国投瑞银弘信回报混合A(国投瑞银弘信回报混合)基金净值查询(020669)

今天最新净值 1.2714 -0.0055 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2737 0.0060 0.4694% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2714
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0035亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

近半年国投瑞银弘信回报混合A|国投瑞银弘信回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银弘信回报混合A(020669)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2740	1.2740	1.2714	1.2714	0.0026	0.20%
2026-09-15	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2714	1.2714	1.2769	1.2769	-0.0055	-0.43%
2026-09-14	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2769	1.2769	1.2833	1.2833	-0.0064	-0.50%
2026-09-11	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2833	1.2833	1.2987	1.2987	-0.0154	-1.19%
2026-09-10	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2987	1.2987	1.3121	1.3121	-0.0134	-1.02%
2026-09-09	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3121	1.3121	1.3085	1.3085	0.0036	0.28%
2026-09-08	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3085	1.3085	1.3056	1.3056	0.0029	0.22%
2026-09-07	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3056	1.3056	1.3189	1.3189	-0.0133	-1.01%
2026-09-04	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3189	1.3189	1.3202	1.3202	-0.0013	-0.10%
2026-09-03	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3202	1.3202	1.3170	1.3170	0.0032	0.24%

2026-09-02	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3170	1.3170	1.3293	1.3293	-0.0123	-0.93%
2026-09-01	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3293	1.3293	1.3356	1.3356	-0.0063	-0.47%
2026-08-31	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3356	1.3356	1.3354	1.3354	0.0002	0.01%
2026-08-28	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3354	1.3354	1.3265	1.3265	0.0089	0.67%
2026-08-27	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3265	1.3265	1.3058	1.3058	0.0207	1.59%
2026-08-26	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3058	1.3058	1.2950	1.2950	0.0108	0.83%
2026-08-25	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2950	1.2950	1.2948	1.2948	0.0002	0.02%
2026-08-24	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2948	1.2948	1.2972	1.2972	-0.0024	-0.19%
2026-08-21	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2972	1.2972	1.2905	1.2905	0.0067	0.52%
2026-08-20	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2905	1.2905	1.2886	1.2886	0.0019	0.15%
2026-08-19	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2886	1.2886	1.3053	1.3053	-0.0167	-1.28%
2026-08-18	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3053	1.3053	1.3039	1.3039	0.0014	0.11%
2026-08-17	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3039	1.3039	1.2902	1.2902	0.0137	1.06%
2026-08-14	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2902	1.2902	1.2902	1.2902	0.0000	0.00%
2026-08-13	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2902	1.2902	1.3033	1.3033	-0.0131	-1.01%

2026-08-12	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3033	1.3033	1.3031	1.3031	0.0002	0.02%
2026-08-11	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3031	1.3031	1.3130	1.3130	-0.0099	-0.75%
2026-08-10	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3130	1.3130	1.3020	1.3020	0.0110	0.84%
2026-08-07	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3020	1.3020	1.3022	1.3022	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3022	1.3022	1.2981	1.2981	0.0041	0.32%
2026-08-05	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2981	1.2981	1.2830	1.2830	0.0151	1.18%
2026-08-04	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2830	1.2830	1.2883	1.2883	-0.0053	-0.41%
2026-08-03	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2883	1.2883	1.2879	1.2879	0.0004	0.03%
2026-07-31	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2879	1.2879	1.2913	1.2913	-0.0034	-0.26%
2026-07-30	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2913	1.2913	1.2928	1.2928	-0.0015	-0.12%
2026-07-29	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2928	1.2928	1.2712	1.2712	0.0216	1.70%
2026-07-28	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2712	1.2712	1.2749	1.2749	-0.0037	-0.29%
2026-07-27	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2749	1.2749	1.2633	1.2633	0.0116	0.92%
2026-07-24	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2633	1.2633	1.2929	1.2929	-0.0296	-2.29%
