泉果泰然30天持有期债券A基金净值查询(020855)

今天最新净值 1.0442 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0367 0.0001 0.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0442
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.1966亿
最近资产：6.24亿
基金公司：
基金经理：钱思佳徐缘

近一季泉果泰然30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泉果泰然30天持有期债券A(020855)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2026-09-15	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0442	1.0442	1.0454	1.0454	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%
2026-09-11	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0453	1.0453	1.0480	1.0480	-0.0027	-0.26%
2026-09-10	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0480	1.0480	1.0498	1.0498	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0498	1.0498	1.0499	1.0499	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0499	1.0499	1.0489	1.0489	0.0010	0.10%
2026-09-07	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0489	1.0489	1.0487	1.0487	0.0002	0.02%
2026-09-04	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0487	1.0487	1.0486	1.0486	0.0001	0.01%
2026-09-03	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0486	1.0486	1.0483	1.0483	0.0003	0.03%

2026-09-02	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0483	1.0483	1.0505	1.0505	-0.0022	-0.21%
2026-09-01	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0505	1.0505	1.0492	1.0492	0.0013	0.12%
2026-08-31	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0492	1.0492	1.0492	1.0492	0.0000	0.00%
2026-08-28	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0492	1.0492	1.0482	1.0482	0.0010	0.10%
2026-08-27	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0473	1.0473	0.0009	0.09%
2026-08-26	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%
2026-08-25	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0472	1.0472	1.0465	1.0465	0.0007	0.07%
2026-08-24	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0465	1.0465	1.0471	1.0471	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0471	1.0471	1.0482	1.0482	-0.0011	-0.10%
2026-08-20	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0466	1.0466	0.0016	0.15%
2026-08-19	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0466	1.0466	1.0505	1.0505	-0.0039	-0.37%
2026-08-18	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0505	1.0505	1.0500	1.0500	0.0005	0.05%
2026-08-17	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0500	1.0500	1.0478	1.0478	0.0022	0.21%
2026-08-14	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0478	1.0478	1.0475	1.0475	0.0003	0.03%
2026-08-13	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0475	1.0475	1.0495	1.0495	-0.0020	-0.19%

2026-08-12	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0495	1.0495	1.0475	1.0475	0.0020	0.19%
2026-08-11	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0475	1.0475	1.0491	1.0491	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0491	1.0491	1.0461	1.0461	0.0030	0.29%
2026-08-07	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0461	1.0461	1.0450	1.0450	0.0011	0.11%
2026-08-06	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0450	1.0450	1.0452	1.0452	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0452	1.0452	1.0440	1.0440	0.0012	0.11%
2026-08-04	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0440	1.0440	1.0436	1.0436	0.0004	0.04%
2026-08-03	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0436	1.0436	1.0423	1.0423	0.0013	0.12%
2026-07-31	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0423	1.0423	1.0414	1.0414	0.0009	0.09%
2026-07-30	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0414	1.0414	1.0420	1.0420	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0420	1.0420	1.0395	1.0395	0.0025	0.24%
2026-07-28	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0395	1.0395	1.0406	1.0406	-0.0011	-0.11%
2026-07-27	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0406	1.0406	1.0389	1.0389	0.0017	0.16%
2026-07-24	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0414	1.0414	-0.0025	-0.24%
2026-07-23	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0414	1.0414	1.0398	1.0398	0.0016	0.15%
2026-07-22	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0398	1.0398	1.0399	1.0399	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2026-07-20	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0399	1.0399	1.0401	1.0401	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0401	1.0401	1.0405	1.0405	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0405	1.0405	1.0410	1.0410	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0410	1.0410	1.0403	1.0403	0.0007	0.07%
2026-07-14	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0403	1.0403	1.0388	1.0388	0.0015	0.14%
2026-07-13	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0388	1.0388	1.0421	1.0421	-0.0033	-0.32%
2026-07-10	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0421	1.0421	1.0449	1.0449	-0.0028	-0.27%
2026-07-09	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0449	1.0449	1.0418	1.0418	0.0031	0.30%
2026-07-08	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0418	1.0418	1.0437	1.0437	-0.0019	-0.18%
2026-07-07	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0437	1.0437	1.0441	1.0441	-0.0004	-0.04%
2026-07-06	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0441	1.0441	1.0464	1.0464	-0.0023	-0.22%
2026-07-03	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0464	1.0464	1.0469	1.0469	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0469	1.0469	1.0488	1.0488	-0.0019	-0.18%
2026-07-01	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0488	1.0488	1.0449	1.0449	0.0039	0.37%
2026-06-30	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0449	1.0449	1.0419	1.0419	0.0030	0.29%
2026-06-29	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0419	1.0419	1.0411	1.0411	0.0008	0.08%
2026-06-26	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0411	1.0411	1.0432	1.0432	-0.0021	-0.20%
2026-06-25	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0432	1.0432	1.0401	1.0401	0.0031	0.30%
2026-06-24	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0401	1.0401	1.0405	1.0405	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0405	1.0405	1.0419	1.0419	-0.0014	-0.13%
2026-06-22	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0419	1.0419	1.0386	1.0386	0.0033	0.32%
2026-06-18	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0386	1.0386	1.0400	1.0400	-0.0014	-0.13%
2026-06-17	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0400	1.0400	1.0379	1.0379	0.0021	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%