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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C基金净值查询(020914)

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今天最新净值 1.0561 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0561
成立日期：2024-07-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.4719亿
最近资产：10.54亿
基金公司：东兴基金
基金经理：司马义买买提

近一周东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0560	1.0560	1.0561	1.0561	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0561	1.0561	1.0567	1.0567	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0567	1.0567	1.0563	1.0563	0.0004	0.04%
2026-09-11	020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0563	1.0563	1.0561	1.0561	0.0002	0.02%
2026-09-10	020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0561	1.0561	1.0568	1.0568	-0.0007	-0.07%

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东兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.8490	4.45%
东兴成长优选混合发起C	1.8287	4.44%
东兴宸泰量化选股混合发起A	1.5618	2.03%
东兴宸泰量化选股混合发起C	1.5435	2.02%
东兴中证A500指数增强A	1.2094	0.61%
东兴中证A500指数增强C	1.2035	0.59%
东兴连众一年持有期混合C	1.1354	0.55%
东兴连众一年持有期混合A	1.1462	0.54%
东兴医药生物量化选股混合A	1.2671	0.42%
东兴医药生物量化选股混合C	1.2562	0.42%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%