南方纳斯达克100指数发起(QDII)I基金净值查询(021000)
今天最新净值
2.2599
-0.0195 -0.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2599
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.8727亿
- 最近资产：12.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张其思
近半年南方纳斯达克100指数发起(QDII)I基金净值查询
近半年,南方纳斯达克100指数发起(QDII)I(021000)基金累计收益率16.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2449 |
2.2449 |
2.2599 |
2.2599 |
-0.0150 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2599 |
2.2599 |
2.2794 |
2.2794 |
-0.0195 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2794 |
2.2794 |
2.2604 |
2.2604 |
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0.84% |
| 2026-09-10 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2604 |
2.2604 |
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2.2840 |
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-1.04% |
| 2026-09-09 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2840 |
2.2840 |
2.2916 |
2.2916 |
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-0.33% |
| 2026-09-08 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2916 |
2.2916 |
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2.2940 |
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-0.10% |
| 2026-09-07 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
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2.2940 |
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2.2938 |
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021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
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2.2938 |
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| 2026-09-03 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
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2.2897 |
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2.2650 |
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| 2026-09-02 |
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南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
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2.2650 |
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2.2595 |
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|
|
| 2026-09-01 |
021000 |
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2.2595 |
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2.2878 |
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| 2026-08-31 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
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2.2878 |
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2.2856 |
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南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
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2.2856 |
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2.3017 |
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| 2026-08-27 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
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2.3017 |
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2.2710 |
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| 2026-08-26 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2710 |
2.2710 |
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2.2706 |
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| 2026-08-25 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2706 |
2.2706 |
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2.2567 |
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| 2026-08-24 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2567 |
2.2567 |
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2.2769 |
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| 2026-08-21 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2769 |
2.2769 |
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2.2695 |
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| 2026-08-20 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2695 |
2.2695 |
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2.2863 |
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| 2026-08-19 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
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2.2863 |
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2.2928 |
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| 2026-08-18 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2928 |
2.2928 |
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2.3285 |
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-1.56% |
| 2026-08-17 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3285 |
2.3285 |
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2.3325 |
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-0.17% |
| 2026-08-14 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3325 |
2.3325 |
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2.3356 |
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| 2026-08-13 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
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2.3356 |
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2.3105 |
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| 2026-08-12 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3105 |
2.3105 |
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2.2953 |
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|
|
| 2026-08-11 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2953 |
2.2953 |
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2.3018 |
