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长江旭日混合C基金净值查询(021016)

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今天最新净值 1.2372 0.0043 0.35% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3812 -0.0002 -0.0136% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2372
  • 成立日期：2024-07-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2272亿
  • 最近资产：0.25亿
  • 基金公司：长江证券(上海)资管
  • 基金经理：施展
今年以来长江旭日混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,长江旭日混合C(021016)基金累计收益率-10.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021016 长江旭日混合C 1.2375 1.2375 1.2372 1.2372 0.0003 0.02%
2026-09-16 021016 长江旭日混合C 1.2372 1.2372 1.2329 1.2329 0.0043 0.35%
2026-09-15 021016 长江旭日混合C 1.2329 1.2329 1.2320 1.2320 0.0009 0.07%
2026-09-14 021016 长江旭日混合C 1.2320 1.2320 1.2287 1.2287 0.0033 0.27%
2026-09-11 021016 长江旭日混合C 1.2287 1.2287 1.2390 1.2390 -0.0103 -0.83%
2026-09-10 021016 长江旭日混合C 1.2390 1.2390 1.2560 1.2560 -0.0170 -1.35%
2026-09-09 021016 长江旭日混合C 1.2560 1.2560 1.2616 1.2616 -0.0056 -0.44%
2026-09-08 021016 长江旭日混合C 1.2616 1.2616 1.2691 1.2691 -0.0075 -0.59%
2026-09-07 021016 长江旭日混合C 1.2691 1.2691 1.2695 1.2695 -0.0004 -0.03%
2026-09-04 021016 长江旭日混合C 1.2695 1.2695 1.2660 1.2660 0.0035 0.28%
2026-09-03 021016 长江旭日混合C 1.2660 1.2660 1.2675 1.2675 -0.0015 -0.12%
2026-09-02 021016 长江旭日混合C 1.2675 1.2675 1.2779 1.2779 -0.0104 -0.81%
2026-09-01 021016 长江旭日混合C 1.2779 1.2779 1.2785 1.2785 -0.0006 -0.05%
2026-08-31 021016 长江旭日混合C 1.2785 1.2785 1.2728 1.2728 0.0057 0.45%
2026-08-28 021016 长江旭日混合C 1.2728 1.2728 1.2667 1.2667 0.0061 0.48%
2026-08-27 021016 长江旭日混合C 1.2667 1.2667 1.2627 1.2627 0.0040 0.32%
2026-08-26 021016 长江旭日混合C 1.2627 1.2627 1.2576 1.2576 0.0051 0.41%
2026-08-25 021016 长江旭日混合C 1.2576 1.2576 1.2522 1.2522 0.0054 0.43%
2026-08-24 021016 长江旭日混合C 1.2522 1.2522 1.2674 1.2674 -0.0152 -1.20%
2026-08-21 021016 长江旭日混合C 1.2674 1.2674 1.2772 1.2772 -0.0098 -0.77%
2026-08-20 021016 长江旭日混合C 1.2772 1.2772 1.2675 1.2675 0.0097 0.77%
2026-08-19 021016 长江旭日混合C 1.2675 1.2675 1.2887 1.2887 -0.0212 -1.65%
2026-08-18 021016 长江旭日混合C 1.2887 1.2887 1.2830 1.2830 0.0057 0.44%
2026-08-17 021016 长江旭日混合C 1.2830 1.2830 1.2764 1.2764 0.0066 0.52%
2026-08-14 021016 长江旭日混合C 1.2764 1.2764 1.2792 1.2792 -0.0028 -0.22%
2026-08-13 021016 长江旭日混合C 1.2792 1.2792 1.2851 1.2851 -0.0059 -0.46%
2026-08-12 021016 长江旭日混合C 1.2851 1.2851 1.2871 1.2871 -0.0020 -0.16%
