基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C基金净值查询(020867)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4094 -0.0163 -1.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4094
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4118亿
最近资产：0.46亿
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一周华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4149	1.4149	1.4094	1.4094	0.0055	0.39%
2026-09-15	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4094	1.4094	1.4257	1.4257	-0.0163	-1.16%
2026-09-14	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4257	1.4257	1.4231	1.4231	0.0026	0.18%
2026-09-11	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4231	1.4231	1.4341	1.4341	-0.0110	-0.77%
2026-09-10	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4341	1.4341	1.4392	1.4392	-0.0051	-0.35%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%