东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(020909)

今天最新净值 1.0556 -0.0013 -0.12% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0556
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：邓炯鹏陈文扬

近一年东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A(020909)基金累计收益率3.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0556	1.0556	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0569	1.0569	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0571	1.0571	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0567	1.0567	0.0004	0.04%
2026-09-07	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0557	1.0557	0.0010	0.09%
2026-09-04	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0560	1.0560	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2026-09-02	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0558	1.0558	0.0002	0.02%
2026-09-01	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0556	1.0556	0.0002	0.02%
2026-08-31	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0539	1.0539	0.0017	0.16%

2026-08-28	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0542	1.0542	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%
2026-08-26	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0547	1.0547	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0543	1.0543	0.0004	0.04%
2026-08-24	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0549	1.0549	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%
2026-08-20	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0545	1.0545	0.0002	0.02%
2026-08-19	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0584	1.0584	-0.0039	-0.37%
2026-08-18	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0567	1.0567	0.0017	0.16%
2026-08-17	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0546	1.0546	0.0021	0.20%
2026-08-14	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0537	1.0537	0.0009	0.09%
2026-08-13	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0532	1.0532	0.0005	0.05%
2026-08-12	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0522	1.0522	0.0010	0.10%
2026-08-11	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0516	1.0516	0.0006	0.06%
2026-08-10	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0492	1.0492	0.0024	0.23%

2026-08-07	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0462	1.0462	0.0030	0.29%
2026-08-06	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0467	1.0467	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0455	1.0455	0.0012	0.11%
2026-08-04	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0418	1.0418	0.0037	0.36%
2026-08-03	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0423	1.0423	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0390	1.0390	0.0033	0.32%
2026-07-30	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0387	1.0387	0.0003	0.03%
2026-07-29	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0382	1.0382	0.0005	0.05%
2026-07-28	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0422	1.0422	-0.0040	-0.38%
2026-07-27	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0405	1.0405	0.0017	0.16%
2026-07-24	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0421	1.0421	-0.0016	-0.15%
2026-07-23	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0401	1.0401	0.0020	0.19%
2026-07-22	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0385	1.0385	0.0016	0.15%
2026-07-21	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0364	1.0364	0.0021	0.20%
2026-07-20	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0355	1.0355	0.0009	0.09%
2026-07-17	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0391	1.0391	-0.0036	-0.35%
2026-07-16	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0418	1.0418	-0.0027	-0.26%
2026-07-15	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0421	1.0421	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0389	1.0389	0.0032	0.31%
2026-07-13	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0418	1.0418	-0.0029	-0.28%
2026-07-10	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0429	1.0429	-0.0011	-0.11%
2026-07-09	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0417	1.0417	0.0012	0.12%
2026-07-08	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0406	1.0406	0.0011	0.11%
2026-07-07	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0425	1.0425	-0.0019	-0.18%
2026-07-06	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2026-07-03	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0420	1.0420	0.0005	0.05%
2026-07-02	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0439	1.0439	-0.0019	-0.18%
2026-07-01	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0453	1.0453	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0456	1.0456	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0436	1.0436	0.0020	0.19%
2026-06-26	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0455	1.0455	-0.0019	-0.18%
2026-06-25	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0447	1.0447	0.0008	0.08%
2026-06-24	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0454	1.0454	-0.0007	-0.07%
2026-06-23	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0477	1.0477	-0.0023	-0.22%
2026-06-22	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0457	1.0457	0.0020	0.19%
2026-06-18	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0455	1.0455	0.0002	0.02%
2026-06-17	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0451	1.0451	0.0004	0.04%
2026-06-16	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0440	1.0440	0.0011	0.11%
2026-06-15	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0424	1.0424	0.0016	0.15%
2026-06-12	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0412	1.0412	0.0012	0.12%
2026-06-11	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0415	1.0415	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0431	1.0431	-0.0016	-0.15%
2026-06-09	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0442	1.0442	-0.0011	-0.11%
2026-06-08	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0457	1.0457	-0.0015	-0.14%
2026-06-05	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0468	1.0468	-0.0011	-0.11%
2026-06-04	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0475	1.0475	-0.0007	-0.07%
2026-06-03	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%
2026-06-02	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0472	1.0472	0.0003	0.03%
2026-06-01	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0430	1.0430	0.0042	0.40%
2026-05-29	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0445	1.0445	-0.0015	-0.14%
