永赢融安混合A基金净值查询(020755)
今天最新净值
2.6475
-0.0078 -0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4348
0.0669 2.8255%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6475
- 成立日期：2024-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.51亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：高楠
近一月,永赢融安混合A(020755)基金累计收益率-7.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.6952 |
2.6952 |
2.6475 |
2.6475 |
0.0477 |
1.80% |
| 2026-09-15 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.6475 |
2.6475 |
2.6553 |
2.6553 |
-0.0078 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.6553 |
2.6553 |
2.6763 |
2.6763 |
-0.0210 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.6763 |
2.6763 |
2.7074 |
2.7074 |
-0.0311 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.7074 |
2.7074 |
2.7304 |
2.7304 |
-0.0230 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.7304 |
2.7304 |
2.7519 |
2.7519 |
-0.0215 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.7519 |
2.7519 |
2.7460 |
2.7460 |
0.0059 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.7460 |
2.7460 |
2.6921 |
2.6921 |
0.0539 |
2.00% |
| 2026-09-04 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.6921 |
2.6921 |
2.7440 |
2.7440 |
-0.0519 |
-1.89% |
| 2026-09-03 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.7440 |
2.7440 |
2.7432 |
2.7432 |
0.0008 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.7432 |
2.7432 |
2.7868 |
2.7868 |
-0.0436 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.7868 |
2.7868 |
2.8258 |
2.8258 |
-0.0390 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.8258 |
2.8258 |
2.8081 |
2.8081 |
0.0177 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.8081 |
2.8081 |
2.8496 |
2.8496 |
-0.0415 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.8496 |
2.8496 |
2.7708 |
2.7708 |
0.0788 |
2.84% |
| 2026-08-26 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.7708 |
2.7708 |
2.7520 |
2.7520 |
0.0188 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.7520 |
2.7520 |
2.7525 |
2.7525 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.7525 |
2.7525 |
2.8302 |
2.8302 |
-0.0777 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.8302 |
2.8302 |
2.7894 |
2.7894 |
0.0408 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.7894 |
2.7894 |
2.7617 |
2.7617 |
0.0277 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.7617 |
2.7617 |
2.9391 |
2.9391 |
-0.1774 |
-6.04% |
| 2026-08-18 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.9391 |
2.9391 |
2.9633 |
2.9633 |
-0.0242 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
020755 |
永赢融安混合A |
2.9633 |
2.9633 |
2.8634 |
2.8634 |
0.0999 |
3.49% |
