建信中债0-5年政金债指数A基金净值查询(020905)
今天最新净值
1.0291
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0581
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.7418亿
- 最近资产：55.24亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗
近一年,建信中债0-5年政金债指数A(020905)基金累计收益率2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0291 |
1.0581 |
1.0291 |
1.0581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0291 |
1.0581 |
1.0289 |
1.0579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0289 |
1.0579 |
1.0288 |
1.0578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0288 |
1.0578 |
1.0286 |
1.0576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0286 |
1.0576 |
1.0287 |
1.0577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0287 |
1.0577 |
1.0287 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0287 |
1.0577 |
1.0287 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0287 |
1.0577 |
1.0287 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0287 |
1.0577 |
1.0285 |
1.0575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0285 |
1.0575 |
1.0284 |
1.0574 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0284 |
1.0574 |
1.0281 |
1.0571 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0281 |
1.0571 |
1.0282 |
1.0572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0282 |
1.0572 |
1.0278 |
1.0568 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0278 |
1.0568 |
1.0276 |
1.0566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0276 |
1.0566 |
1.0275 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0275 |
1.0565 |
1.0279 |
1.0569 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0279 |
1.0569 |
1.0281 |
1.0571 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0281 |
1.0571 |
1.0283 |
1.0573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0283 |
1.0573 |
1.0275 |
1.0565 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0275 |
1.0565 |
1.0276 |
1.0566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0276 |
1.0566 |
1.0278 |
1.0568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0278 |
1.0568 |
1.0286 |
1.0576 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0286 |
1.0576 |
1.0281 |
1.0571 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0281 |
1.0571 |
1.0278 |
1.0568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0278 |
1.0568 |
1.0279 |
1.0569 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0279 |
1.0569 |
1.0272 |
1.0562 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0272 |
1.0562 |
1.0272 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0272 |
1.0562 |
1.0279 |
1.0569 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0279 |
1.0569 |
1.0270 |
1.0560 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0270 |
1.0560 |
1.0263 |
1.0553 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0263 |
1.0553 |
1.0262 |
1.0552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0262 |
1.0552 |
1.0262 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0262 |
1.0552 |
1.0260 |
1.0550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0260 |
1.0550 |
1.0260 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0260 |
1.0550 |
1.0257 |
1.0547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0257 |
1.0547 |
1.0249 |
1.0539 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0249 |
1.0539 |
1.0250 |
1.0540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0250 |
1.0540 |
1.0251 |
1.0541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0251 |
1.0541 |
1.0252 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0252 |
1.0542 |
1.0249 |
1.0539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0249 |
1.0539 |
1.0251 |
1.0541 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0251 |
1.0541 |
1.0248 |
1.0538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0248 |
1.0538 |
1.0247 |
1.0537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0247 |
1.0537 |
1.0248 |
1.0538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0248 |
1.0538 |
1.0246 |
1.0536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0246 |
1.0536 |
1.0247 |
1.0537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0247 |
1.0537 |
1.0246 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0246 |
1.0536 |
1.0244 |
1.0534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0244 |
1.0534 |
1.0247 |
1.0537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0247 |
1.0537 |
1.0248 |
1.0538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0248 |
1.0538 |
1.0249 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0249 |
1.0539 |
1.0248 |
1.0538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0248 |
1.0538 |
1.0247 |
1.0537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0247 |
1.0537 |
1.0242 |
1.0532 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0242 |
1.0532 |
1.0243 |
1.0533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0243 |
1.0533 |
1.0242 |
1.0532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0242 |
1.0532 |
1.0249 |
1.0539 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0249 |
1.0539 |
1.0256 |
1.0546 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0256 |
1.0546 |
1.0245 |
1.0535 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0245 |
1.0535 |
1.0242 |
1.0532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0242 |
1.0532 |
1.0236 |
1.0526 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0236 |
1.0526 |
1.0233 |
1.0523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0233 |
1.0523 |
1.0236 |
1.0526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0236 |
1.0526 |
1.0238 |
1.0528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0238 |
1.0528 |
1.0235 |
1.0525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0235 |
1.0525 |
1.0229 |
1.0519 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0229 |
1.0519 |
1.0216 |
1.0506 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0216 |
1.0506 |
1.0216 |
1.0506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0216 |
1.0506 |
1.0211 |
1.0501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0211 |
1.0501 |
1.0217 |
1.0507 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0217 |
1.0507 |
1.0224 |
1.0514 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0224 |
1.0514 |
1.0229 |
1.0519 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0229 |
1.0519 |
1.0234 |
1.0524 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0234 |
1.0524 |
1.0240 |
1.0530 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0240 |
1.0530 |
1.0235 |
1.0525 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0235 |
1.0525 |
1.0239 |
1.0529 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0239 |
1.0529 |
1.0241 |
