华安中证全指软件开发ETF发起式联接A基金净值查询(020729)

今天最新净值 0.9422 -0.0072 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9422
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1184亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：苏卿云

近一季华安中证全指软件开发ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729)基金累计收益率-5.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9456	0.9456	0.9422	0.9422	0.0034	0.36%
2026-09-15	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9422	0.9422	0.9494	0.9494	-0.0072	-0.76%
2026-09-14	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9494	0.9494	0.9431	0.9431	0.0063	0.67%
2026-09-11	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9431	0.9431	0.9620	0.9620	-0.0189	-2.00%
2026-09-10	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9620	0.9620	0.9683	0.9683	-0.0063	-0.65%
2026-09-09	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9683	0.9683	0.9805	0.9805	-0.0122	-1.26%
2026-09-08	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9805	0.9805	0.9854	0.9854	-0.0049	-0.50%
2026-09-07	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9854	0.9854	0.9932	0.9932	-0.0078	-0.79%
2026-09-04	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9932	0.9932	0.9812	0.9812	0.0120	1.22%
2026-09-03	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9812	0.9812	0.9846	0.9846	-0.0034	-0.35%

2026-09-02	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9846	0.9846	1.0055	1.0055	-0.0209	-2.12%
2026-09-01	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0055	1.0055	0.9959	0.9959	0.0096	0.96%
2026-08-31	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9959	0.9959	0.9833	0.9833	0.0126	1.28%
2026-08-28	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9833	0.9833	0.9771	0.9771	0.0062	0.63%
2026-08-27	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9771	0.9771	0.9602	0.9602	0.0169	1.76%
2026-08-26	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9602	0.9602	0.9589	0.9589	0.0013	0.14%
2026-08-25	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9589	0.9589	0.9493	0.9493	0.0096	1.01%
2026-08-24	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9493	0.9493	0.9675	0.9675	-0.0182	-1.88%
2026-08-21	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9675	0.9675	0.9700	0.9700	-0.0025	-0.26%
2026-08-20	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9700	0.9700	0.9672	0.9672	0.0028	0.29%
2026-08-19	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9672	0.9672	1.0097	1.0097	-0.0425	-4.21%
2026-08-18	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0097	1.0097	1.0155	1.0155	-0.0058	-0.57%
2026-08-17	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0155	1.0155	1.0127	1.0127	0.0028	0.28%
2026-08-14	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0127	1.0127	1.0117	1.0117	0.0010	0.10%
2026-08-13	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0117	1.0117	1.0273	1.0273	-0.0156	-1.54%

2026-08-12	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0273	1.0273	1.0277	1.0277	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0277	1.0277	1.0297	1.0297	-0.0020	-0.19%
2026-08-10	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0297	1.0297	1.0319	1.0319	-0.0022	-0.21%
2026-08-07	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0319	1.0319	1.0440	1.0440	-0.0121	-1.17%
2026-08-06	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0440	1.0440	1.0510	1.0510	-0.0070	-0.67%
2026-08-05	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0510	1.0510	1.0309	1.0309	0.0201	1.95%
2026-08-04	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0309	1.0309	1.0114	1.0114	0.0195	1.93%
2026-08-03	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0114	1.0114	1.0065	1.0065	0.0049	0.49%
2026-07-31	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0065	1.0065	0.9525	0.9525	0.0540	5.67%
2026-07-30	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9525	0.9525	0.9518	0.9518	0.0007	0.07%
2026-07-29	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9518	0.9518	0.9362	0.9362	0.0156	1.67%
2026-07-28	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9362	0.9362	0.9313	0.9313	0.0049	0.53%
2026-07-27	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9313	0.9313	0.9083	0.9083	0.0230	2.53%
2026-07-24	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9083	0.9083	0.9473	0.9473	-0.0390	-4.29%
2026-07-23	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9473	0.9473	0.9541	0.9541	-0.0068	-0.71%
2026-07-22	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9541	0.9541	0.9660	0.9660	-0.0119	-1.23%
2026-07-21	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9660	0.9660	0.9450	0.9450	0.0210	2.22%
2026-07-20	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9450	0.9450	0.9264	0.9264	0.0186	2.01%
2026-07-17	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9264	0.9264	0.9648	0.9648	-0.0384	-3.98%
2026-07-16	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9648	0.9648	0.9574	0.9574	0.0074	0.77%
2026-07-15	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9574	0.9574	0.9495	0.9495	0.0079	0.83%
2026-07-14	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9495	0.9495	0.9610	0.9610	-0.0115	-1.21%
2026-07-13	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9610	0.9610	0.9941	0.9941	-0.0331	-3.33%
2026-07-10	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9941	0.9941	0.9816	0.9816	0.0125	1.27%
2026-07-09	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9816	0.9816	0.9637	0.9637	0.0179	1.86%
2026-07-08	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9637	0.9637	0.9439	0.9439	0.0198	2.10%
2026-07-07	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9439	0.9439	0.9691	0.9691	-0.0252	-2.67%
2026-07-06	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9691	0.9691	0.9887	0.9887	-0.0196	-1.98%
2026-07-03	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9887	0.9887	0.9895	0.9895	-0.0008	-0.08%
2026-07-02	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9895	0.9895	1.0121	1.0121	-0.0226	-2.23%
2026-07-01	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0121	1.0121	0.9832	0.9832	0.0289	2.94%
2026-06-30	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9832	0.9832	0.9633	0.9633	0.0199	2.07%
2026-06-29	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9633	0.9633	0.9662	0.9662	-0.0029	-0.30%
2026-06-26	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9662	0.9662	1.0147	1.0147	-0.0485	-5.02%
2026-06-25	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0147	1.0147	1.0279	1.0279	-0.0132	-1.30%
2026-06-24	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0279	1.0279	1.0447	1.0447	-0.0168	-1.63%
2026-06-23	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0447	1.0447	1.0657	1.0657	-0.0210	-1.97%
2026-06-22	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0657	1.0657	1.0333	1.0333	0.0324	3.14%
2026-06-18	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0333	1.0333	1.0264	1.0264	0.0069	0.67%
2026-06-17	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0264	1.0264	1.0317	1.0317	-0.0053	-0.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%