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| 2026-08-10 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3018 |
2.3018 |
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2.3098 |
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| 2026-08-07 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3098 |
2.3098 |
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2.2838 |
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| 2026-08-06 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2838 |
2.2838 |
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2.2923 |
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| 2026-08-05 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
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2.2923 |
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2.3117 |
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| 2026-08-04 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3117 |
2.3117 |
2.2394 |
2.2394 |
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| 2026-08-03 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2394 |
2.2394 |
2.2017 |
2.2017 |
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1.68% |
| 2026-07-31 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2017 |
2.2017 |
2.1889 |
2.1889 |
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0.58% |
| 2026-07-30 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.1889 |
2.1889 |
2.1210 |
2.1210 |
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3.10% |
| 2026-07-29 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.1210 |
2.1210 |
2.1642 |
2.1642 |
-0.0432 |
-2.04% |
| 2026-07-28 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.1642 |
2.1642 |
2.1840 |
2.1840 |
-0.0198 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.1840 |
2.1840 |
2.1914 |
2.1914 |
-0.0074 |
-0.34% |
| 2026-07-24 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.1914 |
2.1914 |
2.2149 |
2.2149 |
-0.0235 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2149 |
2.2149 |
2.2569 |
2.2569 |
-0.0420 |
-1.90% |
| 2026-07-22 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2569 |
2.2569 |
2.2682 |
2.2682 |
-0.0113 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2682 |
2.2682 |
2.2279 |
2.2279 |
0.0403 |
1.78% |
| 2026-07-20 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2279 |
2.2279 |
2.2267 |
2.2267 |
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0.05% |
| 2026-07-17 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2267 |
2.2267 |
2.2577 |
2.2577 |
-0.0310 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2577 |
2.2577 |
2.2930 |
2.2930 |
-0.0353 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2930 |
2.2930 |
2.3018 |
2.3018 |
-0.0088 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3018 |
2.3018 |
2.2774 |
2.2774 |
0.0244 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2774 |
2.2774 |
2.3202 |
2.3202 |
-0.0428 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3202 |
2.3202 |
2.3143 |
2.3143 |
0.0059 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3143 |
2.3143 |
2.2796 |
2.2796 |
0.0347 |
1.50% |
| 2026-07-08 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2796 |
2.2796 |
2.2726 |
2.2726 |
0.0070 |
0.31% |
| 2026-07-07 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2726 |
2.2726 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0404 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3130 |
2.3130 |
2.2853 |
2.2853 |
0.0277 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2853 |
2.2853 |
2.2868 |
2.2868 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2868 |
2.2868 |
2.3229 |
2.3229 |
-0.0361 |
-1.58% |
| 2026-07-01 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3229 |
2.3229 |
2.3597 |
2.3597 |
-0.0368 |
-1.58% |
| 2026-06-30 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3597 |
2.3597 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0357 |
1.51% |
| 2026-06-29 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3240 |
2.3240 |
2.2733 |
2.2733 |
0.0507 |
2.18% |
| 2026-06-26 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2733 |
2.2733 |
2.2997 |
2.2997 |
-0.0264 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2997 |
2.2997 |
2.2826 |
2.2826 |
0.0171 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2826 |
2.2826 |
2.2916 |
2.2916 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2916 |
2.2916 |
2.3675 |
2.3675 |
-0.0759 |
-3.31% |
| 2026-06-22 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3675 |
2.3675 |
2.3716 |
2.3716 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3716 |
2.3716 |
2.3146 |
2.3146 |
0.0570 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3146 |
2.3146 |
2.3374 |
2.3374 |
-0.0228 |
-0.98% |
| 2026-06-16 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3374 |
2.3374 |
2.3807 |
2.3807 |
-0.0433 |
-1.85% |
| 2026-06-15 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3807 |
2.3807 |
2.3145 |
2.3145 |
0.0662 |
2.78% |
| 2026-06-12 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3145 |
2.3145 |
2.3011 |
2.3011 |
0.0134 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3011 |
2.3011 |
2.2297 |
2.2297 |
0.0714 |
3.10% |
| 2026-06-10 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2297 |
2.2297 |
2.2740 |
2.2740 |
-0.0443 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2740 |
2.2740 |
2.3012 |
2.3012 |
-0.0272 |
-1.20% |
| 2026-06-08 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3012 |
2.3012 |
2.2663 |
2.2663 |
0.0349 |
1.52% |
| 2026-06-05 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2663 |
2.2663 |
2.3756 |
2.3756 |
-0.1093 |
-4.82% |
