华安中证全指软件开发ETF发起式联接A基金净值查询(020729)

今天最新净值 0.9456 0.0034 0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9456
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1184亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：苏卿云

今年以来华安中证全指软件开发ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729)基金累计收益率-25.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9384	0.9384	0.9456	0.9456	-0.0072	-0.76%
2026-09-16	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9456	0.9456	0.9422	0.9422	0.0034	0.36%
2026-09-15	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9422	0.9422	0.9494	0.9494	-0.0072	-0.76%
2026-09-14	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9494	0.9494	0.9431	0.9431	0.0063	0.67%
2026-09-11	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9431	0.9431	0.9620	0.9620	-0.0189	-2.00%
2026-09-10	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9620	0.9620	0.9683	0.9683	-0.0063	-0.65%
2026-09-09	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9683	0.9683	0.9805	0.9805	-0.0122	-1.26%
2026-09-08	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9805	0.9805	0.9854	0.9854	-0.0049	-0.50%
2026-09-07	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9854	0.9854	0.9932	0.9932	-0.0078	-0.79%
2026-09-04	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9932	0.9932	0.9812	0.9812	0.0120	1.22%

2026-09-03	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9812	0.9812	0.9846	0.9846	-0.0034	-0.35%
2026-09-02	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9846	0.9846	1.0055	1.0055	-0.0209	-2.12%
2026-09-01	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0055	1.0055	0.9959	0.9959	0.0096	0.96%
2026-08-31	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9959	0.9959	0.9833	0.9833	0.0126	1.28%
2026-08-28	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9833	0.9833	0.9771	0.9771	0.0062	0.63%
2026-08-27	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9771	0.9771	0.9602	0.9602	0.0169	1.76%
2026-08-26	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9602	0.9602	0.9589	0.9589	0.0013	0.14%
2026-08-25	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9589	0.9589	0.9493	0.9493	0.0096	1.01%
2026-08-24	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9493	0.9493	0.9675	0.9675	-0.0182	-1.88%
2026-08-21	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9675	0.9675	0.9700	0.9700	-0.0025	-0.26%
2026-08-20	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9700	0.9700	0.9672	0.9672	0.0028	0.29%
2026-08-19	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9672	0.9672	1.0097	1.0097	-0.0425	-4.21%
2026-08-18	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0097	1.0097	1.0155	1.0155	-0.0058	-0.57%
2026-08-17	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0155	1.0155	1.0127	1.0127	0.0028	0.28%
2026-08-14	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0127	1.0127	1.0117	1.0117	0.0010	0.10%

2026-08-13	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0117	1.0117	1.0273	1.0273	-0.0156	-1.54%
2026-08-12	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0273	1.0273	1.0277	1.0277	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0277	1.0277	1.0297	1.0297	-0.0020	-0.19%
2026-08-10	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0297	1.0297	1.0319	1.0319	-0.0022	-0.21%
2026-08-07	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0319	1.0319	1.0440	1.0440	-0.0121	-1.17%
2026-08-06	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0440	1.0440	1.0510	1.0510	-0.0070	-0.67%
2026-08-05	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0510	1.0510	1.0309	1.0309	0.0201	1.95%
2026-08-04	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0309	1.0309	1.0114	1.0114	0.0195	1.93%
2026-08-03	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0114	1.0114	1.0065	1.0065	0.0049	0.49%
2026-07-31	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0065	1.0065	0.9525	0.9525	0.0540	5.67%
2026-07-30	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9525	0.9525	0.9518	0.9518	0.0007	0.07%
2026-07-29	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9518	0.9518	0.9362	0.9362	0.0156	1.67%
2026-07-28	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9362	0.9362	0.9313	0.9313	0.0049	0.53%
2026-07-27	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9313	0.9313	0.9083	0.9083	0.0230	2.53%
2026-07-24	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9083	0.9083	0.9473	0.9473	-0.0390	-4.29%
2026-07-23	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9473	0.9473	0.9541	0.9541	-0.0068	-0.71%
