中航瑞尚利率债A基金净值查询(020907)

今天最新净值 1.0422 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0482
成立日期：2024-04-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9786亿
最近资产：11.14亿
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩

近半年中航瑞尚利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中航瑞尚利率债A(020907)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020907	中航瑞尚利率债A	1.0422	1.0482	1.0422	1.0482	0.0000	0.00%
2026-09-16	020907	中航瑞尚利率债A	1.0422	1.0482	1.0420	1.0480	0.0002	0.02%
2026-09-15	020907	中航瑞尚利率债A	1.0420	1.0480	1.0419	1.0479	0.0001	0.01%
2026-09-14	020907	中航瑞尚利率债A	1.0419	1.0479	1.0418	1.0478	0.0001	0.01%
2026-09-11	020907	中航瑞尚利率债A	1.0418	1.0478	1.0420	1.0480	-0.0002	-0.02%
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2026-09-09	020907	中航瑞尚利率债A	1.0420	1.0480	1.0419	1.0479	0.0001	0.01%
2026-09-08	020907	中航瑞尚利率债A	1.0419	1.0479	1.0420	1.0480	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020907	中航瑞尚利率债A	1.0420	1.0480	1.0418	1.0478	0.0002	0.02%
2026-09-04	020907	中航瑞尚利率债A	1.0418	1.0478	1.0417	1.0477	0.0001	0.01%

2026-09-03	020907	中航瑞尚利率债A	1.0417	1.0477	1.0415	1.0475	0.0002	0.02%
2026-09-02	020907	中航瑞尚利率债A	1.0415	1.0475	1.0415	1.0475	0.0000	0.00%
2026-09-01	020907	中航瑞尚利率债A	1.0415	1.0475	1.0412	1.0472	0.0003	0.03%
2026-08-31	020907	中航瑞尚利率债A	1.0412	1.0472	1.0410	1.0470	0.0002	0.02%
2026-08-28	020907	中航瑞尚利率债A	1.0410	1.0470	1.0410	1.0470	0.0000	0.00%
2026-08-27	020907	中航瑞尚利率债A	1.0410	1.0470	1.0411	1.0471	-0.0001	-0.01%
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2026-08-25	020907	中航瑞尚利率债A	1.0413	1.0473	1.0413	1.0473	0.0000	0.00%
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2026-08-21	020907	中航瑞尚利率债A	1.0411	1.0471	1.0411	1.0471	0.0000	0.00%
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2026-08-19	020907	中航瑞尚利率债A	1.0412	1.0472	1.0413	1.0473	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	020907	中航瑞尚利率债A	1.0413	1.0473	1.0411	1.0471	0.0002	0.02%
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2026-08-13	020907	中航瑞尚利率债A	1.0408	1.0468	1.0406	1.0466	0.0002	0.02%
2026-08-12	020907	中航瑞尚利率债A	1.0406	1.0466	1.0406	1.0466	0.0000	0.00%
2026-08-11	020907	中航瑞尚利率债A	1.0406	1.0466	1.0409	1.0469	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	020907	中航瑞尚利率债A	1.0409	1.0469	1.0405	1.0465	0.0004	0.04%
2026-08-07	020907	中航瑞尚利率债A	1.0405	1.0465	1.0401	1.0461	0.0004	0.04%
2026-08-06	020907	中航瑞尚利率债A	1.0401	1.0461	1.0400	1.0460	0.0001	0.01%
2026-08-05	020907	中航瑞尚利率债A	1.0400	1.0460	1.0401	1.0461	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020907	中航瑞尚利率债A	1.0401	1.0461	1.0399	1.0459	0.0002	0.02%
2026-08-03	020907	中航瑞尚利率债A	1.0399	1.0459	1.0398	1.0458	0.0001	0.01%
2026-07-31	020907	中航瑞尚利率债A	1.0398	1.0458	1.0396	1.0456	0.0002	0.02%
2026-07-30	020907	中航瑞尚利率债A	1.0396	1.0456	1.0389	1.0449	0.0007	0.07%
2026-07-29	020907	中航瑞尚利率债A	1.0389	1.0449	1.0390	1.0450	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	020907	中航瑞尚利率债A	1.0390	1.0450	1.0390	1.0450	0.0000	0.00%
2026-07-27	020907	中航瑞尚利率债A	1.0390	1.0450	1.0391	1.0451	-0.0001	-0.01%
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2026-07-22	020907	中航瑞尚利率债A	1.0388	1.0448	1.0377	1.0437	0.0011	0.11%
