国寿安保数字经济股票发起式A基金净值查询(020722)
今天最新净值
2.6518
0.0768 2.98%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1121
0.0848 4.1822%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6518
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1001亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：严堃
近半年,国寿安保数字经济股票发起式A(020722)基金累计收益率30.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6528 |
2.6528 |
2.6518 |
2.6518 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-16 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6518 |
2.6518 |
2.5750 |
2.5750 |
0.0768 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5750 |
2.5750 |
2.5679 |
2.5679 |
0.0071 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5679 |
2.5679 |
2.5932 |
2.5932 |
-0.0253 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5932 |
2.5932 |
2.6071 |
2.6071 |
-0.0139 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6071 |
2.6071 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0139 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6210 |
2.6210 |
2.5948 |
2.5948 |
0.0262 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5948 |
2.5948 |
2.6121 |
2.6121 |
-0.0173 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6121 |
2.6121 |
2.5215 |
2.5215 |
0.0906 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5215 |
2.5215 |
2.5384 |
2.5384 |
-0.0169 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-03 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5384 |
2.5384 |
2.5500 |
2.5500 |
-0.0116 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5500 |
2.5500 |
2.5844 |
2.5844 |
-0.0344 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5844 |
2.5844 |
2.6316 |
2.6316 |
-0.0472 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6316 |
2.6316 |
2.6353 |
2.6353 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6353 |
2.6353 |
2.6690 |
2.6690 |
-0.0337 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6690 |
2.6690 |
2.5682 |
2.5682 |
0.1008 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5682 |
2.5682 |
2.5562 |
2.5562 |
0.0120 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5562 |
2.5562 |
2.5417 |
2.5417 |
0.0145 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5417 |
2.5417 |
2.6078 |
2.6078 |
-0.0661 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6078 |
2.6078 |
2.5496 |
2.5496 |
0.0582 |
2.28% |
| 2026-08-20 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5496 |
2.5496 |
2.5557 |
2.5557 |
-0.0061 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5557 |
2.5557 |
2.7110 |
2.7110 |
-0.1553 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7110 |
2.7110 |
2.7348 |
2.7348 |
-0.0238 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7348 |
2.7348 |
2.6394 |
2.6394 |
0.0954 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6394 |
2.6394 |
2.5822 |
2.5822 |
0.0572 |
2.22% |
|
|
| 2026-08-13 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5822 |
2.5822 |
2.5971 |
2.5971 |
-0.0149 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5971 |
2.5971 |
2.5646 |
2.5646 |
0.0325 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5646 |
2.5646 |
2.5935 |
2.5935 |
-0.0289 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5935 |
2.5935 |
2.5978 |
2.5978 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5978 |
2.5978 |
2.5459 |
2.5459 |
0.0519 |
2.04% |
| 2026-08-06 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5459 |
2.5459 |
2.5056 |
2.5056 |
0.0403 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5056 |
2.5056 |
2.4344 |
2.4344 |
0.0712 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.4344 |
2.4344 |
2.2963 |
2.2963 |
0.1381 |
6.01% |
| 2026-08-03 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2963 |
2.2963 |
2.3351 |
2.3351 |
-0.0388 |
-1.66% |
| 2026-07-31 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.3351 |
2.3351 |
2.2592 |
2.2592 |
0.0759 |
3.36% |
| 2026-07-30 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2592 |
2.2592 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.1638 |
-7.25% |
| 2026-07-29 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.4230 |
2.4230 |
2.4274 |
2.4274 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2026-07-28 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.4274 |
2.4274 |
2.6218 |
2.6218 |
-0.1944 |
-8.01% |
| 2026-07-27 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6218 |
2.6218 |
2.5342 |
2.5342 |
0.0876 |
3.46% |
| 2026-07-24 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5342 |
2.5342 |
2.5729 |
2.5729 |
-0.0387 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5729 |
2.5729 |
2.5928 |
2.5928 |
-0.0199 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5928 |
2.5928 |
2.6718 |
2.6718 |
-0.0790 |
-3.05% |