2026-05-28	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0435	1.0435	0.0010	0.10%
2026-05-27	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0451	1.0451	-0.0016	-0.15%
2026-05-26	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0463	1.0463	-0.0012	-0.11%
2026-05-25	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0457	1.0457	0.0006	0.06%
2026-05-22	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0426	1.0426	0.0031	0.30%
2026-05-21	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0479	1.0479	-0.0053	-0.51%
2026-05-20	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0490	1.0490	-0.0011	-0.10%
2026-05-19	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0458	1.0458	0.0032	0.31%
2026-05-18	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0434	1.0434	0.0024	0.23%
2026-05-15	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0441	1.0441	-0.0007	-0.07%
2026-05-14	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0470	1.0470	-0.0029	-0.28%
2026-05-13	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0448	1.0448	0.0022	0.21%
2026-05-12	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0445	1.0445	0.0003	0.03%
2026-05-11	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0398	1.0398	0.0047	0.45%
2026-05-08	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0401	1.0401	-0.0003	-0.03%
2026-05-07	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0386	1.0386	0.0015	0.14%
2026-05-06	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0410	1.0410	-0.0024	-0.23%
2026-04-28	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0362	1.0362	0.0018	0.17%
2026-04-27	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0373	1.0373	-0.0011	-0.11%
2026-04-24	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0408	1.0408	-0.0035	-0.34%
2026-04-23	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0424	1.0424	-0.0016	-0.15%
2026-04-22	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0379	1.0379	0.0045	0.43%
2026-04-21	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0361	1.0361	0.0018	0.17%
2026-04-20	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0351	1.0351	0.0010	0.10%
2026-04-17	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0345	1.0345	0.0006	0.06%
2026-04-16	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0326	1.0326	0.0019	0.18%
2026-04-15	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0332	1.0332	-0.0006	-0.06%
2026-04-14	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0323	1.0323	0.0009	0.09%
2026-04-13	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0306	1.0306	0.0017	0.16%
2026-04-10	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0288	1.0288	0.0018	0.17%
2026-04-09	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0301	1.0301	-0.0013	-0.13%
2026-04-08	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0287	1.0287	0.0014	0.14%
2026-04-07	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0263	1.0263	0.0024	0.23%
2026-04-03	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0273	1.0273	-0.0010	-0.10%
2026-04-02	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0278	1.0278	-0.0005	-0.05%
2026-04-01	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0287	1.0287	-0.0009	-0.09%
2026-03-31	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0305	1.0305	-0.0018	-0.17%
2026-03-30	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0298	1.0298	0.0007	0.07%
2026-03-27	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0286	1.0286	0.0012	0.12%
2026-03-26	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0283	1.0283	0.0003	0.03%
2026-03-25	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0267	1.0267	0.0016	0.16%
2026-03-24	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0226	1.0226	0.0041	0.40%
2026-03-23	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0261	1.0261	-0.0035	-0.34%
2026-03-20	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0264	1.0264	-0.0003	-0.03%
2026-03-19	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0273	1.0273	-0.0009	-0.09%
2026-03-18	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0258	1.0258	0.0015	0.15%
2026-03-17	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0255	1.0255	0.0003	0.03%
2026-03-16	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0261	1.0261	-0.0006	-0.06%
2026-03-13	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0259	1.0259	0.0002	0.02%
2026-03-12	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%
2026-03-11	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0249	1.0249	0.0008	0.08%
2026-03-10	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0252	1.0252	-0.0003	-0.03%
2026-03-09	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0261	1.0261	-0.0009	-0.09%
2026-03-06	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0247	1.0247	0.0014	0.14%
2026-03-05	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0244	1.0244	0.0003	0.03%
2026-03-04	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0249	1.0249	-0.0005	-0.05%
2026-03-03	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0260	1.0260	-0.0011	-0.11%
2026-03-02	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0258	1.0258	0.0002	0.02%
2026-02-27	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2026-02-26	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0266	1.0266	-0.0008	-0.08%
2026-02-25	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0268	1.0268	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%
2026-02-13	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0269	1.0269	-0.0003	-0.03%
2026-02-12	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%
2026-02-11	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2026-02-10	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%
2026-02-09	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0255	1.0255	0.0013	0.13%
2026-02-06	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0255	1.0255	0.0000	0.00%
2026-02-05	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0260	1.0260	-0.0005	-0.05%
2026-02-04	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0251	1.0251	0.0009	0.09%
2026-02-03	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0241	1.0241	0.0010	0.10%
2026-02-02	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0275	1.0275	-0.0034	-0.33%
2026-01-30	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0299	1.0299	-0.0024	-0.23%
2026-01-29	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0283	1.0283	0.0016	0.16%
2026-01-28	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0269	1.0269	0.0014	0.14%