2026-07-21	020907	中航瑞尚利率债A	1.0377	1.0437	1.0375	1.0435	0.0002	0.02%
2026-07-20	020907	中航瑞尚利率债A	1.0375	1.0435	1.0377	1.0437	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020907	中航瑞尚利率债A	1.0377	1.0437	1.0373	1.0433	0.0004	0.04%
2026-07-16	020907	中航瑞尚利率债A	1.0373	1.0433	1.0374	1.0434	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020907	中航瑞尚利率债A	1.0374	1.0434	1.0374	1.0434	0.0000	0.00%
2026-07-14	020907	中航瑞尚利率债A	1.0374	1.0434	1.0372	1.0432	0.0002	0.02%
2026-07-13	020907	中航瑞尚利率债A	1.0372	1.0432	1.0375	1.0435	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	020907	中航瑞尚利率债A	1.0375	1.0435	1.0375	1.0435	0.0000	0.00%
2026-07-09	020907	中航瑞尚利率债A	1.0375	1.0435	1.0375	1.0435	0.0000	0.00%
2026-07-08	020907	中航瑞尚利率债A	1.0375	1.0435	1.0373	1.0433	0.0002	0.02%
2026-07-07	020907	中航瑞尚利率债A	1.0373	1.0433	1.0373	1.0433	0.0000	0.00%
2026-07-06	020907	中航瑞尚利率债A	1.0373	1.0433	1.0369	1.0429	0.0004	0.04%
2026-07-03	020907	中航瑞尚利率债A	1.0369	1.0429	1.0371	1.0431	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	020907	中航瑞尚利率债A	1.0371	1.0431	1.0372	1.0432	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	020907	中航瑞尚利率债A	1.0372	1.0432	1.0377	1.0437	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	020907	中航瑞尚利率债A	1.0377	1.0437	1.0383	1.0443	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	020907	中航瑞尚利率债A	1.0383	1.0443	1.0377	1.0437	0.0006	0.06%
2026-06-26	020907	中航瑞尚利率债A	1.0377	1.0437	1.0376	1.0436	0.0001	0.01%
2026-06-25	020907	中航瑞尚利率债A	1.0376	1.0436	1.0370	1.0430	0.0006	0.06%
2026-06-24	020907	中航瑞尚利率债A	1.0370	1.0430	1.0371	1.0431	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	020907	中航瑞尚利率债A	1.0371	1.0431	1.0373	1.0433	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	020907	中航瑞尚利率债A	1.0373	1.0433	1.0372	1.0432	0.0001	0.01%
2026-06-18	020907	中航瑞尚利率债A	1.0372	1.0432	1.0370	1.0430	0.0002	0.02%
2026-06-17	020907	中航瑞尚利率债A	1.0370	1.0430	1.0367	1.0427	0.0003	0.03%
2026-06-16	020907	中航瑞尚利率债A	1.0367	1.0427	1.0361	1.0421	0.0006	0.06%
2026-06-15	020907	中航瑞尚利率债A	1.0361	1.0421	1.0360	1.0420	0.0001	0.01%
2026-06-12	020907	中航瑞尚利率债A	1.0360	1.0420	1.0357	1.0417	0.0003	0.03%
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2026-06-02	020907	中航瑞尚利率债A	1.0371	1.0431	1.0372	1.0432	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	020907	中航瑞尚利率债A	1.0372	1.0432	1.0369	1.0429	0.0003	0.03%
2026-05-29	020907	中航瑞尚利率债A	1.0369	1.0429	1.0368	1.0428	0.0001	0.01%
2026-05-28	020907	中航瑞尚利率债A	1.0368	1.0428	1.0366	1.0426	0.0002	0.02%
2026-05-27	020907	中航瑞尚利率债A	1.0366	1.0426	1.0362	1.0422	0.0004	0.04%
2026-05-26	020907	中航瑞尚利率债A	1.0362	1.0422	1.0357	1.0417	0.0005	0.05%
2026-05-25	020907	中航瑞尚利率债A	1.0357	1.0417	1.0354	1.0414	0.0003	0.03%
2026-05-22	020907	中航瑞尚利率债A	1.0354	1.0414	1.0355	1.0415	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	020907	中航瑞尚利率债A	1.0355	1.0415	1.0355	1.0415	0.0000	0.00%
2026-05-20	020907	中航瑞尚利率债A	1.0355	1.0415	1.0355	1.0415	0.0000	0.00%
2026-05-19	020907	中航瑞尚利率债A	1.0355	1.0415	1.0350	1.0410	0.0005	0.05%
2026-05-18	020907	中航瑞尚利率债A	1.0350	1.0410	1.0348	1.0408	0.0002	0.02%
