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南方尊享稳健增利债券A - 基金主页(代码:020933)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0432 -0.0009 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0561 -0.0003 -0.0311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0432
成立日期：2024-07-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.6406亿
最近资产：6.63亿
基金公司：南方基金
基金经理：李轶何文欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.29%	-0.95%	-0.99%	-1.18%	0.12%	4.20%	-	5.89%
同类排名	1114/1517	1550/1757	1295/1763	1030/1706	1077/1386	1030/1149		-

南方尊享稳健增利债券A(020933)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0413	-0.18%
2026-09-14	1.0432	-0.09%
2026-09-11	1.0441	-0.72%
2026-09-10	1.0517	-0.15%
2026-09-09	1.0533	0.19%
2026-09-08	1.0513	0.31%

南方尊享稳健增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	1.07%	1.93%
300408	三环集团	0.0000	0.76%	6.10%
02328	中国财险	0.0000	0.74%	3.29%
000333	美的集团	0.0000	0.70%	1.17%
601077	渝农商行	0.0000	0.69%	1.31%
600968	海油发展	0.0000	0.62%	0.89%
600066	宇通客车	0.0000	0.61%	2.26%
601088	中国神华	0.0000	0.60%	-2.06%
01378	中国宏桥	0.0000	0.57%	7.26%
600350	山东高速	0.0000	0.56%	4.48%

南方尊享稳健增利债券A(020933)基金档案

基金代码	020933	基金简称	南方尊享稳健增利债券A	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-16	成立日期	2024-07-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李轶何文欣	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	6.63亿	最近份额	6.6406亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%