2026-01-27	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0271	1.0271	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0262	1.0262	0.0009	0.09%
2026-01-23	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0252	1.0252	0.0010	0.10%
2026-01-22	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2026-01-21	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0240	1.0240	0.0012	0.12%
2026-01-20	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0238	1.0238	0.0002	0.02%
2026-01-19	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%
2026-01-16	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0241	1.0241	-0.0003	-0.03%
2026-01-15	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0244	1.0244	-0.0003	-0.03%
2026-01-14	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0245	1.0245	-0.0001	-0.01%
2026-01-13	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0241	1.0241	0.0004	0.04%
2026-01-12	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0235	1.0235	0.0006	0.06%
2026-01-09	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0232	1.0232	0.0003	0.03%
2026-01-08	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0233	1.0233	-0.0001	-0.01%
2026-01-07	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0237	1.0237	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0230	1.0230	0.0007	0.07%
2026-01-05	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0222	1.0222	0.0008	0.08%
2025-12-31	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0229	1.0229	-0.0007	-0.07%
2025-12-30	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0237	1.0237	-0.0008	-0.08%
2025-12-29	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0255	1.0255	-0.0018	-0.18%
2025-12-26	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0246	1.0246	0.0009	0.09%
2025-12-25	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0251	1.0251	-0.0005	-0.05%
2025-12-24	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2025-12-23	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0240	1.0240	0.0010	0.10%
2025-12-22	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0236	1.0236	0.0004	0.04%
2025-12-19	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0230	1.0230	0.0006	0.06%
2025-12-18	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0227	1.0227	0.0003	0.03%
2025-12-17	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0212	1.0212	0.0015	0.15%
2025-12-16	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0214	1.0214	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0225	1.0225	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0228	1.0228	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0220	1.0220	0.0008	0.08%
2025-12-10	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0216	1.0216	0.0004	0.04%
2025-12-09	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%
2025-12-08	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2025-12-05	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0209	1.0209	0.0005	0.05%
2025-12-04	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0225	1.0225	-0.0016	-0.16%
2025-12-03	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0231	1.0231	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0239	1.0239	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238	0.0001	0.01%
2025-11-28	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0235	1.0235	0.0003	0.03%
2025-11-27	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0237	1.0237	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0245	1.0245	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0247	1.0247	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2025-11-21	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0257	1.0257	-0.0011	-0.11%
2025-11-20	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2025-11-19	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2025-11-18	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0261	1.0261	-0.0005	-0.05%
2025-11-17	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0256	1.0256	0.0005	0.05%
2025-11-14	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0259	1.0259	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0254	1.0254	0.0005	0.05%
2025-11-12	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2025-11-11	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2025-11-10	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0247	1.0247	0.0005	0.05%
2025-11-07	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0251	1.0251	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2025-11-05	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0246	1.0246	0.0005	0.05%
2025-11-04	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0252	1.0252	-0.0006	-0.06%
2025-11-03	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2025-10-31	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0247	1.0247	0.0005	0.05%
2025-10-30	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%
2025-10-29	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0233	1.0233	0.0014	0.14%
2025-10-28	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0229	1.0229	0.0004	0.04%
2025-10-27	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0220	1.0220	0.0009	0.09%
2025-10-24	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0214	1.0214	0.0006	0.06%
2025-10-23	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0206	1.0206	0.0008	0.08%
2025-10-22	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0208	1.0208	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0202	1.0202	0.0006	0.06%
2025-10-20	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0208	1.0208	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0209	1.0209	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2025-10-15	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0199	1.0199	0.0010	0.10%
2025-10-14	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2025-10-13	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0202	1.0202	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0210	1.0210	-0.0008	-0.08%
2025-09-26	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2025-09-25	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0159	1.0159	-0.0007	-0.07%
2025-09-24	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0161	1.0161	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0164	1.0164	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0159	1.0159	0.0005	0.05%
2025-09-19	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0156	1.0156	0.0003	0.03%
2025-09-16	020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0162	1.0162	0.0004	0.04%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%