2026-07-23	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2929	1.2929	1.2796	1.2796	0.0133	1.04%
2026-07-22	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2796	1.2796	1.2734	1.2734	0.0062	0.49%
2026-07-21	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2734	1.2734	1.2617	1.2617	0.0117	0.93%
2026-07-20	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2617	1.2617	1.2405	1.2405	0.0212	1.71%
2026-07-17	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2405	1.2405	1.2500	1.2500	-0.0095	-0.76%
2026-07-16	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2500	1.2500	1.2620	1.2620	-0.0120	-0.95%
2026-07-15	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2620	1.2620	1.2498	1.2498	0.0122	0.98%
2026-07-14	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2498	1.2498	1.2275	1.2275	0.0223	1.82%
2026-07-13	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2275	1.2275	1.2469	1.2469	-0.0194	-1.56%
2026-07-10	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2469	1.2469	1.2602	1.2602	-0.0133	-1.06%
2026-07-09	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2602	1.2602	1.2656	1.2656	-0.0054	-0.43%
2026-07-08	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2656	1.2656	1.2782	1.2782	-0.0126	-0.99%
2026-07-07	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2782	1.2782	1.3022	1.3022	-0.0240	-1.84%
2026-07-06	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3022	1.3022	1.2974	1.2974	0.0048	0.37%
2026-07-03	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2974	1.2974	1.3156	1.3156	-0.0182	-1.40%
2026-07-02	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3156	1.3156	1.3096	1.3096	0.0060	0.46%
2026-07-01	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3096	1.3096	1.2888	1.2888	0.0208	1.61%
2026-06-30	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2888	1.2888	1.2919	1.2919	-0.0031	-0.24%
2026-06-29	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2919	1.2919	1.2912	1.2912	0.0007	0.05%
2026-06-26	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2912	1.2912	1.3061	1.3061	-0.0149	-1.14%
2026-06-25	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3061	1.3061	1.3021	1.3021	0.0040	0.31%
2026-06-24	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3021	1.3021	1.2928	1.2928	0.0093	0.72%
2026-06-23	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2928	1.2928	1.3136	1.3136	-0.0208	-1.58%
2026-06-22	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3136	1.3136	1.2761	1.2761	0.0375	2.94%
2026-06-18	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2761	1.2761	1.3027	1.3027	-0.0266	-2.08%
2026-06-17	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3027	1.3027	1.3082	1.3082	-0.0055	-0.42%
2026-06-16	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3082	1.3082	1.3137	1.3137	-0.0055	-0.42%
2026-06-15	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3137	1.3137	1.2932	1.2932	0.0205	1.59%
2026-06-12	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2932	1.2932	1.2654	1.2654	0.0278	2.20%
2026-06-11	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2654	1.2654	1.2765	1.2765	-0.0111	-0.87%
2026-06-10	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2765	1.2765	1.2857	1.2857	-0.0092	-0.72%
2026-06-09	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2857	1.2857	1.2680	1.2680	0.0177	1.40%
2026-06-08	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2680	1.2680	1.2924	1.2924	-0.0244	-1.89%
2026-06-05	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2924	1.2924	1.2948	1.2948	-0.0024	-0.19%
2026-06-04	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2948	1.2948	1.2925	1.2925	0.0023	0.18%
2026-06-03	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2925	1.2925	1.2917	1.2917	0.0008	0.06%
2026-06-02	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2917	1.2917	1.2850	1.2850	0.0067	0.52%
2026-06-01	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2850	1.2850	1.2574	1.2574	0.0276	2.20%
2026-05-29	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2574	1.2574	1.2702	1.2702	-0.0128	-1.01%
2026-05-28	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2702	1.2702	1.2733	1.2733	-0.0031	-0.24%
2026-05-27	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2733	1.2733	1.2818	1.2818	-0.0085	-0.66%
2026-05-26	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2818	1.2818	1.2471	1.2471	0.0347	2.78%
2026-05-25	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2471	1.2471	1.2452	1.2452	0.0019	0.15%
