华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020622)

今天最新净值 1.5558 -0.0233 -1.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5558
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1725亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：华龙

近一季华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C|华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(020622)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5627	1.5627	1.5558	1.5558	0.0069	0.44%
2026-09-15	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5558	1.5558	1.5791	1.5791	-0.0233	-1.50%
2026-09-14	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5791	1.5791	1.5779	1.5779	0.0012	0.08%
2026-09-11	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5779	1.5779	1.5917	1.5917	-0.0138	-0.87%
2026-09-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5917	1.5917	1.5906	1.5906	0.0011	0.07%
2026-09-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5906	1.5906	1.5877	1.5877	0.0029	0.18%
2026-09-08	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5877	1.5877	1.5836	1.5836	0.0041	0.26%
2026-09-07	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5836	1.5836	1.6046	1.6046	-0.0210	-1.33%
2026-09-04	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.6046	1.6046	1.5874	1.5874	0.0172	1.08%
2026-09-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5874	1.5874	1.5949	1.5949	-0.0075	-0.47%

2026-09-02	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5949	1.5949	1.5971	1.5971	-0.0022	-0.14%
2026-09-01	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5971	1.5971	1.5962	1.5962	0.0009	0.06%
2026-08-31	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5962	1.5962	1.5814	1.5814	0.0148	0.94%
2026-08-28	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5814	1.5814	1.5799	1.5799	0.0015	0.09%
2026-08-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5799	1.5799	1.5817	1.5817	-0.0018	-0.11%
2026-08-26	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5817	1.5817	1.5713	1.5713	0.0104	0.66%
2026-08-25	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5713	1.5713	1.5737	1.5737	-0.0024	-0.15%
2026-08-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5737	1.5737	1.5828	1.5828	-0.0091	-0.57%
2026-08-21	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5828	1.5828	1.5631	1.5631	0.0197	1.26%
2026-08-20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5631	1.5631	1.5522	1.5522	0.0109	0.70%
2026-08-19	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5522	1.5522	1.5519	1.5519	0.0003	0.02%
2026-08-18	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5519	1.5519	1.5475	1.5475	0.0044	0.28%
2026-08-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5475	1.5475	1.5256	1.5256	0.0219	1.44%
2026-08-14	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5256	1.5256	1.5288	1.5288	-0.0032	-0.21%
2026-08-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5288	1.5288	1.5304	1.5304	-0.0016	-0.10%

2026-08-12	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5304	1.5304	1.5322	1.5322	-0.0018	-0.12%
2026-08-11	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5322	1.5322	1.5412	1.5412	-0.0090	-0.58%
2026-08-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5412	1.5412	1.5343	1.5343	0.0069	0.45%
2026-08-07	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5343	1.5343	1.5331	1.5331	0.0012	0.08%
2026-08-06	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5331	1.5331	1.5404	1.5404	-0.0073	-0.47%
2026-08-05	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5404	1.5404	1.5402	1.5402	0.0002	0.01%
2026-08-04	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5402	1.5402	1.5577	1.5577	-0.0175	-1.14%
2026-08-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5577	1.5577	1.5658	1.5658	-0.0081	-0.52%
2026-07-31	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5658	1.5658	1.5796	1.5796	-0.0138	-0.88%
2026-07-30	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5796	1.5796	1.5706	1.5706	0.0090	0.57%
2026-07-29	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5706	1.5706	1.5542	1.5542	0.0164	1.06%
2026-07-28	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5542	1.5542	1.5480	1.5480	0.0062	0.40%
2026-07-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5480	1.5480	1.5421	1.5421	0.0059	0.38%
2026-07-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5421	1.5421	1.5494	1.5494	-0.0073	-0.47%
2026-07-23	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5494	1.5494	1.5343	1.5343	0.0151	0.98%
2026-07-22	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5343	1.5343	1.5304	1.5304	0.0039	0.25%
2026-07-21	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5304	1.5304	1.5262	1.5262	0.0042	0.28%
2026-07-20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5262	1.5262	1.4820	1.4820	0.0442	2.98%
2026-07-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4820	1.4820	1.4996	1.4996	-0.0176	-1.17%
2026-07-16	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4996	1.4996	1.4956	1.4956	0.0040	0.27%
2026-07-15	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4956	1.4956	1.4993	1.4993	-0.0037	-0.25%
2026-07-14	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4993	1.4993	1.4868	1.4868	0.0125	0.84%
2026-07-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4868	1.4868	1.4835	1.4835	0.0033	0.22%
2026-07-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4835	1.4835	1.4871	1.4871	-0.0036	-0.24%
2026-07-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4871	1.4871	1.4914	1.4914	-0.0043	-0.29%
2026-07-08	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4914	1.4914	1.4501	1.4501	0.0413	2.85%
2026-07-07	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4501	1.4501	1.4608	1.4608	-0.0107	-0.73%
2026-07-06	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4608	1.4608	1.4496	1.4496	0.0112	0.77%
2026-07-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4496	1.4496	1.4410	1.4410	0.0086	0.60%
2026-07-02	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4410	1.4410	1.4479	1.4479	-0.0069	-0.48%
2026-07-01	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4479	1.4479	1.4492	1.4492	-0.0013	-0.09%
2026-06-30	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4492	1.4492	1.4666	1.4666	-0.0174	-1.20%
2026-06-29	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4666	1.4666	1.4511	1.4511	0.0155	1.07%
2026-06-26	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4511	1.4511	1.4711	1.4711	-0.0200	-1.36%
2026-06-25	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4711	1.4711	1.4946	1.4946	-0.0235	-1.60%
2026-06-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4946	1.4946	1.4957	1.4957	-0.0011	-0.07%
2026-06-23	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4957	1.4957	1.5105	1.5105	-0.0148	-0.98%
2026-06-22	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5105	1.5105	1.5068	1.5068	0.0037	0.25%
2026-06-18	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5068	1.5068	1.5382	1.5382	-0.0314	-2.08%
2026-06-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5382	1.5382	1.5569	1.5569	-0.0187	-1.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%