2026-08-11 021016 长江旭日混合C 1.2871 1.2871 1.2977 1.2977 -0.0106 -0.82%
2026-08-10 021016 长江旭日混合C 1.2977 1.2977 1.2903 1.2903 0.0074 0.57%
2026-08-07 021016 长江旭日混合C 1.2903 1.2903 1.2893 1.2893 0.0010 0.08%
2026-08-06 021016 长江旭日混合C 1.2893 1.2893 1.2973 1.2973 -0.0080 -0.62%
2026-08-05 021016 长江旭日混合C 1.2973 1.2973 1.2913 1.2913 0.0060 0.46%
2026-08-04 021016 长江旭日混合C 1.2913 1.2913 1.2959 1.2959 -0.0046 -0.35%
2026-08-03 021016 长江旭日混合C 1.2959 1.2959 1.2902 1.2902 0.0057 0.44%
2026-07-31 021016 长江旭日混合C 1.2902 1.2902 1.2781 1.2781 0.0121 0.95%
2026-07-30 021016 长江旭日混合C 1.2781 1.2781 1.2731 1.2731 0.0050 0.39%
2026-07-29 021016 长江旭日混合C 1.2731 1.2731 1.2484 1.2484 0.0247 1.98%
2026-07-28 021016 长江旭日混合C 1.2484 1.2484 1.2543 1.2543 -0.0059 -0.47%
2026-07-27 021016 长江旭日混合C 1.2543 1.2543 1.2375 1.2375 0.0168 1.36%
2026-07-24 021016 长江旭日混合C 1.2375 1.2375 1.2596 1.2596 -0.0221 -1.75%
2026-07-23 021016 长江旭日混合C 1.2596 1.2596 1.2544 1.2544 0.0052 0.41%
2026-07-22 021016 长江旭日混合C 1.2544 1.2544 1.2630 1.2630 -0.0086 -0.68%
2026-07-21 021016 长江旭日混合C 1.2630 1.2630 1.2549 1.2549 0.0081 0.65%
2026-07-20 021016 长江旭日混合C 1.2549 1.2549 1.2406 1.2406 0.0143 1.15%
2026-07-17 021016 长江旭日混合C 1.2406 1.2406 1.2696 1.2696 -0.0290 -2.28%
2026-07-16 021016 长江旭日混合C 1.2696 1.2696 1.2674 1.2674 0.0022 0.17%
2026-07-15 021016 长江旭日混合C 1.2674 1.2674 1.2466 1.2466 0.0208 1.67%
2026-07-14 021016 长江旭日混合C 1.2466 1.2466 1.2383 1.2383 0.0083 0.67%
2026-07-13 021016 长江旭日混合C 1.2383 1.2383 1.2620 1.2620 -0.0237 -1.88%
2026-07-10 021016 长江旭日混合C 1.2620 1.2620 1.2598 1.2598 0.0022 0.17%
2026-07-09 021016 长江旭日混合C 1.2598 1.2598 1.2632 1.2632 -0.0034 -0.27%
2026-07-08 021016 长江旭日混合C 1.2632 1.2632 1.2743 1.2743 -0.0111 -0.87%
2026-07-07 021016 长江旭日混合C 1.2743 1.2743 1.2877 1.2877 -0.0134 -1.04%
2026-07-06 021016 长江旭日混合C 1.2877 1.2877 1.2905 1.2905 -0.0028 -0.22%
2026-07-03 021016 长江旭日混合C 1.2905 1.2905 1.2736 1.2736 0.0169 1.33%
2026-07-02 021016 长江旭日混合C 1.2736 1.2736 1.2703 1.2703 0.0033 0.26%
2026-07-01 021016 长江旭日混合C 1.2703 1.2703 1.2610 1.2610 0.0093 0.74%
2026-06-30 021016 长江旭日混合C 1.2610 1.2610 1.2541 1.2541 0.0069 0.55%
2026-06-29 021016 长江旭日混合C 1.2541 1.2541 1.2476 1.2476 0.0065 0.52%
2026-06-26 021016 长江旭日混合C 1.2476 1.2476 1.2749 1.2749 -0.0273 -2.14%
2026-06-25 021016 长江旭日混合C 1.2749 1.2749 1.2788 1.2788 -0.0039 -0.30%
