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光大保德信超短债债券D基金净值查询(020694)

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  • 累计净值：1.1351
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7246亿
  • 最近资产：4.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：江磊
今年以来光大保德信超短债债券D基金净值查询
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今年以来,光大保德信超短债债券D(020694)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 020694 光大保德信超短债债券D 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2026-09-15 020694 光大保德信超短债债券D 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2026-09-14 020694 光大保德信超短债债券D 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2026-09-11 020694 光大保德信超短债债券D 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2026-09-10 020694 光大保德信超短债债券D 1.1348 1.1348 1.1349 1.1349 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020694 光大保德信超短债债券D 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2026-09-08 020694 光大保德信超短债债券D 1.1348 1.1348 1.1349 1.1349 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020694 光大保德信超短债债券D 1.1349 1.1349 1.1347 1.1347 0.0002 0.02%
2026-09-04 020694 光大保德信超短债债券D 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2026-09-03 020694 光大保德信超短债债券D 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2026-09-02 020694 光大保德信超短债债券D 1.1345 1.1345 1.1345 1.1345 0.0000 0.00%
2026-09-01 020694 光大保德信超短债债券D 1.1345 1.1345 1.1342 1.1342 0.0003 0.03%
2026-08-31 020694 光大保德信超短债债券D 1.1342 1.1342 1.1340 1.1340 0.0002 0.02%
2026-08-28 020694 光大保德信超短债债券D 1.1340 1.1340 1.1341 1.1341 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020694 光大保德信超短债债券D 1.1341 1.1341 1.1342 1.1342 -0.0001 -0.01%
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2026-08-25 020694 光大保德信超短债债券D 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
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2026-08-14 020694 光大保德信超短债债券D 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2026-08-13 020694 光大保德信超短债债券D 1.1338 1.1338 1.1336 1.1336 0.0002 0.02%
2026-08-12 020694 光大保德信超短债债券D 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2026-08-11 020694 光大保德信超短债债券D 1.1336 1.1336 1.1337 1.1337 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020694 光大保德信超短债债券D 1.1337 1.1337 1.1334 1.1334 0.0003 0.03%
2026-08-07 020694 光大保德信超短债债券D 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2026-08-06 020694 光大保德信超短债债券D 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2026-08-05 020694 光大保德信超短债债券D 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-08-04 020694 光大保德信超短债债券D 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-08-03 020694 光大保德信超短债债券D 1.1332 1.1332 1.1330 1.1330 0.0002 0.02%
2026-07-31 020694 光大保德信超短债债券D 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
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2026-07-27 020694 光大保德信超短债债券D 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
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2026-07-13 020694 光大保德信超短债债券D 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
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2026-06-26 020694 光大保德信超短债债券D 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
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2026-06-02 020694 光大保德信超短债债券D 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
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2026-05-29 020694 光大保德信超短债债券D 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2026-05-28 020694 光大保德信超短债债券D 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2026-05-27 020694 光大保德信超短债债券D 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2026-05-26 020694 光大保德信超短债债券D 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2026-05-25 020694 光大保德信超短债债券D 1.1309 1.1309 1.1307 1.1307 0.0002 0.02%
2026-05-22 020694 光大保德信超短债债券D 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2026-05-21 020694 光大保德信超短债债券D 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2026-05-20 020694 光大保德信超短债债券D 1.1306 1.1306 1.1306 1.1306 0.0000 0.00%
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2026-05-18 020694 光大保德信超短债债券D 1.1304 1.1304 1.1302 1.1302 0.0002 0.02%
2026-05-15 020694 光大保德信超短债债券D 1.1302 1.1302 1.1303 1.1303 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020694 光大保德信超短债债券D 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2026-05-13 020694 光大保德信超短债债券D 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2026-05-12 020694 光大保德信超短债债券D 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-05-11 020694 光大保德信超短债债券D 1.1300 1.1300 1.1297 1.1297 0.0003 0.03%
2026-05-08 020694 光大保德信超短债债券D 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2026-04-30 020694 光大保德信超短债债券D 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
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2026-04-28 020694 光大保德信超短债债券D 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
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2026-04-24 020694 光大保德信超短债债券D 1.1293 1.1293 1.1295 1.1295 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 020694 光大保德信超短债债券D 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
2026-04-22 020694 光大保德信超短债债券D 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2026-04-21 020694 光大保德信超短债债券D 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2026-04-20 020694 光大保德信超短债债券D 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2026-04-17 020694 光大保德信超短债债券D 1.1290 1.1290 1.1288 1.1288 0.0002 0.02%
