中信保诚稳鸿D基金净值查询(020927)

今天最新净值 5.0095 0.0021 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5329
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4060亿
最近资产：21.03亿元
基金公司：
基金经理：吴秋君

近一季中信保诚稳鸿D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳鸿D(020927)基金累计收益率3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020927	中信保诚稳鸿D	5.0112	5.5346	5.0095	5.5329	0.0017	0.03%
2026-09-15	020927	中信保诚稳鸿D	5.0095	5.5329	5.0074	5.5308	0.0021	0.04%
2026-09-14	020927	中信保诚稳鸿D	5.0074	5.5308	5.0074	5.5308	0.0000	0.00%
2026-09-11	020927	中信保诚稳鸿D	5.0074	5.5308	5.0094	5.5328	-0.0020	-0.04%
2026-09-10	020927	中信保诚稳鸿D	5.0094	5.5328	5.0103	5.5337	-0.0009	-0.02%
2026-09-09	020927	中信保诚稳鸿D	5.0103	5.5337	5.0098	5.5332	0.0005	0.01%
2026-09-08	020927	中信保诚稳鸿D	5.0098	5.5332	5.0106	5.5340	-0.0008	-0.02%
2026-09-07	020927	中信保诚稳鸿D	5.0106	5.5340	5.0084	5.5318	0.0022	0.04%
2026-09-04	020927	中信保诚稳鸿D	5.0084	5.5318	5.0085	5.5319	-0.0001	0.00%
2026-09-03	020927	中信保诚稳鸿D	5.0085	5.5319	5.0030	5.5264	0.0055	0.11%

2026-09-02	020927	中信保诚稳鸿D	5.0030	5.5264	5.0048	5.5282	-0.0018	-0.04%
2026-09-01	020927	中信保诚稳鸿D	5.0048	5.5282	4.9991	5.5225	0.0057	0.11%
2026-08-31	020927	中信保诚稳鸿D	4.9991	5.5225	4.9964	5.5198	0.0027	0.05%
2026-08-28	020927	中信保诚稳鸿D	4.9964	5.5198	4.9955	5.5189	0.0009	0.02%
2026-08-27	020927	中信保诚稳鸿D	4.9955	5.5189	5.0035	5.5269	-0.0080	-0.16%
2026-08-26	020927	中信保诚稳鸿D	5.0035	5.5269	5.0071	5.5305	-0.0036	-0.07%
2026-08-25	020927	中信保诚稳鸿D	5.0071	5.5305	5.0087	5.5321	-0.0016	-0.03%
2026-08-24	020927	中信保诚稳鸿D	5.0087	5.5321	4.9987	5.5221	0.0100	0.20%
2026-08-21	020927	中信保诚稳鸿D	4.9987	5.5221	5.0010	5.5244	-0.0023	-0.05%
2026-08-20	020927	中信保诚稳鸿D	5.0010	5.5244	5.0049	5.5283	-0.0039	-0.08%
2026-08-19	020927	中信保诚稳鸿D	5.0049	5.5283	5.0213	5.5447	-0.0164	-0.33%
2026-08-18	020927	中信保诚稳鸿D	5.0213	5.5447	5.0129	5.5363	0.0084	0.17%
2026-08-17	020927	中信保诚稳鸿D	5.0129	5.5363	5.0114	5.5348	0.0015	0.03%
2026-08-14	020927	中信保诚稳鸿D	5.0114	5.5348	5.0144	5.5378	-0.0030	-0.06%
2026-08-13	020927	中信保诚稳鸿D	5.0144	5.5378	5.0021	5.5255	0.0123	0.25%

