华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020622)

今天最新净值 1.5558 -0.0233 -1.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5558
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1725亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：华龙

近一年华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C|华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(020622)基金累计收益率5.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5627	1.5627	1.5558	1.5558	0.0069	0.44%
2026-09-15	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5558	1.5558	1.5791	1.5791	-0.0233	-1.50%
2026-09-14	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5791	1.5791	1.5779	1.5779	0.0012	0.08%
2026-09-11	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5779	1.5779	1.5917	1.5917	-0.0138	-0.87%
2026-09-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5917	1.5917	1.5906	1.5906	0.0011	0.07%
2026-09-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5906	1.5906	1.5877	1.5877	0.0029	0.18%
2026-09-08	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5877	1.5877	1.5836	1.5836	0.0041	0.26%
2026-09-07	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5836	1.5836	1.6046	1.6046	-0.0210	-1.33%
2026-09-04	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.6046	1.6046	1.5874	1.5874	0.0172	1.08%
2026-09-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5874	1.5874	1.5949	1.5949	-0.0075	-0.47%

2026-09-02	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5949	1.5949	1.5971	1.5971	-0.0022	-0.14%
2026-09-01	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5971	1.5971	1.5962	1.5962	0.0009	0.06%
2026-08-31	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5962	1.5962	1.5814	1.5814	0.0148	0.94%
2026-08-28	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5814	1.5814	1.5799	1.5799	0.0015	0.09%
2026-08-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5799	1.5799	1.5817	1.5817	-0.0018	-0.11%
2026-08-26	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5817	1.5817	1.5713	1.5713	0.0104	0.66%
2026-08-25	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5713	1.5713	1.5737	1.5737	-0.0024	-0.15%
2026-08-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5737	1.5737	1.5828	1.5828	-0.0091	-0.57%
2026-08-21	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5828	1.5828	1.5631	1.5631	0.0197	1.26%
2026-08-20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5631	1.5631	1.5522	1.5522	0.0109	0.70%
2026-08-19	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5522	1.5522	1.5519	1.5519	0.0003	0.02%
2026-08-18	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5519	1.5519	1.5475	1.5475	0.0044	0.28%
2026-08-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5475	1.5475	1.5256	1.5256	0.0219	1.44%
2026-08-14	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5256	1.5256	1.5288	1.5288	-0.0032	-0.21%
2026-08-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5288	1.5288	1.5304	1.5304	-0.0016	-0.10%

2026-08-12	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5304	1.5304	1.5322	1.5322	-0.0018	-0.12%
2026-08-11	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5322	1.5322	1.5412	1.5412	-0.0090	-0.58%
2026-08-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5412	1.5412	1.5343	1.5343	0.0069	0.45%
2026-08-07	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5343	1.5343	1.5331	1.5331	0.0012	0.08%
2026-08-06	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5331	1.5331	1.5404	1.5404	-0.0073	-0.47%
2026-08-05	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5404	1.5404	1.5402	1.5402	0.0002	0.01%
2026-08-04	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5402	1.5402	1.5577	1.5577	-0.0175	-1.14%
2026-08-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5577	1.5577	1.5658	1.5658	-0.0081	-0.52%
2026-07-31	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5658	1.5658	1.5796	1.5796	-0.0138	-0.88%
2026-07-30	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5796	1.5796	1.5706	1.5706	0.0090	0.57%
2026-07-29	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5706	1.5706	1.5542	1.5542	0.0164	1.06%
2026-07-28	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5542	1.5542	1.5480	1.5480	0.0062	0.40%
2026-07-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5480	1.5480	1.5421	1.5421	0.0059	0.38%
2026-07-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5421	1.5421	1.5494	1.5494	-0.0073	-0.47%
2026-07-23	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5494	1.5494	1.5343	1.5343	0.0151	0.98%
2026-07-22	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5343	1.5343	1.5304	1.5304	0.0039	0.25%
