南方尊享稳健增利债券A基金净值查询(020933)
今天最新净值
1.0432
-0.0009 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0561
-0.0003 -0.0311%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0432
- 成立日期：2024-07-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.6406亿
- 最近资产：6.63亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李轶 何文欣
近一月,南方尊享稳健增利债券A(020933)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0040 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0029 |
0.28% |