2026-08-12	020927	中信保诚稳鸿D	5.0021	5.5255	5.0030	5.5264	-0.0009	-0.02%
2026-08-11	020927	中信保诚稳鸿D	5.0030	5.5264	5.0141	5.5375	-0.0111	-0.22%
2026-08-10	020927	中信保诚稳鸿D	5.0141	5.5375	4.9945	5.5179	0.0196	0.39%
2026-08-07	020927	中信保诚稳鸿D	4.9945	5.5179	4.9835	5.5069	0.0110	0.22%
2026-08-06	020927	中信保诚稳鸿D	4.9835	5.5069	4.9840	5.5074	-0.0005	-0.01%
2026-08-05	020927	中信保诚稳鸿D	4.9840	5.5074	4.9867	5.5101	-0.0027	-0.05%
2026-08-04	020927	中信保诚稳鸿D	4.9867	5.5101	4.9823	5.5057	0.0044	0.09%
2026-08-03	020927	中信保诚稳鸿D	4.9823	5.5057	4.9808	5.5042	0.0015	0.03%
2026-07-31	020927	中信保诚稳鸿D	4.9808	5.5042	4.9752	5.4986	0.0056	0.11%
2026-07-30	020927	中信保诚稳鸿D	4.9752	5.4986	4.9588	5.4822	0.0164	0.33%
2026-07-29	020927	中信保诚稳鸿D	4.9588	5.4822	4.9646	5.4880	-0.0058	-0.12%
2026-07-28	020927	中信保诚稳鸿D	4.9646	5.4880	4.9654	5.4888	-0.0008	-0.02%
2026-07-27	020927	中信保诚稳鸿D	4.9654	5.4888	4.9607	5.4841	0.0047	0.09%
2026-07-24	020927	中信保诚稳鸿D	4.9607	5.4841	4.9524	5.4758	0.0083	0.17%
2026-07-23	020927	中信保诚稳鸿D	4.9524	5.4758	4.9426	5.4660	0.0098	0.20%
2026-07-22	020927	中信保诚稳鸿D	4.9426	5.4660	4.9126	5.4360	0.0300	0.61%
2026-07-21	020927	中信保诚稳鸿D	4.9126	5.4360	4.9105	5.4339	0.0021	0.04%
2026-07-20	020927	中信保诚稳鸿D	4.9105	5.4339	4.9149	5.4383	-0.0044	-0.09%
2026-07-17	020927	中信保诚稳鸿D	4.9149	5.4383	4.9066	5.4300	0.0083	0.17%
2026-07-16	020927	中信保诚稳鸿D	4.9066	5.4300	4.9099	5.4333	-0.0033	-0.07%
2026-07-15	020927	中信保诚稳鸿D	4.9099	5.4333	4.9073	5.4307	0.0026	0.05%
2026-07-14	020927	中信保诚稳鸿D	4.9073	5.4307	4.9068	5.4302	0.0005	0.01%
2026-07-13	020927	中信保诚稳鸿D	4.9068	5.4302	4.9112	5.4346	-0.0044	-0.09%
2026-07-10	020927	中信保诚稳鸿D	4.9112	5.4346	4.9078	5.4312	0.0034	0.07%
2026-07-09	020927	中信保诚稳鸿D	4.9078	5.4312	4.8997	5.4231	0.0081	0.17%
2026-07-08	020927	中信保诚稳鸿D	4.8997	5.4231	4.8910	5.4144	0.0087	0.18%
2026-07-07	020927	中信保诚稳鸿D	4.8910	5.4144	4.8857	5.4091	0.0053	0.11%
2026-07-06	020927	中信保诚稳鸿D	4.8857	5.4091	4.8834	5.4068	0.0023	0.05%
2026-07-03	020927	中信保诚稳鸿D	4.8834	5.4068	4.8840	5.4074	-0.0006	-0.01%
2026-07-02	020927	中信保诚稳鸿D	4.8840	5.4074	4.8832	5.4066	0.0008	0.02%
2026-07-01	020927	中信保诚稳鸿D	4.8832	5.4066	4.8871	5.4105	-0.0039	-0.08%
2026-06-30	020927	中信保诚稳鸿D	4.8871	5.4105	4.8879	5.4113	-0.0008	-0.02%
2026-06-29	020927	中信保诚稳鸿D	4.8879	5.4113	4.8763	5.3997	0.0116	0.24%
2026-06-26	020927	中信保诚稳鸿D	4.8763	5.3997	4.8726	5.3960	0.0037	0.08%
2026-06-25	020927	中信保诚稳鸿D	4.8726	5.3960	4.8623	5.3857	0.0103	0.21%
2026-06-24	020927	中信保诚稳鸿D	4.8623	5.3857	4.8593	5.3827	0.0030	0.06%
2026-06-23	020927	中信保诚稳鸿D	4.8593	5.3827	4.8610	5.3844	-0.0017	-0.03%
2026-06-22	020927	中信保诚稳鸿D	4.8610	5.3844	4.8588	5.3822	0.0022	0.05%
2026-06-18	020927	中信保诚稳鸿D	4.8588	5.3822	4.8590	5.3824	-0.0002	0.00%
2026-06-17	020927	中信保诚稳鸿D	4.8590	5.3824	4.8425	5.3659	0.0165	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%