1.0531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0241 |
1.0531 |
1.0236 |
1.0526 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0236 |
1.0526 |
1.0235 |
1.0525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0235 |
1.0525 |
1.0231 |
1.0521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0231 |
1.0521 |
1.0220 |
1.0510 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0220 |
1.0510 |
1.0212 |
1.0502 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0212 |
1.0502 |
1.0207 |
1.0497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0207 |
1.0497 |
1.0209 |
1.0499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0209 |
1.0499 |
1.0210 |
1.0500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0210 |
1.0500 |
1.0211 |
1.0501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0211 |
1.0501 |
1.0203 |
1.0493 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0203 |
1.0493 |
1.0199 |
1.0489 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0199 |
1.0489 |
1.0200 |
1.0490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0200 |
1.0490 |
1.0201 |
1.0491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0201 |
1.0491 |
1.0198 |
1.0488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0198 |
1.0488 |
1.0193 |
1.0483 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0193 |
1.0483 |
1.0187 |
1.0477 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0187 |
1.0477 |
1.0185 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0184 |
1.0474 |
1.0188 |
1.0478 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0188 |
1.0478 |
1.0178 |
1.0468 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0178 |
1.0468 |
1.0170 |
1.0460 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0170 |
1.0460 |
1.0176 |
1.0466 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0176 |
1.0466 |
1.0180 |
1.0470 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0180 |
1.0470 |
1.0183 |
1.0473 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0183 |
1.0473 |
1.0179 |
1.0469 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0179 |
1.0469 |
1.0176 |
1.0466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0176 |
1.0466 |
1.0173 |
1.0463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0173 |
1.0463 |
1.0164 |
1.0454 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0164 |
1.0454 |
1.0160 |
1.0450 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0160 |
1.0450 |
1.0154 |
1.0444 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0154 |
1.0444 |
1.0151 |
1.0441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0151 |
1.0441 |
1.0149 |
1.0439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0149 |
1.0439 |
1.0148 |
1.0438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0148 |
1.0438 |
1.0152 |
1.0442 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0152 |
1.0442 |
1.0155 |
1.0445 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0155 |
1.0445 |
1.0155 |
1.0445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0155 |
1.0445 |
1.0150 |
1.0440 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0150 |
1.0440 |
1.0147 |
1.0437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0147 |
1.0437 |
1.0151 |
1.0441 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0151 |
1.0441 |
1.0152 |
1.0442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0152 |
1.0442 |
1.0143 |
1.0433 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0143 |
1.0433 |
1.0139 |
1.0429 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0139 |
1.0429 |
1.0137 |
1.0427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0137 |
1.0427 |
1.0136 |
1.0426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0136 |
1.0426 |
1.0136 |
1.0426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0136 |
1.0426 |
1.0138 |
1.0428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0138 |
1.0428 |
1.0137 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0137 |
1.0427 |
1.0136 |
1.0426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0136 |
1.0426 |
1.0131 |
1.0421 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0131 |
1.0421 |
1.0128 |
1.0418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0128 |
1.0418 |
1.0129 |
1.0419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0129 |
1.0419 |
1.0125 |
1.0415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0125 |
1.0415 |
1.0119 |
1.0409 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0119 |
1.0409 |
1.0119 |
1.0409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0119 |
1.0409 |
1.0116 |
1.0406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0116 |
1.0406 |
1.0122 |
1.0412 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0122 |
1.0412 |
1.0123 |
1.0413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0123 |
1.0413 |
1.0124 |
1.0414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0124 |
1.0414 |
1.0117 |
1.0407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0117 |
1.0407 |
1.0114 |
1.0404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0114 |
1.0404 |
1.0105 |
1.0395 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0105 |
1.0395 |
1.0101 |
1.0391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0101 |
1.0391 |
1.0109 |
1.0399 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0109 |
1.0399 |
1.0113 |
1.0403 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0113 |
1.0403 |
1.0108 |
1.0398 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0108 |
1.0398 |
1.0108 |
1.0398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0108 |
1.0398 |
1.0105 |
1.0395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0105 |
1.0395 |
1.0105 |
1.0395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0105 |
1.0395 |
1.0107 |
1.0397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0107 |
1.0397 |
1.0103 |
1.0393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0103 |
1.0393 |
1.0097 |
1.0387 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0097 |
1.0387 |
1.0091 |
1.0381 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0091 |
1.0381 |
1.0090 |
1.0380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0090 |
1.0380 |
1.0090 |
1.0380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0090 |
1.0380 |
1.0087 |
1.0377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0087 |
1.0377 |
1.0088 |
1.0378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0088 |
1.0378 |
1.0087 |
1.0377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0087 |
1.0377 |
1.0083 |
1.0373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0083 |
1.0373 |
1.0085 |
1.0375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0085 |
1.0375 |
1.0084 |
1.0374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0084 |
