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国投瑞银弘信回报混合A(国投瑞银弘信回报混合)基金净值查询(020669)

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今天最新净值 1.2714 -0.0055 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2737 0.0060 0.4694% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2714
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0035亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

近一周国投瑞银弘信回报混合A|国投瑞银弘信回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银弘信回报混合A(020669)基金累计收益率-2.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2740	1.2740	1.2714	1.2714	0.0026	0.20%
2026-09-15	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2714	1.2714	1.2769	1.2769	-0.0055	-0.43%
2026-09-14	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2769	1.2769	1.2833	1.2833	-0.0064	-0.50%
2026-09-11	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2833	1.2833	1.2987	1.2987	-0.0154	-1.19%
2026-09-10	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2987	1.2987	1.3121	1.3121	-0.0134	-1.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%