2026-07-22	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9541	0.9541	0.9660	0.9660	-0.0119	-1.23%
2026-07-21	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9660	0.9660	0.9450	0.9450	0.0210	2.22%
2026-07-20	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9450	0.9450	0.9264	0.9264	0.0186	2.01%
2026-07-17	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9264	0.9264	0.9648	0.9648	-0.0384	-3.98%
2026-07-16	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9648	0.9648	0.9574	0.9574	0.0074	0.77%
2026-07-15	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9574	0.9574	0.9495	0.9495	0.0079	0.83%
2026-07-14	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9495	0.9495	0.9610	0.9610	-0.0115	-1.21%
2026-07-13	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9610	0.9610	0.9941	0.9941	-0.0331	-3.33%
2026-07-10	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9941	0.9941	0.9816	0.9816	0.0125	1.27%
2026-07-09	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9816	0.9816	0.9637	0.9637	0.0179	1.86%
2026-07-08	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9637	0.9637	0.9439	0.9439	0.0198	2.10%
2026-07-07	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9439	0.9439	0.9691	0.9691	-0.0252	-2.67%
2026-07-06	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9691	0.9691	0.9887	0.9887	-0.0196	-1.98%
2026-07-03	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9887	0.9887	0.9895	0.9895	-0.0008	-0.08%
2026-07-02	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9895	0.9895	1.0121	1.0121	-0.0226	-2.23%
2026-07-01	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0121	1.0121	0.9832	0.9832	0.0289	2.94%
2026-06-30	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9832	0.9832	0.9633	0.9633	0.0199	2.07%
2026-06-29	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9633	0.9633	0.9662	0.9662	-0.0029	-0.30%
2026-06-26	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9662	0.9662	1.0147	1.0147	-0.0485	-5.02%
2026-06-25	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0147	1.0147	1.0279	1.0279	-0.0132	-1.30%
2026-06-24	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0279	1.0279	1.0447	1.0447	-0.0168	-1.63%
2026-06-23	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0447	1.0447	1.0657	1.0657	-0.0210	-1.97%
2026-06-22	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0657	1.0657	1.0333	1.0333	0.0324	3.14%
2026-06-18	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0333	1.0333	1.0264	1.0264	0.0069	0.67%
2026-06-17	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0264	1.0264	1.0317	1.0317	-0.0053	-0.51%
2026-06-16	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0317	1.0317	1.0326	1.0326	-0.0009	-0.09%
2026-06-15	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0326	1.0326	1.0092	1.0092	0.0234	2.32%
2026-06-12	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0092	1.0092	0.9877	0.9877	0.0215	2.18%
2026-06-11	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9877	0.9877	1.0275	1.0275	-0.0398	-4.03%
2026-06-10	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0275	1.0275	1.0500	1.0500	-0.0225	-2.14%
2026-06-09	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0500	1.0500	1.0308	1.0308	0.0192	1.86%
2026-06-08	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0308	1.0308	1.0531	1.0531	-0.0223	-2.12%
2026-06-05	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0531	1.0531	1.0578	1.0578	-0.0047	-0.44%
2026-06-04	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0578	1.0578	1.0817	1.0817	-0.0239	-2.26%
2026-06-03	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0817	1.0817	1.0981	1.0981	-0.0164	-1.52%
2026-06-02	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0981	1.0981	1.1106	1.1106	-0.0125	-1.13%
2026-06-01	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1106	1.1106	1.0756	1.0756	0.0350	3.25%
2026-05-29	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0756	1.0756	1.1115	1.1115	-0.0359	-3.23%
2026-05-28	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1115	1.1115	1.1165	1.1165	-0.0050	-0.45%
2026-05-27	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1165	1.1165	1.1462	1.1462	-0.0297	-2.66%
2026-05-26	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1462	1.1462	1.1567	1.1567	-0.0105	-0.91%
2026-05-25	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1567	1.1567	1.1445	1.1445	0.0122	1.07%
2026-05-22	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1445	1.1445	1.1408	1.1408	0.0037	0.32%