2026-05-15	020907	中航瑞尚利率债A	1.0348	1.0408	1.0348	1.0408	0.0000	0.00%
2026-05-14	020907	中航瑞尚利率债A	1.0348	1.0408	1.0349	1.0409	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	020907	中航瑞尚利率债A	1.0349	1.0409	1.0348	1.0408	0.0001	0.01%
2026-05-12	020907	中航瑞尚利率债A	1.0348	1.0408	1.0345	1.0405	0.0003	0.03%
2026-05-11	020907	中航瑞尚利率债A	1.0345	1.0405	1.0340	1.0400	0.0005	0.05%
2026-05-08	020907	中航瑞尚利率债A	1.0340	1.0400	1.0340	1.0400	0.0000	0.00%
2026-04-30	020907	中航瑞尚利率债A	1.0340	1.0400	1.0342	1.0402	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	020907	中航瑞尚利率债A	1.0342	1.0402	1.0337	1.0397	0.0005	0.05%
2026-04-28	020907	中航瑞尚利率债A	1.0337	1.0397	1.0332	1.0392	0.0005	0.05%
2026-04-27	020907	中航瑞尚利率债A	1.0332	1.0392	1.0336	1.0396	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	020907	中航瑞尚利率债A	1.0336	1.0396	1.0337	1.0397	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	020907	中航瑞尚利率债A	1.0337	1.0397	1.0339	1.0399	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	020907	中航瑞尚利率债A	1.0339	1.0399	1.0335	1.0395	0.0004	0.04%
2026-04-21	020907	中航瑞尚利率债A	1.0335	1.0395	1.0332	1.0392	0.0003	0.03%
2026-04-20	020907	中航瑞尚利率债A	1.0332	1.0392	1.0332	1.0392	0.0000	0.00%
2026-04-17	020907	中航瑞尚利率债A	1.0332	1.0392	1.0323	1.0383	0.0009	0.09%
2026-04-16	020907	中航瑞尚利率债A	1.0323	1.0383	1.0323	1.0383	0.0000	0.00%
2026-04-15	020907	中航瑞尚利率债A	1.0323	1.0383	1.0319	1.0379	0.0004	0.04%
2026-04-14	020907	中航瑞尚利率债A	1.0319	1.0379	1.0319	1.0379	0.0000	0.00%
2026-04-13	020907	中航瑞尚利率债A	1.0319	1.0379	1.0314	1.0374	0.0005	0.05%
2026-04-10	020907	中航瑞尚利率债A	1.0314	1.0374	1.0307	1.0367	0.0007	0.07%
2026-04-09	020907	中航瑞尚利率债A	1.0307	1.0367	1.0308	1.0368	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	020907	中航瑞尚利率债A	1.0308	1.0368	1.0307	1.0367	0.0001	0.01%
2026-04-07	020907	中航瑞尚利率债A	1.0307	1.0367	1.0302	1.0362	0.0005	0.05%
2026-04-03	020907	中航瑞尚利率债A	1.0302	1.0362	1.0298	1.0358	0.0004	0.04%
2026-04-02	020907	中航瑞尚利率债A	1.0298	1.0358	1.0299	1.0359	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	020907	中航瑞尚利率债A	1.0299	1.0359	1.0301	1.0361	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	020907	中航瑞尚利率债A	1.0301	1.0361	1.0303	1.0363	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	020907	中航瑞尚利率债A	1.0303	1.0363	1.0298	1.0358	0.0005	0.05%
2026-03-27	020907	中航瑞尚利率债A	1.0298	1.0358	1.0296	1.0356	0.0002	0.02%
2026-03-26	020907	中航瑞尚利率债A	1.0296	1.0356	1.0295	1.0355	0.0001	0.01%
2026-03-25	020907	中航瑞尚利率债A	1.0295	1.0355	1.0295	1.0355	0.0000	0.00%
2026-03-24	020907	中航瑞尚利率债A	1.0295	1.0355	1.0294	1.0354	0.0001	0.01%
2026-03-23	020907	中航瑞尚利率债A	1.0294	1.0354	1.0294	1.0354	0.0000	0.00%
2026-03-20	020907	中航瑞尚利率债A	1.0294	1.0354	1.0294	1.0354	0.0000	0.00%
2026-03-19	020907	中航瑞尚利率债A	1.0294	1.0354	1.0294	1.0354	0.0000	0.00%
2026-03-18	020907	中航瑞尚利率债A	1.0294	1.0354	1.0287	1.0347	0.0007	0.07%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.86%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.86%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.45%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.45%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%