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光大保德信超短债债券D基金净值查询(020694)

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  • 累计净值：1.1350
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7246亿
  • 最近资产：4.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：江磊
近一年光大保德信超短债债券D基金净值查询
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近一年,光大保德信超短债债券D(020694)基金累计收益率1.40%
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2026-09-15 020694 光大保德信超短债债券D 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2026-09-14 020694 光大保德信超短债债券D 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2026-09-11 020694 光大保德信超短债债券D 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2026-09-10 020694 光大保德信超短债债券D 1.1348 1.1348 1.1349 1.1349 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020694 光大保德信超短债债券D 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2026-09-08 020694 光大保德信超短债债券D 1.1348 1.1348 1.1349 1.1349 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020694 光大保德信超短债债券D 1.1349 1.1349 1.1347 1.1347 0.0002 0.02%
2026-09-04 020694 光大保德信超短债债券D 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2026-09-03 020694 光大保德信超短债债券D 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2026-09-02 020694 光大保德信超短债债券D 1.1345 1.1345 1.1345 1.1345 0.0000 0.00%
2026-09-01 020694 光大保德信超短债债券D 1.1345 1.1345 1.1342 1.1342 0.0003 0.03%
2026-08-31 020694 光大保德信超短债债券D 1.1342 1.1342 1.1340 1.1340 0.0002 0.02%
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2026-08-12 020694 光大保德信超短债债券D 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2026-08-11 020694 光大保德信超短债债券D 1.1336 1.1336 1.1337 1.1337 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020694 光大保德信超短债债券D 1.1337 1.1337 1.1334 1.1334 0.0003 0.03%
2026-08-07 020694 光大保德信超短债债券D 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2026-08-06 020694 光大保德信超短债债券D 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2026-08-05 020694 光大保德信超短债债券D 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-08-04 020694 光大保德信超短债债券D 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-08-03 020694 光大保德信超短债债券D 1.1332 1.1332 1.1330 1.1330 0.0002 0.02%
2026-07-31 020694 光大保德信超短债债券D 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
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2026-05-27 020694 光大保德信超短债债券D 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
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2026-05-22 020694 光大保德信超短债债券D 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2026-05-21 020694 光大保德信超短债债券D 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
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2026-05-18 020694 光大保德信超短债债券D 1.1304 1.1304 1.1302 1.1302 0.0002 0.02%
2026-05-15 020694 光大保德信超短债债券D 1.1302 1.1302 1.1303 1.1303 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020694 光大保德信超短债债券D 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2026-05-13 020694 光大保德信超短债债券D 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2026-05-12 020694 光大保德信超短债债券D 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-05-11 020694 光大保德信超短债债券D 1.1300 1.1300 1.1297 1.1297 0.0003 0.03%
2026-05-08 020694 光大保德信超短债债券D 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2026-04-30 020694 光大保德信超短债债券D 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
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2026-04-14 020694 光大保德信超短债债券D 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-04-13 020694 光大保德信超短债债券D 1.1286 1.1286 1.1284 1.1284 0.0002 0.02%
2026-04-10 020694 光大保德信超短债债券D 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2026-04-09 020694 光大保德信超短债债券D 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2026-04-08 020694 光大保德信超短债债券D 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2026-04-07 020694 光大保德信超短债债券D 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2026-04-03 020694 光大保德信超短债债券D 1.1281 1.1281 1.1279 1.1279 0.0002 0.02%
2026-04-02 020694 光大保德信超短债债券D 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2026-04-01 020694 光大保德信超短债债券D 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2026-03-31 020694 光大保德信超短债债券D 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2026-03-30 020694 光大保德信超短债债券D 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2026-03-27 020694 光大保德信超短债债券D 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2026-03-26 020694 光大保德信超短债债券D 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2026-03-25 020694 光大保德信超短债债券D 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2026-03-24 020694 光大保德信超短债债券D 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2026-03-23 020694 光大保德信超短债债券D 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2026-03-20 020694 光大保德信超短债债券D 1.1271 1.1271 1.1271 1.1271 0.0000 0.00%
