景顺长城景兴信用纯债债券F(景顺长城景兴信用纯债债券F类)基金净值查询(020995)

今天最新净值 1.2274 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2614
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.1508亿
最近资产：12.04亿元
基金公司：
基金经理：何江波

近一季景顺长城景兴信用纯债债券F|景顺长城景兴信用纯债债券F类基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景兴信用纯债债券F(020995)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2275	1.2615	1.2274	1.2614	0.0001	0.01%
2026-09-15	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2274	1.2614	1.2272	1.2612	0.0002	0.02%
2026-09-14	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2272	1.2612	1.2270	1.2610	0.0002	0.02%
2026-09-11	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2270	1.2610	1.2271	1.2611	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2271	1.2611	1.2271	1.2611	0.0000	0.00%
2026-09-09	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2271	1.2611	1.2270	1.2610	0.0001	0.01%
2026-09-08	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2270	1.2610	1.2270	1.2610	0.0000	0.00%
2026-09-07	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2270	1.2610	1.2267	1.2607	0.0003	0.02%
2026-09-04	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2267	1.2607	1.2266	1.2606	0.0001	0.01%
2026-09-03	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2266	1.2606	1.2263	1.2603	0.0003	0.02%

2026-09-02	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2263	1.2603	1.2264	1.2604	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2264	1.2604	1.2261	1.2601	0.0003	0.02%
2026-08-31	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2261	1.2601	1.2259	1.2599	0.0002	0.02%
2026-08-28	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2259	1.2599	1.2259	1.2599	0.0000	0.00%
2026-08-27	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2259	1.2599	1.2262	1.2602	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2262	1.2602	1.2264	1.2604	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2264	1.2604	1.2264	1.2604	0.0000	0.00%
2026-08-24	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2264	1.2604	1.2261	1.2601	0.0003	0.02%
2026-08-21	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2261	1.2601	1.2262	1.2602	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2262	1.2602	1.2263	1.2603	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2263	1.2603	1.2265	1.2605	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2265	1.2605	1.2261	1.2601	0.0004	0.03%
2026-08-17	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2261	1.2601	1.2258	1.2598	0.0003	0.02%
2026-08-14	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2258	1.2598	1.2255	1.2595	0.0003	0.02%
2026-08-13	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2255	1.2595	1.2251	1.2591	0.0004	0.03%

2026-08-12	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2251	1.2591	1.2251	1.2591	0.0000	0.00%
2026-08-11	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2251	1.2591	1.2251	1.2591	0.0000	0.00%
2026-08-10	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2251	1.2591	1.2248	1.2588	0.0003	0.02%
2026-08-07	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2248	1.2588	1.2245	1.2585	0.0003	0.02%
2026-08-06	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2245	1.2585	1.2244	1.2584	0.0001	0.01%
2026-08-05	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2244	1.2584	1.2244	1.2584	0.0000	0.00%
2026-08-04	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2244	1.2584	1.2242	1.2582	0.0002	0.02%
2026-08-03	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2242	1.2582	1.2241	1.2581	0.0001	0.01%
2026-07-31	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2241	1.2581	1.2238	1.2578	0.0003	0.02%
2026-07-30	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2238	1.2578	1.2235	1.2575	0.0003	0.02%
2026-07-29	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2235	1.2575	1.2234	1.2574	0.0001	0.01%
2026-07-28	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2234	1.2574	1.2236	1.2576	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2236	1.2576	1.2235	1.2575	0.0001	0.01%
2026-07-24	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2235	1.2575	1.2234	1.2574	0.0001	0.01%
2026-07-23	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2234	1.2574	1.2234	1.2574	0.0000	0.00%
2026-07-22	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2234	1.2574	1.2230	1.2570	0.0004	0.03%
2026-07-21	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2230	1.2570	1.2229	1.2569	0.0001	0.01%
2026-07-20	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2229	1.2569	1.2229	1.2569	0.0000	0.00%
2026-07-17	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2229	1.2569	1.2227	1.2567	0.0002	0.02%
2026-07-16	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2227	1.2567	1.2227	1.2567	0.0000	0.00%
2026-07-15	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2227	1.2567	1.2225	1.2565	0.0002	0.02%
2026-07-14	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2225	1.2565	1.2225	1.2565	0.0000	0.00%
2026-07-13	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2225	1.2565	1.2225	1.2565	0.0000	0.00%
2026-07-10	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2225	1.2565	1.2224	1.2564	0.0001	0.01%
2026-07-09	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2224	1.2564	1.2224	1.2564	0.0000	0.00%
2026-07-08	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2224	1.2564	1.2221	1.2561	0.0003	0.02%
2026-07-07	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2221	1.2561	1.2221	1.2561	0.0000	0.00%
2026-07-06	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2221	1.2561	1.2215	1.2555	0.0006	0.05%
2026-07-03	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2215	1.2555	1.2215	1.2555	0.0000	0.00%
2026-07-02	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2215	1.2555	1.2211	1.2551	0.0004	0.03%
2026-07-01	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2211	1.2551	1.2220	1.2560	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2220	1.2560	1.2221	1.2561	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2221	1.2561	1.2215	1.2555	0.0006	0.05%
2026-06-26	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2215	1.2555	1.2213	1.2553	0.0002	0.02%
2026-06-25	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2213	1.2553	1.2207	1.2547	0.0006	0.05%
2026-06-24	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2207	1.2547	1.2206	1.2546	0.0001	0.01%
2026-06-23	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2206	1.2546	1.2210	1.2550	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2210	1.2550	1.2210	1.2550	0.0000	0.00%
2026-06-18	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2210	1.2550	1.2205	1.2545	0.0005	0.04%
2026-06-17	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2205	1.2545	1.2200	1.2540	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%