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中信保诚稳鸿D基金净值查询(020927)

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今天最新净值 5.0095 0.0021 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5329
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4060亿
最近资产：21.03亿元
基金公司：
基金经理：吴秋君

近一月中信保诚稳鸿D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚稳鸿D(020927)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020927	中信保诚稳鸿D	5.0095	5.5329	5.0074	5.5308	0.0021	0.04%
2026-09-14	020927	中信保诚稳鸿D	5.0074	5.5308	5.0074	5.5308	0.0000	0.00%
2026-09-11	020927	中信保诚稳鸿D	5.0074	5.5308	5.0094	5.5328	-0.0020	-0.04%
2026-09-10	020927	中信保诚稳鸿D	5.0094	5.5328	5.0103	5.5337	-0.0009	-0.02%
2026-09-09	020927	中信保诚稳鸿D	5.0103	5.5337	5.0098	5.5332	0.0005	0.01%
2026-09-08	020927	中信保诚稳鸿D	5.0098	5.5332	5.0106	5.5340	-0.0008	-0.02%
2026-09-07	020927	中信保诚稳鸿D	5.0106	5.5340	5.0084	5.5318	0.0022	0.04%
2026-09-04	020927	中信保诚稳鸿D	5.0084	5.5318	5.0085	5.5319	-0.0001	0.00%
2026-09-03	020927	中信保诚稳鸿D	5.0085	5.5319	5.0030	5.5264	0.0055	0.11%
2026-09-02	020927	中信保诚稳鸿D	5.0030	5.5264	5.0048	5.5282	-0.0018	-0.04%

2026-09-01	020927	中信保诚稳鸿D	5.0048	5.5282	4.9991	5.5225	0.0057	0.11%
2026-08-31	020927	中信保诚稳鸿D	4.9991	5.5225	4.9964	5.5198	0.0027	0.05%
2026-08-28	020927	中信保诚稳鸿D	4.9964	5.5198	4.9955	5.5189	0.0009	0.02%
2026-08-27	020927	中信保诚稳鸿D	4.9955	5.5189	5.0035	5.5269	-0.0080	-0.16%
2026-08-26	020927	中信保诚稳鸿D	5.0035	5.5269	5.0071	5.5305	-0.0036	-0.07%
2026-08-25	020927	中信保诚稳鸿D	5.0071	5.5305	5.0087	5.5321	-0.0016	-0.03%
2026-08-24	020927	中信保诚稳鸿D	5.0087	5.5321	4.9987	5.5221	0.0100	0.20%
2026-08-21	020927	中信保诚稳鸿D	4.9987	5.5221	5.0010	5.5244	-0.0023	-0.05%
2026-08-20	020927	中信保诚稳鸿D	5.0010	5.5244	5.0049	5.5283	-0.0039	-0.08%
2026-08-19	020927	中信保诚稳鸿D	5.0049	5.5283	5.0213	5.5447	-0.0164	-0.33%
2026-08-18	020927	中信保诚稳鸿D	5.0213	5.5447	5.0129	5.5363	0.0084	0.17%
2026-08-17	020927	中信保诚稳鸿D	5.0129	5.5363	5.0114	5.5348	0.0015	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%