南方尊享稳健增利债券A基金净值查询(020933)

今天最新净值 1.0432 -0.0009 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0561 -0.0003 -0.0311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0432
成立日期：2024-07-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.6406亿
最近资产：6.63亿
基金公司：南方基金
基金经理：李轶何文欣

近一季南方尊享稳健增利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方尊享稳健增利债券A(020933)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0413	1.0413	1.0432	1.0432	-0.0019	-0.18%
2026-09-14	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0432	1.0432	1.0441	1.0441	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0441	1.0441	1.0517	1.0517	-0.0076	-0.72%
2026-09-10	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0517	1.0517	1.0533	1.0533	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0533	1.0533	1.0513	1.0513	0.0020	0.19%
2026-09-08	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0513	1.0513	1.0480	1.0480	0.0033	0.31%
2026-09-07	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0480	1.0480	1.0499	1.0499	-0.0019	-0.18%
2026-09-04	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0499	1.0499	1.0501	1.0501	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0501	1.0501	1.0475	1.0475	0.0026	0.25%
2026-09-02	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0475	1.0475	1.0515	1.0515	-0.0040	-0.38%

2026-09-01	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0515	1.0515	1.0521	1.0521	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0521	1.0521	1.0542	1.0542	-0.0021	-0.20%
2026-08-28	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0542	1.0542	1.0538	1.0538	0.0004	0.04%
2026-08-27	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0538	1.0538	1.0532	1.0532	0.0006	0.06%
2026-08-26	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0532	1.0532	1.0523	1.0523	0.0009	0.09%
2026-08-25	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0523	1.0523	1.0532	1.0532	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0532	1.0532	1.0538	1.0538	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0538	1.0538	1.0541	1.0541	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0541	1.0541	1.0538	1.0538	0.0003	0.03%
2026-08-19	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0538	1.0538	1.0567	1.0567	-0.0029	-0.27%
2026-08-18	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0567	1.0567	1.0546	1.0546	0.0021	0.20%
2026-08-17	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0546	1.0546	1.0517	1.0517	0.0029	0.28%
2026-08-14	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0517	1.0517	1.0509	1.0509	0.0008	0.08%
2026-08-13	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0509	1.0509	1.0526	1.0526	-0.0017	-0.16%
2026-08-12	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0526	1.0526	1.0534	1.0534	-0.0008	-0.08%

2026-08-11	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0534	1.0534	1.0552	1.0552	-0.0018	-0.17%
2026-08-10	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0552	1.0552	1.0529	1.0529	0.0023	0.22%
2026-08-07	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0529	1.0529	1.0529	1.0529	0.0000	0.00%
2026-08-06	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0529	1.0529	1.0525	1.0525	0.0004	0.04%
2026-08-05	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0525	1.0525	1.0510	1.0510	0.0015	0.14%
2026-08-04	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0510	1.0510	1.0519	1.0519	-0.0009	-0.09%
2026-08-03	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0519	1.0519	1.0528	1.0528	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0528	1.0528	1.0525	1.0525	0.0003	0.03%
2026-07-30	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0525	1.0525	1.0521	1.0521	0.0004	0.04%
2026-07-29	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0521	1.0521	1.0489	1.0489	0.0032	0.31%
2026-07-28	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0489	1.0489	1.0495	1.0495	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0495	1.0495	1.0476	1.0476	0.0019	0.18%
2026-07-24	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0476	1.0476	1.0494	1.0494	-0.0018	-0.17%
2026-07-23	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0494	1.0494	1.0484	1.0484	0.0010	0.10%
2026-07-22	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0484	1.0484	1.0488	1.0488	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0488	1.0488	1.0472	1.0472	0.0016	0.15%
2026-07-20	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0472	1.0472	1.0437	1.0437	0.0035	0.34%
2026-07-17	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0437	1.0437	1.0470	1.0470	-0.0033	-0.32%
2026-07-16	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0470	1.0470	1.0492	1.0492	-0.0022	-0.21%
2026-07-15	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0492	1.0492	1.0484	1.0484	0.0008	0.08%
2026-07-14	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0484	1.0484	1.0453	1.0453	0.0031	0.30%
2026-07-13	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0453	1.0453	1.0459	1.0459	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0459	1.0459	1.0472	1.0472	-0.0013	-0.12%
2026-07-09	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
2026-07-08	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0471	1.0471	1.0465	1.0465	0.0006	0.06%
2026-07-07	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0465	1.0465	1.0487	1.0487	-0.0022	-0.21%
2026-07-06	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0487	1.0487	1.0452	1.0452	0.0035	0.33%
2026-07-03	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0452	1.0452	1.0433	1.0433	0.0019	0.18%
2026-07-02	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0433	1.0433	1.0460	1.0460	-0.0027	-0.26%
2026-07-01	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0460	1.0460	1.0440	1.0440	0.0020	0.19%
2026-06-30	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0440	1.0440	1.0455	1.0455	-0.0015	-0.14%
2026-06-29	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0455	1.0455	1.0431	1.0431	0.0024	0.23%
2026-06-26	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0431	1.0431	1.0455	1.0455	-0.0024	-0.23%
2026-06-25	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0455	1.0455	1.0461	1.0461	-0.0006	-0.06%
2026-06-24	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0461	1.0461	1.0464	1.0464	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0464	1.0464	1.0500	1.0500	-0.0036	-0.34%
2026-06-22	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0500	1.0500	1.0470	1.0470	0.0030	0.29%
2026-06-18	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0470	1.0470	1.0505	1.0505	-0.0035	-0.33%
2026-06-17	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%
2026-06-16	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0503	1.0503	1.0537	1.0537	-0.0034	-0.32%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%