2026-03-19 020694 光大保德信超短债债券D 1.1271 1.1271 1.1270 1.1270 0.0001 0.01%
2026-03-18 020694 光大保德信超短债债券D 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2026-03-17 020694 光大保德信超短债债券D 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2026-03-16 020694 光大保德信超短债债券D 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2026-03-13 020694 光大保德信超短债债券D 1.1267 1.1267 1.1267 1.1267 0.0000 0.00%
2026-03-12 020694 光大保德信超短债债券D 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2026-03-11 020694 光大保德信超短债债券D 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2026-03-10 020694 光大保德信超短债债券D 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2026-03-09 020694 光大保德信超短债债券D 1.1265 1.1265 1.1264 1.1264 0.0001 0.01%
2026-03-06 020694 光大保德信超短债债券D 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
2026-03-05 020694 光大保德信超短债债券D 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
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2026-03-03 020694 光大保德信超短债债券D 1.1262 1.1262 1.1261 1.1261 0.0001 0.01%
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2026-02-27 020694 光大保德信超短债债券D 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2026-02-26 020694 光大保德信超短债债券D 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2026-02-25 020694 光大保德信超短债债券D 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2026-02-24 020694 光大保德信超短债债券D 1.1259 1.1259 1.1255 1.1255 0.0004 0.04%
2026-02-13 020694 光大保德信超短债债券D 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2026-02-12 020694 光大保德信超短债债券D 1.1254 1.1254 1.1252 1.1252 0.0002 0.02%
2026-02-11 020694 光大保德信超短债债券D 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00%
2026-02-10 020694 光大保德信超短债债券D 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00%
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2026-02-02 020694 光大保德信超短债债券D 1.1246 1.1246 1.1246 1.1246 0.0000 0.00%
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2025-11-18 020694 光大保德信超短债债券D 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
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2025-11-12 020694 光大保德信超短债债券D 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2025-11-11 020694 光大保德信超短债债券D 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 0.0000 0.00%
2025-11-10 020694 光大保德信超短债债券D 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
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2025-11-05 020694 光大保德信超短债债券D 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
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2025-10-31 020694 光大保德信超短债债券D 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2025-10-30 020694 光大保德信超短债债券D 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2025-10-29 020694 光大保德信超短债债券D 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2025-10-28 020694 光大保德信超短债债券D 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2025-10-27 020694 光大保德信超短债债券D 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2025-10-24 020694 光大保德信超短债债券D 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2025-10-23 020694 光大保德信超短债债券D 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2025-10-22 020694 光大保德信超短债债券D 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2025-10-21 020694 光大保德信超短债债券D 1.1209 1.1209 1.1207 1.1207 0.0002 0.02%
2025-10-20 020694 光大保德信超短债债券D 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2025-10-17 020694 光大保德信超短债债券D 1.1207 1.1207 1.1204 1.1204 0.0003 0.03%
2025-10-16 020694 光大保德信超短债债券D 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2025-10-15 020694 光大保德信超短债债券D 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
2025-10-14 020694 光大保德信超短债债券D 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2025-10-13 020694 光大保德信超短债债券D 1.1202 1.1202 1.1200 1.1200 0.0002 0.02%
2025-10-10 020694 光大保德信超短债债券D 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2025-10-09 020694 光大保德信超短债债券D 1.1200 1.1200 1.1195 1.1195 0.0005 0.04%
2025-09-30 020694 光大保德信超短债债券D 1.1195 1.1195 1.1193 1.1193 0.0002 0.02%
2025-09-29 020694 光大保德信超短债债券D 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 020694 光大保德信超短债债券D 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2025-09-25 020694 光大保德信超短债债券D 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00%
2025-09-24 020694 光大保德信超短债债券D 1.1192 1.1192 1.1193 1.1193 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 020694 光大保德信超短债债券D 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 020694 光大保德信超短债债券D 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2025-09-19 020694 光大保德信超短债债券D 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 020694 光大保德信超短债债券D 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
2025-09-17 020694 光大保德信超短债债券D 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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