景顺长城景兴信用纯债债券F(景顺长城景兴信用纯债债券F类)基金净值查询(020995)

今天最新净值 1.2274 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2614
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.1508亿
最近资产：12.04亿元
基金公司：
基金经理：何江波

近一月景顺长城景兴信用纯债债券F|景顺长城景兴信用纯债债券F类基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城景兴信用纯债债券F(020995)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2275	1.2615	1.2274	1.2614	0.0001	0.01%
2026-09-15	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2274	1.2614	1.2272	1.2612	0.0002	0.02%
2026-09-14	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2272	1.2612	1.2270	1.2610	0.0002	0.02%
2026-09-11	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2270	1.2610	1.2271	1.2611	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2271	1.2611	1.2271	1.2611	0.0000	0.00%
2026-09-09	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2271	1.2611	1.2270	1.2610	0.0001	0.01%
2026-09-08	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2270	1.2610	1.2270	1.2610	0.0000	0.00%
2026-09-07	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2270	1.2610	1.2267	1.2607	0.0003	0.02%
2026-09-04	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2267	1.2607	1.2266	1.2606	0.0001	0.01%
2026-09-03	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2266	1.2606	1.2263	1.2603	0.0003	0.02%

2026-09-02	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2263	1.2603	1.2264	1.2604	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2264	1.2604	1.2261	1.2601	0.0003	0.02%
2026-08-31	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2261	1.2601	1.2259	1.2599	0.0002	0.02%
2026-08-28	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2259	1.2599	1.2259	1.2599	0.0000	0.00%
2026-08-27	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2259	1.2599	1.2262	1.2602	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2262	1.2602	1.2264	1.2604	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2264	1.2604	1.2264	1.2604	0.0000	0.00%
2026-08-24	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2264	1.2604	1.2261	1.2601	0.0003	0.02%
2026-08-21	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2261	1.2601	1.2262	1.2602	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2262	1.2602	1.2263	1.2603	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2263	1.2603	1.2265	1.2605	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2265	1.2605	1.2261	1.2601	0.0004	0.03%
2026-08-17	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2261	1.2601	1.2258	1.2598	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%