长盛嘉鑫30天持有纯债C基金净值查询(021008)
今天最新净值
1.0408
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0408
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.8978亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：张建
近一月,长盛嘉鑫30天持有纯债C(021008)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021008 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0002 |
0.02% |
