国投瑞银弘信回报混合A(国投瑞银弘信回报混合)基金净值查询(020669)

今天最新净值 1.2769 -0.0064 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2737 0.0060 0.4694% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2769
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0035亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

近一月国投瑞银弘信回报混合A|国投瑞银弘信回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银弘信回报混合A(020669)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2714	1.2714	1.2769	1.2769	-0.0055	-0.43%
2026-09-14	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2769	1.2769	1.2833	1.2833	-0.0064	-0.50%
2026-09-11	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2833	1.2833	1.2987	1.2987	-0.0154	-1.19%
2026-09-10	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2987	1.2987	1.3121	1.3121	-0.0134	-1.02%
2026-09-09	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3121	1.3121	1.3085	1.3085	0.0036	0.28%
2026-09-08	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3085	1.3085	1.3056	1.3056	0.0029	0.22%
2026-09-07	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3056	1.3056	1.3189	1.3189	-0.0133	-1.01%
2026-09-04	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3189	1.3189	1.3202	1.3202	-0.0013	-0.10%
2026-09-03	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3202	1.3202	1.3170	1.3170	0.0032	0.24%
2026-09-02	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3170	1.3170	1.3293	1.3293	-0.0123	-0.93%

2026-09-01	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3293	1.3293	1.3356	1.3356	-0.0063	-0.47%
2026-08-31	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3356	1.3356	1.3354	1.3354	0.0002	0.01%
2026-08-28	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3354	1.3354	1.3265	1.3265	0.0089	0.67%
2026-08-27	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3265	1.3265	1.3058	1.3058	0.0207	1.59%
2026-08-26	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3058	1.3058	1.2950	1.2950	0.0108	0.83%
2026-08-25	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2950	1.2950	1.2948	1.2948	0.0002	0.02%
2026-08-24	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2948	1.2948	1.2972	1.2972	-0.0024	-0.19%
2026-08-21	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2972	1.2972	1.2905	1.2905	0.0067	0.52%
2026-08-20	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2905	1.2905	1.2886	1.2886	0.0019	0.15%
2026-08-19	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2886	1.2886	1.3053	1.3053	-0.0167	-1.28%
2026-08-18	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3053	1.3053	1.3039	1.3039	0.0014	0.11%
2026-08-17	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3039	1.3039	1.2902	1.2902	0.0137	1.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
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中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%