2026-06-24 021016 长江旭日混合C 1.2788 1.2788 1.2831 1.2831 -0.0043 -0.34%
2026-06-23 021016 长江旭日混合C 1.2831 1.2831 1.2904 1.2904 -0.0073 -0.57%
2026-06-22 021016 长江旭日混合C 1.2904 1.2904 1.2918 1.2918 -0.0014 -0.11%
2026-06-18 021016 长江旭日混合C 1.2918 1.2918 1.3008 1.3008 -0.0090 -0.69%
2026-06-17 021016 长江旭日混合C 1.3008 1.3008 1.3073 1.3073 -0.0065 -0.50%
2026-06-16 021016 长江旭日混合C 1.3073 1.3073 1.3161 1.3161 -0.0088 -0.67%
2026-06-15 021016 长江旭日混合C 1.3161 1.3161 1.2963 1.2963 0.0198 1.53%
2026-06-12 021016 长江旭日混合C 1.2963 1.2963 1.2866 1.2866 0.0097 0.75%
2026-06-11 021016 长江旭日混合C 1.2866 1.2866 1.3004 1.3004 -0.0138 -1.06%
2026-06-10 021016 长江旭日混合C 1.3004 1.3004 1.3081 1.3081 -0.0077 -0.59%
2026-06-09 021016 长江旭日混合C 1.3081 1.3081 1.2998 1.2998 0.0083 0.64%
2026-06-08 021016 长江旭日混合C 1.2998 1.2998 1.3218 1.3218 -0.0220 -1.66%
2026-06-05 021016 长江旭日混合C 1.3218 1.3218 1.3234 1.3234 -0.0016 -0.12%
2026-06-04 021016 长江旭日混合C 1.3234 1.3234 1.3333 1.3333 -0.0099 -0.74%
2026-06-03 021016 长江旭日混合C 1.3333 1.3333 1.3469 1.3469 -0.0136 -1.01%
2026-06-02 021016 长江旭日混合C 1.3469 1.3469 1.3401 1.3401 0.0068 0.51%
2026-06-01 021016 长江旭日混合C 1.3401 1.3401 1.3336 1.3336 0.0065 0.49%
2026-05-29 021016 长江旭日混合C 1.3336 1.3336 1.3381 1.3381 -0.0045 -0.34%
2026-05-28 021016 长江旭日混合C 1.3381 1.3381 1.3399 1.3399 -0.0018 -0.13%
2026-05-27 021016 长江旭日混合C 1.3399 1.3399 1.3492 1.3492 -0.0093 -0.69%
2026-05-26 021016 长江旭日混合C 1.3492 1.3492 1.3561 1.3561 -0.0069 -0.51%
2026-05-25 021016 长江旭日混合C 1.3561 1.3561 1.3532 1.3532 0.0029 0.21%
2026-05-22 021016 长江旭日混合C 1.3532 1.3532 1.3365 1.3365 0.0167 1.25%
2026-05-21 021016 长江旭日混合C 1.3365 1.3365 1.3542 1.3542 -0.0177 -1.31%
2026-05-20 021016 长江旭日混合C 1.3542 1.3542 1.3574 1.3574 -0.0032 -0.24%
2026-05-19 021016 长江旭日混合C 1.3574 1.3574 1.3440 1.3440 0.0134 1.00%
2026-05-18 021016 长江旭日混合C 1.3440 1.3440 1.3519 1.3519 -0.0079 -0.58%
2026-05-15 021016 长江旭日混合C 1.3519 1.3519 1.3588 1.3588 -0.0069 -0.51%
2026-05-14 021016 长江旭日混合C 1.3588 1.3588 1.3719 1.3719 -0.0131 -0.95%
2026-05-13 021016 长江旭日混合C 1.3719 1.3719 1.3618 1.3618 0.0101 0.74%
2026-05-12 021016 长江旭日混合C 1.3618 1.3618 1.3679 1.3679 -0.0061 -0.45%
2026-05-11 021016 长江旭日混合C 1.3679 1.3679 1.3618 1.3618 0.0061 0.45%
2026-05-08 021016 长江旭日混合C 1.3618 1.3618 1.3650 1.3650 -0.0032 -0.23%
2026-04-30 021016 长江旭日混合C 1.3413 1.3413 1.3444 1.3444 -0.0031 -0.23%
2026-04-29 021016 长江旭日混合C 1.3444 1.3444 1.3322 1.3322 0.0122 0.92%