| 2026-06-04 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3756 |
2.3756 |
2.3861 |
2.3861 |
-0.0105 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3861 |
2.3861 |
2.3925 |
2.3925 |
-0.0064 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3925 |
2.3925 |
2.3806 |
2.3806 |
0.0119 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3806 |
2.3806 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0126 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3680 |
2.3680 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0060 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3620 |
2.3620 |
2.3447 |
2.3447 |
0.0173 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3447 |
2.3447 |
2.3466 |
2.3466 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3466 |
2.3466 |
2.3089 |
2.3089 |
0.0377 |
1.61% |
| 2026-05-25 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3089 |
2.3089 |
2.3109 |
2.3109 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3109 |
2.3109 |
2.3008 |
2.3008 |
0.0101 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3008 |
2.3008 |
2.2981 |
2.2981 |
0.0027 |
0.12% |
| 2026-05-20 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2981 |
2.2981 |
2.2616 |
2.2616 |
0.0365 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2616 |
2.2616 |
2.2764 |
2.2764 |
-0.0148 |
-0.65% |
| 2026-05-18 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2764 |
2.2764 |
2.2849 |
2.2849 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2849 |
2.2849 |
2.3176 |
2.3176 |
-0.0327 |
-1.43% |
| 2026-05-14 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3176 |
2.3176 |
2.3028 |
2.3028 |
0.0148 |
0.64% |
| 2026-05-13 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3028 |
2.3028 |
2.2802 |
2.2802 |
0.0226 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2802 |
2.2802 |
2.3005 |
2.3005 |
-0.0203 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3005 |
2.3005 |
2.2953 |
2.2953 |
0.0052 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2953 |
2.2953 |
2.2444 |
2.2444 |
0.0509 |
2.22% |
| 2026-05-07 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2444 |
2.2444 |
2.2494 |
2.2494 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.1445 |
2.1445 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0125 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.1320 |
2.1320 |
2.1526 |
2.1526 |
-0.0206 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.1526 |
2.1526 |
2.1554 |
2.1554 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.1554 |
2.1554 |
2.1152 |
2.1152 |
0.0402 |
1.87% |
| 2026-04-23 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.1152 |
2.1152 |
2.1265 |
2.1265 |
-0.0113 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.1265 |
2.1265 |
2.0911 |
2.0911 |
0.0354 |
1.66% |
| 2026-04-21 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.0911 |
2.0911 |
2.1009 |
2.1009 |
-0.0098 |
-0.47% |
| 2026-04-20 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.1009 |
2.1009 |
2.1063 |
2.1063 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.1063 |
2.1063 |
2.0812 |
2.0812 |
0.0251 |
1.19% |
| 2026-04-16 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.0812 |
2.0812 |
2.0708 |
2.0708 |
0.0104 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.0708 |
2.0708 |
2.0439 |
2.0439 |
0.0269 |
1.30% |
| 2026-04-14 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.0439 |
2.0439 |
2.0113 |
2.0113 |
0.0326 |
1.59% |
| 2026-04-13 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.0113 |
2.0113 |
1.9912 |
1.9912 |
0.0201 |
1.00% |
| 2026-04-10 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
1.9912 |
1.9912 |
1.9886 |
1.9886 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
1.9886 |
1.9886 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0126 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
1.9760 |
1.9760 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0480 |
2.43% |
| 2026-04-07 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
1.9280 |
1.9280 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0096 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
1.9184 |
1.9184 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
1.9170 |
1.9170 |
1.9190 |
1.9190 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
1.9190 |
1.9190 |
1.9022 |
1.9022 |
0.0168 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
1.9022 |
1.9022 |
1.8431 |
1.8431 |
0.0591 |
3.11% |
| 2026-03-30 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
1.8431 |
1.8431 |
1.8547 |
1.8547 |
-0.0116 |
-0.63% |
| 2026-03-27 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
1.8547 |
1.8547 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0322 |
-1.74% |
| 2026-03-26 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
1.8869 |
1.8869 |
1.9265 |
1.9265 |
-0.0396 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
1.9265 |
1.9265 |
1.9153 |
1.9153 |
0.0112 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
1.9153 |
1.9153 |
1.9323 |
1.9323 |
-0.0170 |
-0.88% |
| 2026-03-23 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
1.9323 |
1.9323 |
1.9064 |
1.9064 |
0.0259 |
1.34% |
| 2026-03-20 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
1.9064 |
1.9064 |
1.9431 |
1.9431 |
-0.0367 |
-1.93% |
| 2026-03-19 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
1.9431 |
1.9431 |
1.9467 |
1.9467 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
1.9467 |
1.9467 |
1.9738 |
1.9738 |
-0.0271 |
-1.39% |
| 2026-03-17 |
021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
1.9738 |
1.9738 |
1.9671 |
1.9671 |
0.0067 |
0.34% |
