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万家信用恒利债券D基金净值查询(020798)

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今天最新净值 1.2279 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2279
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：33.1619亿
最近资产：38.68亿
基金公司：
基金经理：苏谋东

近一月万家信用恒利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家信用恒利债券D(020798)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020798	万家信用恒利债券D	1.2281	1.2281	1.2279	1.2279	0.0002	0.02%
2026-09-15	020798	万家信用恒利债券D	1.2279	1.2279	1.2277	1.2277	0.0002	0.02%
2026-09-14	020798	万家信用恒利债券D	1.2277	1.2277	1.2275	1.2275	0.0002	0.02%
2026-09-11	020798	万家信用恒利债券D	1.2275	1.2275	1.2277	1.2277	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020798	万家信用恒利债券D	1.2277	1.2277	1.2277	1.2277	0.0000	0.00%
2026-09-09	020798	万家信用恒利债券D	1.2277	1.2277	1.2276	1.2276	0.0001	0.01%
2026-09-08	020798	万家信用恒利债券D	1.2276	1.2276	1.2277	1.2277	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020798	万家信用恒利债券D	1.2277	1.2277	1.2273	1.2273	0.0004	0.03%
2026-09-04	020798	万家信用恒利债券D	1.2273	1.2273	1.2272	1.2272	0.0001	0.01%
2026-09-03	020798	万家信用恒利债券D	1.2272	1.2272	1.2267	1.2267	0.0005	0.04%

2026-09-02	020798	万家信用恒利债券D	1.2267	1.2267	1.2269	1.2269	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	020798	万家信用恒利债券D	1.2269	1.2269	1.2264	1.2264	0.0005	0.04%
2026-08-31	020798	万家信用恒利债券D	1.2264	1.2264	1.2261	1.2261	0.0003	0.02%
2026-08-28	020798	万家信用恒利债券D	1.2261	1.2261	1.2262	1.2262	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020798	万家信用恒利债券D	1.2262	1.2262	1.2267	1.2267	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	020798	万家信用恒利债券D	1.2267	1.2267	1.2269	1.2269	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020798	万家信用恒利债券D	1.2269	1.2269	1.2269	1.2269	0.0000	0.00%
2026-08-24	020798	万家信用恒利债券D	1.2269	1.2269	1.2264	1.2264	0.0005	0.04%
2026-08-21	020798	万家信用恒利债券D	1.2264	1.2264	1.2266	1.2266	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020798	万家信用恒利债券D	1.2266	1.2266	1.2267	1.2267	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020798	万家信用恒利债券D	1.2267	1.2267	1.2273	1.2273	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	020798	万家信用恒利债券D	1.2273	1.2273	1.2269	1.2269	0.0004	0.03%
2026-08-17	020798	万家信用恒利债券D	1.2269	1.2269	1.2267	1.2267	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%