华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C基金净值查询(020867)
今天最新净值
1.4257
0.0026 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4257
- 成立日期：2024-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4118亿
- 最近资产：0.46亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一月华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867)基金累计收益率4.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4094 |
1.4094 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0163 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4257 |
1.4257 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4231 |
1.4231 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0132 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4306 |
1.4306 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0117 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4149 |
1.4149 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0047 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0076 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4103 |
1.4103 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0195 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0091 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.3819 |
1.3819 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0156 |
1.14% |