2026-07-21	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5304	1.5304	1.5262	1.5262	0.0042	0.28%
2026-07-20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5262	1.5262	1.4820	1.4820	0.0442	2.98%
2026-07-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4820	1.4820	1.4996	1.4996	-0.0176	-1.17%
2026-07-16	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4996	1.4996	1.4956	1.4956	0.0040	0.27%
2026-07-15	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4956	1.4956	1.4993	1.4993	-0.0037	-0.25%
2026-07-14	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4993	1.4993	1.4868	1.4868	0.0125	0.84%
2026-07-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4868	1.4868	1.4835	1.4835	0.0033	0.22%
2026-07-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4835	1.4835	1.4871	1.4871	-0.0036	-0.24%
2026-07-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4871	1.4871	1.4914	1.4914	-0.0043	-0.29%
2026-07-08	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4914	1.4914	1.4501	1.4501	0.0413	2.85%
2026-07-07	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4501	1.4501	1.4608	1.4608	-0.0107	-0.73%
2026-07-06	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4608	1.4608	1.4496	1.4496	0.0112	0.77%
2026-07-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4496	1.4496	1.4410	1.4410	0.0086	0.60%
2026-07-02	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4410	1.4410	1.4479	1.4479	-0.0069	-0.48%
2026-07-01	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4479	1.4479	1.4492	1.4492	-0.0013	-0.09%
2026-06-30	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4492	1.4492	1.4666	1.4666	-0.0174	-1.20%
2026-06-29	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4666	1.4666	1.4511	1.4511	0.0155	1.07%
2026-06-26	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4511	1.4511	1.4711	1.4711	-0.0200	-1.36%
2026-06-25	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4711	1.4711	1.4946	1.4946	-0.0235	-1.60%
2026-06-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4946	1.4946	1.4957	1.4957	-0.0011	-0.07%
2026-06-23	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4957	1.4957	1.5105	1.5105	-0.0148	-0.98%
2026-06-22	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5105	1.5105	1.5068	1.5068	0.0037	0.25%
2026-06-18	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5068	1.5068	1.5382	1.5382	-0.0314	-2.08%
2026-06-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5382	1.5382	1.5569	1.5569	-0.0187	-1.22%
2026-06-16	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5569	1.5569	1.5735	1.5735	-0.0166	-1.05%
2026-06-15	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5735	1.5735	1.5673	1.5673	0.0062	0.40%
2026-06-12	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5673	1.5673	1.5391	1.5391	0.0282	1.83%
2026-06-11	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5391	1.5391	1.5441	1.5441	-0.0050	-0.32%
2026-06-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5441	1.5441	1.5488	1.5488	-0.0047	-0.30%
2026-06-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5488	1.5488	1.5536	1.5536	-0.0048	-0.31%
2026-06-08	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5536	1.5536	1.5554	1.5554	-0.0018	-0.12%
2026-06-05	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5554	1.5554	1.5653	1.5653	-0.0099	-0.63%
2026-06-04	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5653	1.5653	1.5746	1.5746	-0.0093	-0.59%
2026-06-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5746	1.5746	1.5832	1.5832	-0.0086	-0.54%
2026-06-02	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5832	1.5832	1.5645	1.5645	0.0187	1.20%
2026-06-01	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5645	1.5645	1.5595	1.5595	0.0050	0.32%
2026-05-29	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5595	1.5595	1.5573	1.5573	0.0022	0.14%
2026-05-28	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5573	1.5573	1.5678	1.5678	-0.0105	-0.67%
2026-05-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5678	1.5678	1.5804	1.5804	-0.0126	-0.80%
2026-05-26	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5804	1.5804	1.5748	1.5748	0.0056	0.36%
2026-05-25	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5748	1.5748	1.5759	1.5759	-0.0011	-0.07%
2026-05-22	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5759	1.5759	1.5647	1.5647	0.0112	0.72%
2026-05-21	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5647	1.5647	1.5821	1.5821	-0.0174	-1.10%
2026-05-20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5821	1.5821	1.5803	1.5803	0.0018	0.11%
