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国投瑞银弘信回报混合A(国投瑞银弘信回报混合) - 基金主页(代码:020669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2740 0.0026 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2737 0.0060 0.4694% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2740
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0035亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.41%	-1.99%	-2.39%	-2.30%	5.11%	35.20%	-	28.48%
同类排名	2003/4942	3932/5380	881/5383	1438/5339	2039/4702	2983/4171		-

国投瑞银弘信回报混合A(020669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2728	-0.09%
2026-09-16	1.2740	0.20%
2026-09-15	1.2714	-0.43%
2026-09-14	1.2769	-0.50%
2026-09-11	1.2833	-1.19%
2026-09-10	1.2987	-1.02%

国投瑞银弘信回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	6.84%	3.36%
603225	新凤鸣	0.0000	6.81%	2.84%
601233	桐昆股份	0.0000	5.50%	3.89%
00257	光大环境	0.0000	5.49%	4.83%
002078	太阳纸业	0.0000	5.27%	1.45%
00189	东岳集团	0.0000	4.80%	3.74%
000100	TCL科技	0.0000	4.44%	3.81%
01898	中煤能源	0.0000	4.44%	-2.44%
601058	赛轮轮胎	0.0000	3.61%	2.67%
000683	博源化工	0.0000	3.53%	3.75%

国投瑞银弘信回报混合A(020669)基金档案

基金代码	020669	基金简称	国投瑞银弘信回报混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	綦缚鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.71亿元	最近份额	3.0035亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%