东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(020909)

今天最新净值 1.0556 -0.0013 -0.12% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0556
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：邓炯鹏陈文扬

近一季东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A(020909)基金累计收益率1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0556	1.0556	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0569	1.0569	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0571	1.0571	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0567	1.0567	0.0004	0.04%
2026-09-07	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0557	1.0557	0.0010	0.09%
2026-09-04	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0560	1.0560	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2026-09-02	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0558	1.0558	0.0002	0.02%
2026-09-01	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0556	1.0556	0.0002	0.02%
2026-08-31	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0539	1.0539	0.0017	0.16%

2026-08-28	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0542	1.0542	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%
2026-08-26	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0547	1.0547	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0543	1.0543	0.0004	0.04%
2026-08-24	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0549	1.0549	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%
2026-08-20	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0545	1.0545	0.0002	0.02%
2026-08-19	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0584	1.0584	-0.0039	-0.37%
2026-08-18	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0567	1.0567	0.0017	0.16%
2026-08-17	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0546	1.0546	0.0021	0.20%
2026-08-14	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0537	1.0537	0.0009	0.09%
2026-08-13	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0532	1.0532	0.0005	0.05%
2026-08-12	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0522	1.0522	0.0010	0.10%
2026-08-11	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0516	1.0516	0.0006	0.06%
2026-08-10	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0492	1.0492	0.0024	0.23%

2026-08-07	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0462	1.0462	0.0030	0.29%
2026-08-06	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0467	1.0467	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0455	1.0455	0.0012	0.11%
2026-08-04	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0418	1.0418	0.0037	0.36%
2026-08-03	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0423	1.0423	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0390	1.0390	0.0033	0.32%
2026-07-30	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0387	1.0387	0.0003	0.03%
2026-07-29	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0382	1.0382	0.0005	0.05%
2026-07-28	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0422	1.0422	-0.0040	-0.38%
2026-07-27	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0405	1.0405	0.0017	0.16%
2026-07-24	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0421	1.0421	-0.0016	-0.15%
2026-07-23	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0401	1.0401	0.0020	0.19%
2026-07-22	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0385	1.0385	0.0016	0.15%
2026-07-21	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0364	1.0364	0.0021	0.20%
2026-07-20	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0355	1.0355	0.0009	0.09%
2026-07-17	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0391	1.0391	-0.0036	-0.35%
2026-07-16	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0418	1.0418	-0.0027	-0.26%
2026-07-15	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0421	1.0421	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0389	1.0389	0.0032	0.31%
2026-07-13	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0418	1.0418	-0.0029	-0.28%
2026-07-10	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0429	1.0429	-0.0011	-0.11%
2026-07-09	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0417	1.0417	0.0012	0.12%
2026-07-08	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0406	1.0406	0.0011	0.11%
2026-07-07	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0425	1.0425	-0.0019	-0.18%
2026-07-06	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2026-07-03	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0420	1.0420	0.0005	0.05%
2026-07-02	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0439	1.0439	-0.0019	-0.18%
2026-07-01	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0453	1.0453	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0456	1.0456	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0436	1.0436	0.0020	0.19%
2026-06-26	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0455	1.0455	-0.0019	-0.18%
2026-06-25	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0447	1.0447	0.0008	0.08%
2026-06-24	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0454	1.0454	-0.0007	-0.07%
2026-06-23	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0477	1.0477	-0.0023	-0.22%
2026-06-22	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0457	1.0457	0.0020	0.19%
2026-06-18	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0455	1.0455	0.0002	0.02%
2026-06-17	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0451	1.0451	0.0004	0.04%
2026-06-16	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0440	1.0440	0.0011	0.11%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%