2026-04-28 021016 长江旭日混合C 1.3322 1.3322 1.3323 1.3323 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 021016 长江旭日混合C 1.3323 1.3323 1.3312 1.3312 0.0011 0.08%
2026-04-24 021016 长江旭日混合C 1.3312 1.3312 1.3323 1.3323 -0.0011 -0.08%
2026-04-23 021016 长江旭日混合C 1.3323 1.3323 1.3437 1.3437 -0.0114 -0.85%
2026-04-22 021016 长江旭日混合C 1.3437 1.3437 1.3513 1.3513 -0.0076 -0.56%
2026-04-21 021016 长江旭日混合C 1.3513 1.3513 1.3595 1.3595 -0.0082 -0.60%
2026-04-20 021016 长江旭日混合C 1.3595 1.3595 1.3577 1.3577 0.0018 0.13%
2026-04-17 021016 长江旭日混合C 1.3577 1.3577 1.3683 1.3683 -0.0106 -0.77%
2026-04-16 021016 长江旭日混合C 1.3683 1.3683 1.3546 1.3546 0.0137 1.01%
2026-04-15 021016 长江旭日混合C 1.3546 1.3546 1.3510 1.3510 0.0036 0.27%
2026-04-14 021016 长江旭日混合C 1.3510 1.3510 1.3464 1.3464 0.0046 0.34%
2026-04-13 021016 长江旭日混合C 1.3464 1.3464 1.3564 1.3564 -0.0100 -0.74%
2026-04-10 021016 长江旭日混合C 1.3564 1.3564 1.3460 1.3460 0.0104 0.77%
2026-04-09 021016 长江旭日混合C 1.3460 1.3460 1.3526 1.3526 -0.0066 -0.49%
2026-04-08 021016 长江旭日混合C 1.3526 1.3526 1.3149 1.3149 0.0377 2.87%
2026-04-07 021016 长江旭日混合C 1.3149 1.3149 1.3134 1.3134 0.0015 0.11%
2026-04-03 021016 长江旭日混合C 1.3134 1.3134 1.3202 1.3202 -0.0068 -0.52%
2026-04-02 021016 长江旭日混合C 1.3202 1.3202 1.3306 1.3306 -0.0104 -0.78%
2026-04-01 021016 长江旭日混合C 1.3306 1.3306 1.3062 1.3062 0.0244 1.87%
2026-03-31 021016 长江旭日混合C 1.3062 1.3062 1.3087 1.3087 -0.0025 -0.19%
2026-03-30 021016 长江旭日混合C 1.3087 1.3087 1.3192 1.3192 -0.0105 -0.80%
2026-03-27 021016 长江旭日混合C 1.3192 1.3192 1.3126 1.3126 0.0066 0.50%
2026-03-26 021016 长江旭日混合C 1.3126 1.3126 1.3298 1.3298 -0.0172 -1.29%
2026-03-25 021016 长江旭日混合C 1.3298 1.3298 1.3144 1.3144 0.0154 1.17%
2026-03-24 021016 长江旭日混合C 1.3144 1.3144 1.2955 1.2955 0.0189 1.46%
2026-03-23 021016 长江旭日混合C 1.2955 1.2955 1.3360 1.3360 -0.0405 -3.03%
2026-03-20 021016 长江旭日混合C 1.3360 1.3360 1.3526 1.3526 -0.0166 -1.23%
2026-03-19 021016 长江旭日混合C 1.3526 1.3526 1.3815 1.3815 -0.0289 -2.09%
2026-03-18 021016 长江旭日混合C 1.3815 1.3815 1.3814 1.3814 0.0001 0.01%
2026-03-17 021016 长江旭日混合C 1.3814 1.3814 1.3874 1.3874 -0.0060 -0.43%
2026-03-16 021016 长江旭日混合C 1.3874 1.3874 1.3914 1.3914 -0.0040 -0.29%
2026-03-13 021016 长江旭日混合C 1.3914 1.3914 1.4023 1.4023 -0.0109 -0.78%
2026-03-12 021016 长江旭日混合C 1.4023 1.4023 1.4143 1.4143 -0.0120 -0.85%
2026-03-11 021016 长江旭日混合C 1.4143 1.4143 1.4135 1.4135 0.0008 0.06%