2026-04-16 020694 光大保德信超短债债券D 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2026-04-15 020694 光大保德信超短债债券D 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2026-04-14 020694 光大保德信超短债债券D 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-04-13 020694 光大保德信超短债债券D 1.1286 1.1286 1.1284 1.1284 0.0002 0.02%
2026-04-10 020694 光大保德信超短债债券D 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2026-04-09 020694 光大保德信超短债债券D 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2026-04-08 020694 光大保德信超短债债券D 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2026-04-07 020694 光大保德信超短债债券D 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2026-04-03 020694 光大保德信超短债债券D 1.1281 1.1281 1.1279 1.1279 0.0002 0.02%
2026-04-02 020694 光大保德信超短债债券D 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2026-04-01 020694 光大保德信超短债债券D 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2026-03-31 020694 光大保德信超短债债券D 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2026-03-30 020694 光大保德信超短债债券D 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2026-03-27 020694 光大保德信超短债债券D 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2026-03-26 020694 光大保德信超短债债券D 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2026-03-25 020694 光大保德信超短债债券D 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2026-03-24 020694 光大保德信超短债债券D 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2026-03-23 020694 光大保德信超短债债券D 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2026-03-20 020694 光大保德信超短债债券D 1.1271 1.1271 1.1271 1.1271 0.0000 0.00%
2026-03-19 020694 光大保德信超短债债券D 1.1271 1.1271 1.1270 1.1270 0.0001 0.01%
2026-03-18 020694 光大保德信超短债债券D 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2026-03-17 020694 光大保德信超短债债券D 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2026-03-16 020694 光大保德信超短债债券D 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2026-03-13 020694 光大保德信超短债债券D 1.1267 1.1267 1.1267 1.1267 0.0000 0.00%
2026-03-12 020694 光大保德信超短债债券D 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2026-03-11 020694 光大保德信超短债债券D 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2026-03-10 020694 光大保德信超短债债券D 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2026-03-09 020694 光大保德信超短债债券D 1.1265 1.1265 1.1264 1.1264 0.0001 0.01%
2026-03-06 020694 光大保德信超短债债券D 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
2026-03-05 020694 光大保德信超短债债券D 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
2026-03-04 020694 光大保德信超短债债券D 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2026-03-03 020694 光大保德信超短债债券D 1.1262 1.1262 1.1261 1.1261 0.0001 0.01%
2026-03-02 020694 光大保德信超短债债券D 1.1261 1.1261 1.1259 1.1259 0.0002 0.02%
2026-02-27 020694 光大保德信超短债债券D 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2026-02-26 020694 光大保德信超短债债券D 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2026-02-25 020694 光大保德信超短债债券D 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2026-02-24 020694 光大保德信超短债债券D 1.1259 1.1259 1.1255 1.1255 0.0004 0.04%
2026-02-13 020694 光大保德信超短债债券D 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2026-02-12 020694 光大保德信超短债债券D 1.1254 1.1254 1.1252 1.1252 0.0002 0.02%
2026-02-11 020694 光大保德信超短债债券D 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00%
2026-02-10 020694 光大保德信超短债债券D 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00%
2026-02-09 020694 光大保德信超短债债券D 1.1252 1.1252 1.1250 1.1250 0.0002 0.02%
2026-02-06 020694 光大保德信超短债债券D 1.1250 1.1250 1.1248 1.1248 0.0002 0.02%
2026-02-05 020694 光大保德信超短债债券D 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2026-02-04 020694 光大保德信超短债债券D 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2026-02-03 020694 光大保德信超短债债券D 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2026-02-02 020694 光大保德信超短债债券D 1.1246 1.1246 1.1246 1.1246 0.0000 0.00%
2026-01-30 020694 光大保德信超短债债券D 1.1246 1.1246 1.1246 1.1246 0.0000 0.00%
2026-01-29 020694 光大保德信超短债债券D 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2026-01-28 020694 光大保德信超短债债券D 1.1245 1.1245 1.1245 1.1245 0.0000 0.00%
2026-01-27 020694 光大保德信超短债债券D 1.1245 1.1245 1.1245 1.1245 0.0000 0.00%
2026-01-26 020694 光大保德信超短债债券D 1.1245 1.1245 1.1244 1.1244 0.0001 0.01%
2026-01-23 020694 光大保德信超短债债券D 1.1244 1.1244 1.1243 1.1243 0.0001 0.01%
2026-01-22 020694 光大保德信超短债债券D 1.1243 1.1243 1.1243 1.1243 0.0000 0.00%
2026-01-21 020694 光大保德信超短债债券D 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.01%
2026-01-20 020694 光大保德信超短债债券D 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
2026-01-19 020694 光大保德信超短债债券D 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01%
2026-01-16 020694 光大保德信超短债债券D 1.1240 1.1240 1.1239 1.1239 0.0001 0.01%
2026-01-15 020694 光大保德信超短债债券D 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2026-01-14 020694 光大保德信超短债债券D 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2026-01-13 020694 光大保德信超短债债券D 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2026-01-12 020694 光大保德信超短债债券D 1.1238 1.1238 1.1236 1.1236 0.0002 0.02%
2026-01-09 020694 光大保德信超短债债券D 1.1236 1.1236 1.1236 1.1236 0.0000 0.00%
2026-01-08 020694 光大保德信超短债债券D 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2026-01-07 020694 光大保德信超短债债券D 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2026-01-06 020694 光大保德信超短债债券D 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2026-01-05 020694 光大保德信超短债债券D 1.1235 1.1235 1.1234 1.1234 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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