| 2026-07-21 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6718 |
2.6718 |
2.5085 |
2.5085 |
0.1633 |
6.51% |
| 2026-07-20 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5085 |
2.5085 |
2.5806 |
2.5806 |
-0.0721 |
-2.79% |
| 2026-07-17 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5806 |
2.5806 |
2.7604 |
2.7604 |
-0.1798 |
-6.51% |
| 2026-07-16 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7604 |
2.7604 |
2.8863 |
2.8863 |
-0.1259 |
-4.56% |
| 2026-07-15 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.8863 |
2.8863 |
2.9765 |
2.9765 |
-0.0902 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9765 |
2.9765 |
2.8769 |
2.8769 |
0.0996 |
3.46% |
| 2026-07-13 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.8769 |
2.8769 |
3.0427 |
3.0427 |
-0.1658 |
-5.76% |
| 2026-07-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0427 |
3.0427 |
3.1789 |
3.1789 |
-0.1362 |
-4.28% |
| 2026-07-09 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1789 |
3.1789 |
3.0132 |
3.0132 |
0.1657 |
5.50% |
| 2026-07-08 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0132 |
3.0132 |
3.0354 |
3.0354 |
-0.0222 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0354 |
3.0354 |
3.0164 |
3.0164 |
0.0190 |
0.63% |
| 2026-07-06 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0164 |
3.0164 |
3.1618 |
3.1618 |
-0.1454 |
-4.82% |
| 2026-07-03 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1618 |
3.1618 |
3.2684 |
3.2684 |
-0.1066 |
-3.37% |
| 2026-07-02 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2684 |
3.2684 |
3.4194 |
3.4194 |
-0.1510 |
-4.42% |
| 2026-07-01 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.4194 |
3.4194 |
3.3501 |
3.3501 |
0.0693 |
2.07% |
| 2026-06-30 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.3501 |
3.3501 |
3.3084 |
3.3084 |
0.0417 |
1.26% |
| 2026-06-29 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.3084 |
3.3084 |
3.2277 |
3.2277 |
0.0807 |
2.50% |
| 2026-06-26 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2277 |
3.2277 |
3.3528 |
3.3528 |
-0.1251 |
-3.73% |
| 2026-06-25 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.3528 |
3.3528 |
3.2790 |
3.2790 |
0.0738 |
2.25% |
| 2026-06-24 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2790 |
3.2790 |
3.2655 |
3.2655 |
0.0135 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2655 |
3.2655 |
3.3825 |
3.3825 |
-0.1170 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.3825 |
3.3825 |
3.2447 |
3.2447 |
0.1378 |
4.25% |
| 2026-06-18 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2447 |
3.2447 |
3.2041 |
3.2041 |
0.0406 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2041 |
3.2041 |
3.1594 |
3.1594 |
0.0447 |
1.41% |
| 2026-06-16 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1594 |
3.1594 |
3.1578 |
3.1578 |
0.0016 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1578 |
3.1578 |
3.0042 |
3.0042 |
0.1536 |
5.11% |
| 2026-06-12 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0042 |
3.0042 |
3.0504 |
3.0504 |
-0.0462 |
-1.54% |
| 2026-06-11 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0504 |
3.0504 |
3.0873 |
3.0873 |
-0.0369 |
-1.20% |
| 2026-06-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0873 |
3.0873 |
3.1931 |
3.1931 |
-0.1058 |
-3.43% |
| 2026-06-09 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1931 |
3.1931 |
3.0432 |
3.0432 |
0.1499 |
4.93% |
| 2026-06-08 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0432 |
3.0432 |
3.1182 |
3.1182 |
-0.0750 |
-2.41% |
| 2026-06-05 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1182 |
3.1182 |
3.1504 |
3.1504 |
-0.0322 |
-1.02% |
| 2026-06-04 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1504 |
3.1504 |
3.1440 |
3.1440 |
0.0064 |
0.20% |
| 2026-06-03 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1440 |
3.1440 |
3.0478 |
3.0478 |
0.0962 |
3.16% |
| 2026-06-02 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0478 |
3.0478 |
2.8975 |
2.8975 |
0.1503 |
5.19% |
| 2026-06-01 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.8975 |
2.8975 |
3.0010 |
3.0010 |
-0.1035 |
-3.45% |
| 2026-05-29 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0010 |
3.0010 |
2.9076 |
2.9076 |
0.0934 |
3.21% |
| 2026-05-28 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9076 |
2.9076 |
2.8426 |
2.8426 |
0.0650 |
2.29% |
| 2026-05-27 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.8426 |
2.8426 |
2.8757 |
2.8757 |
-0.0331 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.8757 |
2.8757 |
2.9352 |
2.9352 |
-0.0595 |
-2.07% |
| 2026-05-25 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9352 |
2.9352 |
2.8877 |
2.8877 |
0.0475 |
1.64% |
| 2026-05-22 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.8877 |