2026-05-21	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1408	1.1408	1.1680	1.1680	-0.0272	-2.33%
2026-05-20	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1680	1.1680	1.1918	1.1918	-0.0238	-2.04%
2026-05-19	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1918	1.1918	1.1682	1.1682	0.0236	2.02%
2026-05-18	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1682	1.1682	1.1510	1.1510	0.0172	1.49%
2026-05-15	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1510	1.1510	1.1620	1.1620	-0.0110	-0.95%
2026-05-14	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1620	1.1620	1.2055	1.2055	-0.0435	-3.74%
2026-05-13	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2055	1.2055	1.1948	1.1948	0.0107	0.90%
2026-05-12	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1948	1.1948	1.2185	1.2185	-0.0237	-1.98%
2026-05-11	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2185	1.2185	1.2132	1.2132	0.0053	0.44%
2026-05-08	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2132	1.2132	1.2065	1.2065	0.0067	0.56%
2026-04-30	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1571	1.1571	1.1495	1.1495	0.0076	0.66%
2026-04-29	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1495	1.1495	1.1439	1.1439	0.0056	0.49%
2026-04-28	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1439	1.1439	1.1710	1.1710	-0.0271	-2.37%
2026-04-27	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1710	1.1710	1.1672	1.1672	0.0038	0.33%
2026-04-24	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1672	1.1672	1.1748	1.1748	-0.0076	-0.65%
2026-04-23	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1748	1.1748	1.1899	1.1899	-0.0151	-1.27%
2026-04-22	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1899	1.1899	1.1739	1.1739	0.0160	1.36%
2026-04-21	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1739	1.1739	1.1908	1.1908	-0.0169	-1.44%
2026-04-20	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1908	1.1908	1.1815	1.1815	0.0093	0.79%
2026-04-17	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1815	1.1815	1.1857	1.1857	-0.0042	-0.35%
2026-04-16	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1857	1.1857	1.1625	1.1625	0.0232	2.00%
2026-04-15	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1625	1.1625	1.1779	1.1779	-0.0154	-1.31%
2026-04-14	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1779	1.1779	1.1580	1.1580	0.0199	1.72%
2026-04-13	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1580	1.1580	1.1560	1.1560	0.0020	0.17%
2026-04-10	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1560	1.1560	1.1404	1.1404	0.0156	1.37%
2026-04-09	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1404	1.1404	1.1690	1.1690	-0.0286	-2.51%
2026-04-08	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1690	1.1690	1.1005	1.1005	0.0685	6.22%
2026-04-07	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1005	1.1005	1.0974	1.0974	0.0031	0.28%
2026-04-03	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0974	1.0974	1.1107	1.1107	-0.0133	-1.20%
2026-04-02	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1107	1.1107	1.1448	1.1448	-0.0341	-3.07%
2026-04-01	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1448	1.1448	1.1237	1.1237	0.0211	1.88%
2026-03-31	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1237	1.1237	1.1379	1.1379	-0.0142	-1.25%
2026-03-30	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1379	1.1379	1.1388	1.1388	-0.0009	-0.08%
2026-03-27	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1388	1.1388	1.1274	1.1274	0.0114	1.01%
2026-03-26	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1274	1.1274	1.1609	1.1609	-0.0335	-2.97%
2026-03-25	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1609	1.1609	1.1463	1.1463	0.0146	1.27%
2026-03-24	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1463	1.1463	1.1282	1.1282	0.0181	1.60%
2026-03-23	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1282	1.1282	1.1846	1.1846	-0.0564	-4.76%
2026-03-20	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1846	1.1846	1.2291	1.2291	-0.0445	-3.76%
2026-03-19	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2291	1.2291	1.2458	1.2458	-0.0167	-1.34%
2026-03-18	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2458	1.2458	1.2252	1.2252	0.0206	1.68%
2026-03-17	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2252	1.2252	1.2448	1.2448	-0.0196	-1.57%
2026-03-16	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2448	1.2448	1.2418	1.2418	0.0030	0.24%
2026-03-13	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2418	1.2418	1.2751	1.2751	-0.0333	-2.68%
