国寿安保泰裕债券C基金净值查询(020788)
今天最新净值
1.1597
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2002
0.0002 0.0155%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1767
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.6689亿
- 最近资产：2.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：李谦 代劲
近一月,国寿安保泰裕债券C(020788)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1642 |
1.1812 |
1.1597 |
1.1767 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1597 |
1.1767 |
1.1594 |
1.1764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1594 |
1.1764 |
1.1617 |
1.1787 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1617 |
1.1787 |
1.1669 |
1.1839 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1669 |
1.1839 |
1.1703 |
1.1873 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1703 |
1.1873 |
1.1722 |
1.1892 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1722 |
1.1892 |
1.1729 |
1.1899 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1729 |
1.1899 |
1.1715 |
1.1885 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1715 |
1.1885 |
1.1720 |
1.1890 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1720 |
1.1890 |
1.1713 |
1.1883 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1713 |
1.1883 |
1.1744 |
1.1914 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1744 |
1.1914 |
1.1759 |
1.1929 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1759 |
1.1929 |
1.1783 |
1.1953 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1783 |
1.1953 |
1.1775 |
1.1945 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1775 |
1.1945 |
1.1754 |
1.1924 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1754 |
1.1924 |
1.1724 |
1.1894 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1724 |
1.1894 |
1.1735 |
1.1905 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1735 |
1.1905 |
1.1757 |
1.1927 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1757 |
1.1927 |
1.1756 |
1.1926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1756 |
1.1926 |
1.1737 |
1.1907 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1737 |
1.1907 |
1.1797 |
1.1967 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1797 |
1.1967 |
1.1790 |
1.1960 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
020788 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1790 |
1.1960 |
1.1766 |
1.1936 |
0.0024 |
0.20% |