2026-05-19	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5803	1.5803	1.5745	1.5745	0.0058	0.37%
2026-05-18	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5745	1.5745	1.5807	1.5807	-0.0062	-0.39%
2026-05-15	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5807	1.5807	1.5997	1.5997	-0.0190	-1.19%
2026-05-14	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5997	1.5997	1.6090	1.6090	-0.0093	-0.58%
2026-05-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.6090	1.6090	1.6177	1.6177	-0.0087	-0.54%
2026-05-12	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.6177	1.6177	1.6118	1.6118	0.0059	0.37%
2026-05-11	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.6118	1.6118	1.5975	1.5975	0.0143	0.90%
2026-05-08	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5975	1.5975	1.6072	1.6072	-0.0097	-0.60%
2026-04-30	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5909	1.5909	1.6010	1.6010	-0.0101	-0.63%
2026-04-29	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.6010	1.6010	1.5798	1.5798	0.0212	1.34%
2026-04-28	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5798	1.5798	1.5836	1.5836	-0.0038	-0.24%
2026-04-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5836	1.5836	1.5831	1.5831	0.0005	0.03%
2026-04-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5831	1.5831	1.5659	1.5659	0.0172	1.10%
2026-04-23	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5659	1.5659	1.5607	1.5607	0.0052	0.33%
2026-04-22	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5607	1.5607	1.5731	1.5731	-0.0124	-0.79%
2026-04-21	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5731	1.5731	1.5580	1.5580	0.0151	0.97%
2026-04-20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5580	1.5580	1.5491	1.5491	0.0089	0.57%
2026-04-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5491	1.5491	1.5518	1.5518	-0.0027	-0.17%
2026-04-16	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5518	1.5518	1.5421	1.5421	0.0097	0.63%
2026-04-15	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5421	1.5421	1.5455	1.5455	-0.0034	-0.22%
2026-04-14	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5455	1.5455	1.5345	1.5345	0.0110	0.72%
2026-04-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5345	1.5345	1.5359	1.5359	-0.0014	-0.09%
2026-04-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5359	1.5359	1.5273	1.5273	0.0086	0.56%
2026-04-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5273	1.5273	1.5265	1.5265	0.0008	0.05%
2026-04-08	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5265	1.5265	1.5147	1.5147	0.0118	0.78%
2026-04-07	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5147	1.5147	1.5162	1.5162	-0.0015	-0.10%
2026-04-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5162	1.5162	1.5152	1.5152	0.0010	0.07%
2026-04-02	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5152	1.5152	1.5165	1.5165	-0.0013	-0.09%
2026-04-01	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5165	1.5165	1.5083	1.5083	0.0082	0.54%
2026-03-31	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5083	1.5083	1.5100	1.5100	-0.0017	-0.11%
2026-03-30	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5100	1.5100	1.5078	1.5078	0.0022	0.15%
2026-03-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5078	1.5078	1.5025	1.5025	0.0053	0.35%
2026-03-26	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5025	1.5025	1.5143	1.5143	-0.0118	-0.78%
2026-03-25	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5143	1.5143	1.5045	1.5045	0.0098	0.65%
2026-03-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5045	1.5045	1.4857	1.4857	0.0188	1.27%
2026-03-23	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4857	1.4857	1.5248	1.5248	-0.0391	-2.56%
2026-03-20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5248	1.5248	1.5287	1.5287	-0.0039	-0.26%
2026-03-19	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5287	1.5287	1.5370	1.5370	-0.0083	-0.54%
2026-03-18	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5370	1.5370	1.5395	1.5395	-0.0025	-0.16%
2026-03-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5395	1.5395	1.5398	1.5398	-0.0003	-0.02%
2026-03-16	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5398	1.5398	1.5302	1.5302	0.0096	0.63%
2026-03-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5302	1.5302	1.5346	1.5346	-0.0044	-0.29%
2026-03-12	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5346	1.5346	1.5247	1.5247	0.0099	0.65%
2026-03-11	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5247	1.5247	1.5221	1.5221	0.0026	0.17%