1.0374 |
1.0079 |
1.0369 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0079 |
1.0369 |
1.0081 |
1.0371 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0081 |
1.0371 |
1.0081 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0081 |
1.0371 |
1.0078 |
1.0368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0078 |
1.0368 |
1.0078 |
1.0368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0078 |
1.0368 |
1.0072 |
1.0362 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0072 |
1.0362 |
1.0070 |
1.0360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0070 |
1.0360 |
1.0068 |
1.0358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0068 |
1.0358 |
1.0068 |
1.0358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0068 |
1.0358 |
1.0064 |
1.0354 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0064 |
1.0354 |
1.0062 |
1.0352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0062 |
1.0352 |
1.0055 |
1.0345 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0055 |
1.0345 |
1.0057 |
1.0347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0057 |
1.0347 |
1.0063 |
1.0353 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0063 |
1.0353 |
1.0065 |
1.0355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0065 |
1.0355 |
1.0065 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0065 |
1.0355 |
1.0065 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0065 |
1.0355 |
1.0073 |
1.0363 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0073 |
1.0363 |
1.0071 |
1.0361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0071 |
1.0361 |
1.0072 |
1.0362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0072 |
1.0362 |
1.0071 |
1.0361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0071 |
1.0361 |
1.0068 |
1.0358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0068 |
1.0358 |
1.0068 |
1.0358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0068 |
1.0358 |
1.0062 |
1.0352 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0062 |
1.0352 |
1.0059 |
1.0349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0059 |
1.0349 |
1.0052 |
1.0342 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0052 |
1.0342 |
1.0051 |
1.0341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0051 |
1.0341 |
1.0053 |
1.0343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0053 |
1.0343 |
1.0058 |
1.0348 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0058 |
1.0348 |
1.0052 |
1.0342 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0052 |
1.0342 |
1.0049 |
1.0339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0049 |
1.0339 |
1.0042 |
1.0332 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0042 |
1.0332 |
1.0041 |
1.0331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0041 |
1.0331 |
1.0033 |
1.0323 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0033 |
1.0323 |
1.0047 |
1.0337 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0047 |
1.0337 |
1.0051 |
1.0341 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0051 |
1.0341 |
1.0054 |
1.0344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0054 |
1.0344 |
1.0051 |
1.0341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0051 |
1.0341 |
1.0045 |
1.0335 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0045 |
1.0335 |
1.0049 |
1.0339 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0049 |
1.0339 |
1.0057 |
1.0347 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0057 |
1.0347 |
1.0061 |
1.0351 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0061 |
1.0351 |
1.0060 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0060 |
1.0350 |
1.0060 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0060 |
1.0350 |
1.0059 |
1.0349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0059 |
1.0349 |
1.0060 |
1.0350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0060 |
1.0350 |
1.0060 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0060 |
1.0350 |
1.0057 |
1.0347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0057 |
1.0347 |
1.0056 |
1.0346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0056 |
1.0346 |
1.0056 |
1.0346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0056 |
1.0346 |
1.0053 |
1.0343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0053 |
1.0343 |
1.0051 |
1.0341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0051 |
1.0341 |
1.0048 |
1.0338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0048 |
1.0338 |
1.0050 |
1.0340 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0050 |
1.0340 |
1.0056 |
1.0346 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0056 |
1.0346 |
1.0056 |
1.0346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0056 |
1.0346 |
1.0058 |
1.0348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0058 |
1.0348 |
1.0058 |
1.0348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0058 |
1.0348 |
1.0050 |
1.0340 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0050 |
1.0340 |
1.0044 |
1.0334 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0044 |
1.0334 |
1.0040 |
1.0330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0040 |
1.0330 |
1.0029 |
1.0319 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0029 |
1.0319 |
1.0025 |
1.0315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0025 |
1.0315 |
1.0025 |
1.0315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0025 |
1.0315 |
1.0025 |
1.0315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0025 |
1.0315 |
1.0025 |
1.0315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0025 |
1.0315 |
1.0023 |
1.0313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0023 |
1.0313 |
1.0027 |
1.0317 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0027 |
1.0317 |
1.0022 |
1.0312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0022 |
1.0312 |
1.0021 |
1.0311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0021 |
1.0311 |
1.0022 |
1.0312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0022 |
1.0312 |
1.0021 |
1.0311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0021 |
1.0311 |
1.0018 |
1.0308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0018 |
1.0308 |
1.0019 |
1.0309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0019 |
1.0309 |
1.0014 |
1.0304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0014 |
1.0304 |
1.0008 |
1.0298 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0008 |
1.0298 |
1.0009 |
1.0299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0009 |
1.0299 |
1.0006 |
1.0296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0006 |
1.0296 |
1.0004 |
1.0294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0004 |
1.0294 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0004 |
-0.04% |