2026-03-12	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2751	1.2751	1.2847	1.2847	-0.0096	-0.75%
2026-03-11	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2847	1.2847	1.2940	1.2940	-0.0093	-0.72%
2026-03-10	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2940	1.2940	1.2812	1.2812	0.0128	1.00%
2026-03-09	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2812	1.2812	1.2665	1.2665	0.0147	1.16%
2026-03-06	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2665	1.2665	1.2422	1.2422	0.0243	1.96%
2026-03-05	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2422	1.2422	1.2291	1.2291	0.0131	1.07%
2026-03-04	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2291	1.2291	1.2426	1.2426	-0.0135	-1.09%
2026-03-03	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2426	1.2426	1.2929	1.2929	-0.0503	-3.89%
2026-03-02	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2929	1.2929	1.3331	1.3331	-0.0402	-3.11%
2026-02-27	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3331	1.3331	1.3107	1.3107	0.0224	1.71%
2026-02-26	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3107	1.3107	1.3158	1.3158	-0.0051	-0.39%
2026-02-25	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3158	1.3158	1.3078	1.3078	0.0080	0.61%
2026-02-24	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3078	1.3078	1.3411	1.3411	-0.0333	-2.55%
2026-02-13	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3411	1.3411	1.3548	1.3548	-0.0137	-1.01%
2026-02-12	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3548	1.3548	1.3398	1.3398	0.0150	1.12%
2026-02-11	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3398	1.3398	1.3459	1.3459	-0.0061	-0.45%
2026-02-10	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3459	1.3459	1.3372	1.3372	0.0087	0.65%
2026-02-09	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3372	1.3372	1.2996	1.2996	0.0376	2.89%
2026-02-06	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2996	1.2996	1.3145	1.3145	-0.0149	-1.13%
2026-02-05	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3145	1.3145	1.3300	1.3300	-0.0155	-1.17%
2026-02-04	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3300	1.3300	1.3494	1.3494	-0.0194	-1.44%
2026-02-03	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3494	1.3494	1.3191	1.3191	0.0303	2.30%
2026-02-02	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3191	1.3191	1.3581	1.3581	-0.0390	-2.87%
2026-01-30	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3581	1.3581	1.3927	1.3927	-0.0346	-2.48%
2026-01-29	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3927	1.3927	1.3838	1.3838	0.0089	0.64%
2026-01-28	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3838	1.3838	1.4041	1.4041	-0.0203	-1.47%
2026-01-27	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.4041	1.4041	1.3992	1.3992	0.0049	0.35%
2026-01-26	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3992	1.3992	1.4308	1.4308	-0.0316	-2.21%
2026-01-23	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.4308	1.4308	1.4036	1.4036	0.0272	1.94%
2026-01-22	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.4036	1.4036	1.3867	1.3867	0.0169	1.22%
2026-01-21	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3867	1.3867	1.3907	1.3907	-0.0040	-0.29%
2026-01-20	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3907	1.3907	1.4195	1.4195	-0.0288	-2.03%
2026-01-19	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.4195	1.4195	1.4450	1.4450	-0.0255	-1.80%
2026-01-16	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.4450	1.4450	1.4741	1.4741	-0.0291	-2.01%
2026-01-15	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.4741	1.4741	1.5055	1.5055	-0.0314	-2.13%
2026-01-14	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.5055	1.5055	1.4695	1.4695	0.0360	2.45%
2026-01-13	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.4695	1.4695	1.4884	1.4884	-0.0189	-1.27%
2026-01-12	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.4884	1.4884	1.3730	1.3730	0.1154	8.40%
2026-01-09	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3730	1.3730	1.3262	1.3262	0.0468	3.53%
2026-01-08	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3262	1.3262	1.3132	1.3132	0.0130	0.99%
2026-01-07	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3132	1.3132	1.3328	1.3328	-0.0196	-1.49%
2026-01-06	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3328	1.3328	1.3027	1.3027	0.0301	2.31%
2026-01-05	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.3027	1.3027	1.2672	1.2672	0.0355	2.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%