长信180天持有债券A基金净值查询(020881)
今天最新净值
1.0768
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0768
- 成立日期：2024-05-28
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.9845亿
- 最近资产：4.02亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：冯彬 杜国昊 朱黎明
近一月,长信180天持有债券A(020881)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
020881 |
长信180天持有债券A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0007 |
0.07% |