2026-05-22	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2452	1.2452	1.2247	1.2247	0.0205	1.67%
2026-05-21	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2247	1.2247	1.2292	1.2292	-0.0045	-0.37%
2026-05-20	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2292	1.2292	1.2291	1.2291	0.0001	0.01%
2026-05-19	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2291	1.2291	1.2186	1.2186	0.0105	0.86%
2026-05-18	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2186	1.2186	1.2340	1.2340	-0.0154	-1.25%
2026-05-15	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2340	1.2340	1.2411	1.2411	-0.0071	-0.57%
2026-05-14	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2411	1.2411	1.2512	1.2512	-0.0101	-0.81%
2026-05-13	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2512	1.2512	1.2556	1.2556	-0.0044	-0.35%
2026-05-12	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2556	1.2556	1.2624	1.2624	-0.0068	-0.54%
2026-05-11	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2624	1.2624	1.2572	1.2572	0.0052	0.41%
2026-05-08	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2572	1.2572	1.2605	1.2605	-0.0033	-0.26%
2026-04-30	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2654	1.2654	1.2721	1.2721	-0.0067	-0.53%
2026-04-29	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2721	1.2721	1.2507	1.2507	0.0214	1.71%
2026-04-28	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2507	1.2507	1.2456	1.2456	0.0051	0.41%
2026-04-27	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2456	1.2456	1.2476	1.2476	-0.0020	-0.16%
2026-04-24	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2476	1.2476	1.2467	1.2467	0.0009	0.07%
2026-04-23	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2467	1.2467	1.2526	1.2526	-0.0059	-0.47%
2026-04-22	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2526	1.2526	1.2529	1.2529	-0.0003	-0.02%
2026-04-21	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2529	1.2529	1.2409	1.2409	0.0120	0.97%
2026-04-20	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2409	1.2409	1.2384	1.2384	0.0025	0.20%
2026-04-17	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2384	1.2384	1.2474	1.2474	-0.0090	-0.72%
2026-04-16	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2474	1.2474	1.2424	1.2424	0.0050	0.40%
2026-04-15	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2424	1.2424	1.2407	1.2407	0.0017	0.14%
2026-04-14	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2407	1.2407	1.2343	1.2343	0.0064	0.52%
2026-04-13	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2343	1.2343	1.2444	1.2444	-0.0101	-0.81%
2026-04-10	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2444	1.2444	1.2424	1.2424	0.0020	0.16%
2026-04-09	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2424	1.2424	1.2469	1.2469	-0.0045	-0.36%
2026-04-08	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2469	1.2469	1.2247	1.2247	0.0222	1.81%
2026-04-07	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2247	1.2247	1.2211	1.2211	0.0036	0.29%
2026-04-03	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2211	1.2211	1.2230	1.2230	-0.0019	-0.16%
2026-04-02	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2230	1.2230	1.2315	1.2315	-0.0085	-0.69%
2026-04-01	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2315	1.2315	1.2174	1.2174	0.0141	1.16%
2026-03-31	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2174	1.2174	1.2296	1.2296	-0.0122	-0.99%
2026-03-30	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2296	1.2296	1.2322	1.2322	-0.0026	-0.21%
2026-03-27	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2322	1.2322	1.2264	1.2264	0.0058	0.47%
2026-03-26	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2264	1.2264	1.2366	1.2366	-0.0102	-0.82%
2026-03-25	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2366	1.2366	1.2255	1.2255	0.0111	0.91%
2026-03-24	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2255	1.2255	1.2074	1.2074	0.0181	1.50%
2026-03-23	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2074	1.2074	1.2334	1.2334	-0.0260	-2.11%
2026-03-20	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2334	1.2334	1.2426	1.2426	-0.0092	-0.74%
2026-03-19	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2426	1.2426	1.2697	1.2697	-0.0271	-2.13%
2026-03-18	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2697	1.2697	1.2677	1.2677	0.0020	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%