长江旭日混合C基金净值查询(021016)
今天最新净值
1.2320
0.0033 0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3812
-0.0002 -0.0136%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2320
- 成立日期：2024-07-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2272亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：施展
近一月,长江旭日混合C(021016)基金累计收益率-3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0170 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0104 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0152 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2026-08-20 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0097 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0212 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
021016 |
长江旭日混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0066 |
0.52% |
