招商成长量化选股股票A基金净值查询(020901)
今天最新净值
1.5558
0.0078 0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6507
0.0054 0.3269%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5558
- 成立日期：2024-05-31
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.4417亿
- 最近资产：13.73亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王平
近一月,招商成长量化选股股票A(020901)基金累计收益率-3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.5503 |
1.5503 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.5558 |
1.5558 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0078 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.5480 |
1.5480 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0279 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.5759 |
1.5759 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0214 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.5973 |
1.5973 |
1.5989 |
1.5989 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.5989 |
1.5989 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.6015 |
1.6015 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.6048 |
1.6048 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0115 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.6163 |
1.6163 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0068 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.6095 |
1.6095 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0183 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.6278 |
1.6278 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.6253 |
1.6253 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0098 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.6155 |
1.6155 |
1.6113 |
1.6113 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.6113 |
1.6113 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0190 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.5923 |
1.5923 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0069 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.5854 |
1.5854 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0105 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.5749 |
1.5749 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0177 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.5926 |
1.5926 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.5972 |
1.5972 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0124 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.5848 |
1.5848 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0443 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.6291 |
1.6291 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
1.6350 |
1.6350 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0280 |
1.74% |