2026-03-10 021016 长江旭日混合C 1.4135 1.4135 1.3974 1.3974 0.0161 1.15%
2026-03-09 021016 长江旭日混合C 1.3974 1.3974 1.4123 1.4123 -0.0149 -1.06%
2026-03-06 021016 长江旭日混合C 1.4123 1.4123 1.3934 1.3934 0.0189 1.36%
2026-03-05 021016 长江旭日混合C 1.3934 1.3934 1.3880 1.3880 0.0054 0.39%
2026-03-04 021016 长江旭日混合C 1.3880 1.3880 1.3986 1.3986 -0.0106 -0.76%
2026-03-03 021016 长江旭日混合C 1.3986 1.3986 1.4358 1.4358 -0.0372 -2.59%
2026-03-02 021016 长江旭日混合C 1.4358 1.4358 1.4518 1.4518 -0.0160 -1.10%
2026-02-27 021016 长江旭日混合C 1.4518 1.4518 1.4532 1.4532 -0.0014 -0.10%
2026-02-26 021016 长江旭日混合C 1.4532 1.4532 1.4547 1.4547 -0.0015 -0.10%
2026-02-25 021016 长江旭日混合C 1.4547 1.4547 1.4486 1.4486 0.0061 0.42%
2026-02-24 021016 长江旭日混合C 1.4486 1.4486 1.4454 1.4454 0.0032 0.22%
2026-02-13 021016 长江旭日混合C 1.4454 1.4454 1.4568 1.4568 -0.0114 -0.78%
2026-02-12 021016 长江旭日混合C 1.4568 1.4568 1.4541 1.4541 0.0027 0.19%
2026-02-11 021016 长江旭日混合C 1.4541 1.4541 1.4509 1.4509 0.0032 0.22%
2026-02-10 021016 长江旭日混合C 1.4509 1.4509 1.4486 1.4486 0.0023 0.16%
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2026-02-06 021016 长江旭日混合C 1.4399 1.4399 1.4497 1.4497 -0.0098 -0.68%
2026-02-05 021016 长江旭日混合C 1.4497 1.4497 1.4525 1.4525 -0.0028 -0.19%
2026-02-04 021016 长江旭日混合C 1.4525 1.4525 1.4525 1.4525 0.0000 0.00%
2026-02-03 021016 长江旭日混合C 1.4525 1.4525 1.4376 1.4376 0.0149 1.04%
2026-02-02 021016 长江旭日混合C 1.4376 1.4376 1.4663 1.4663 -0.0287 -1.96%
2026-01-30 021016 长江旭日混合C 1.4663 1.4663 1.4745 1.4745 -0.0082 -0.56%
2026-01-29 021016 长江旭日混合C 1.4745 1.4745 1.4763 1.4763 -0.0018 -0.12%
2026-01-28 021016 长江旭日混合C 1.4763 1.4763 1.4803 1.4803 -0.0040 -0.27%
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2026-01-20 021016 长江旭日混合C 1.4806 1.4806 1.4810 1.4810 -0.0004 -0.03%
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2026-01-16 021016 长江旭日混合C 1.4684 1.4684 1.4651 1.4651 0.0033 0.23%
2026-01-15 021016 长江旭日混合C 1.4651 1.4651 1.4620 1.4620 0.0031 0.21%
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2026-01-13 021016 长江旭日混合C 1.4567 1.4567 1.4636 1.4636 -0.0069 -0.47%
2026-01-12 021016 长江旭日混合C 1.4636 1.4636 1.4368 1.4368 0.0268 1.87%
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混合型-偏股基金涨幅榜
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富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
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