2.8877 |
2.7810 |
2.7810 |
0.1067 |
3.84% |
| 2026-05-21 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7810 |
2.7810 |
2.9297 |
2.9297 |
-0.1487 |
-5.35% |
| 2026-05-20 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9297 |
2.9297 |
2.9186 |
2.9186 |
0.0111 |
0.38% |
| 2026-05-19 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9186 |
2.9186 |
2.9231 |
2.9231 |
-0.0045 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9231 |
2.9231 |
2.8787 |
2.8787 |
0.0444 |
1.54% |
| 2026-05-15 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.8787 |
2.8787 |
2.9989 |
2.9989 |
-0.1202 |
-4.18% |
| 2026-05-14 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9989 |
2.9989 |
3.0277 |
3.0277 |
-0.0288 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0277 |
3.0277 |
2.9963 |
2.9963 |
0.0314 |
1.05% |
| 2026-05-12 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9963 |
2.9963 |
2.9441 |
2.9441 |
0.0522 |
1.77% |
| 2026-05-11 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9441 |
2.9441 |
2.9071 |
2.9071 |
0.0370 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9071 |
2.9071 |
2.8153 |
2.8153 |
0.0918 |
3.26% |
| 2026-04-30 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5850 |
2.5850 |
2.7052 |
2.7052 |
-0.1202 |
-4.65% |
| 2026-04-29 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7052 |
2.7052 |
2.6691 |
2.6691 |
0.0361 |
1.35% |
| 2026-04-28 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6691 |
2.6691 |
2.7227 |
2.7227 |
-0.0536 |
-1.97% |
| 2026-04-27 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7227 |
2.7227 |
2.6763 |
2.6763 |
0.0464 |
1.73% |
| 2026-04-24 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6763 |
2.6763 |
2.7458 |
2.7458 |
-0.0695 |
-2.60% |
| 2026-04-23 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7458 |
2.7458 |
2.7878 |
2.7878 |
-0.0420 |
-1.51% |
| 2026-04-22 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7878 |
2.7878 |
2.6413 |
2.6413 |
0.1465 |
5.55% |
| 2026-04-21 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6413 |
2.6413 |
2.6616 |
2.6616 |
-0.0203 |
-0.76% |
| 2026-04-20 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6616 |
2.6616 |
2.5671 |
2.5671 |
0.0945 |
3.68% |
| 2026-04-17 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5671 |
2.5671 |
2.5399 |
2.5399 |
0.0272 |
1.07% |
| 2026-04-16 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5399 |
2.5399 |
2.4336 |
2.4336 |
0.1063 |
4.37% |
| 2026-04-15 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.4336 |
2.4336 |
2.4940 |
2.4940 |
-0.0604 |
-2.48% |
| 2026-04-14 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.4940 |
2.4940 |
2.5000 |
2.5000 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2026-04-13 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5000 |
2.5000 |
2.5186 |
2.5186 |
-0.0186 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5186 |
2.5186 |
2.5287 |
2.5287 |
-0.0101 |
-0.40% |
| 2026-04-09 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5287 |
2.5287 |
2.4549 |
2.4549 |
0.0738 |
3.01% |
| 2026-04-08 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.4549 |
2.4549 |
2.3019 |
2.3019 |
0.1530 |
6.65% |
| 2026-04-07 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.3019 |
2.3019 |
2.2951 |
2.2951 |
0.0068 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2951 |
2.2951 |
2.2462 |
2.2462 |
0.0489 |
2.18% |
| 2026-04-02 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2462 |
2.2462 |
2.2593 |
2.2593 |
-0.0131 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2593 |
2.2593 |
2.2381 |
2.2381 |
0.0212 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2381 |
2.2381 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0109 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2490 |
2.2490 |
2.1625 |
2.1625 |
0.0865 |
4.00% |
| 2026-03-27 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.1625 |
2.1625 |
2.1775 |
2.1775 |
-0.0150 |
-0.69% |
| 2026-03-26 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.1775 |
2.1775 |
2.2267 |
2.2267 |
-0.0492 |
-2.21% |
| 2026-03-25 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2267 |
2.2267 |
2.0844 |
2.0844 |
0.1423 |
6.83% |
| 2026-03-24 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.0844 |
2.0844 |
1.9836 |
1.9836 |
0.1008 |
5.08% |
| 2026-03-23 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.9836 |
1.9836 |
2.0753 |
2.0753 |
-0.0917 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.0753 |
2.0753 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0243 |
1.18% |
| 2026-03-19 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.0510 |
2.0510 |
2.1061 |
2.1061 |
-0.0551 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.1061 |
2.1061 |
2.0273 |
2.0273 |
0.0788 |
3.89% |