2026-03-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5221	1.5221	1.5205	1.5205	0.0016	0.11%
2026-03-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5205	1.5205	1.5235	1.5235	-0.0030	-0.20%
2026-03-06	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5235	1.5235	1.5128	1.5128	0.0107	0.71%
2026-03-05	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5128	1.5128	1.5173	1.5173	-0.0045	-0.30%
2026-03-04	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5173	1.5173	1.5396	1.5396	-0.0223	-1.45%
2026-03-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5396	1.5396	1.5435	1.5435	-0.0039	-0.25%
2026-03-02	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5435	1.5435	1.5550	1.5550	-0.0115	-0.74%
2026-02-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5550	1.5550	1.5470	1.5470	0.0080	0.52%
2026-02-26	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5470	1.5470	1.5712	1.5712	-0.0242	-1.54%
2026-02-25	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5712	1.5712	1.5691	1.5691	0.0021	0.13%
2026-02-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5691	1.5691	1.5471	1.5471	0.0220	1.42%
2026-02-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5471	1.5471	1.5771	1.5771	-0.0300	-1.90%
2026-02-12	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5771	1.5771	1.5763	1.5763	0.0008	0.05%
2026-02-11	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5763	1.5763	1.5767	1.5767	-0.0004	-0.03%
2026-02-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5767	1.5767	1.5675	1.5675	0.0092	0.59%
2026-02-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5675	1.5675	1.5536	1.5536	0.0139	0.89%
2026-02-06	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5536	1.5536	1.5528	1.5528	0.0008	0.05%
2026-02-05	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5528	1.5528	1.5537	1.5537	-0.0009	-0.06%
2026-02-04	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5537	1.5537	1.5408	1.5408	0.0129	0.84%
2026-02-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5408	1.5408	1.5384	1.5384	0.0024	0.16%
2026-02-02	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5384	1.5384	1.5780	1.5780	-0.0396	-2.51%
2026-01-30	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5780	1.5780	1.6161	1.6161	-0.0381	-2.36%
2026-01-29	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.6161	1.6161	1.6032	1.6032	0.0129	0.80%
2026-01-28	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.6032	1.6032	1.5582	1.5582	0.0450	2.89%
2026-01-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5582	1.5582	1.5408	1.5408	0.0174	1.13%
2026-01-26	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5408	1.5408	1.5287	1.5287	0.0121	0.79%
2026-01-23	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5287	1.5287	1.5351	1.5351	-0.0064	-0.42%
2026-01-22	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5351	1.5351	1.5347	1.5347	0.0004	0.03%
2026-01-21	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5347	1.5347	1.5313	1.5313	0.0034	0.22%
2026-01-20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5313	1.5313	1.5308	1.5308	0.0005	0.03%
2026-01-19	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5308	1.5308	1.5390	1.5390	-0.0082	-0.53%
2026-01-16	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5390	1.5390	1.5430	1.5430	-0.0040	-0.26%
2026-01-15	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5430	1.5430	1.5378	1.5378	0.0052	0.34%
2026-01-14	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5378	1.5378	1.5375	1.5375	0.0003	0.02%
2026-01-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5375	1.5375	1.5269	1.5269	0.0106	0.69%
2026-01-12	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5269	1.5269	1.5168	1.5168	0.0101	0.67%
2026-01-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5168	1.5168	1.5159	1.5159	0.0009	0.06%
2026-01-08	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5159	1.5159	1.5253	1.5253	-0.0094	-0.62%
2026-01-07	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5253	1.5253	1.5373	1.5373	-0.0120	-0.78%
2026-01-06	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5373	1.5373	1.5233	1.5233	0.0140	0.92%
2026-01-05	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5233	1.5233	1.5065	1.5065	0.0168	1.12%
2025-12-31	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5065	1.5065	1.5175	1.5175	-0.0110	-0.72%
2025-12-30	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5175	1.5175	1.5001	1.5001	0.0174	1.16%
2025-12-29	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5001	1.5001	1.5038	1.5038	-0.0037	-0.25%
2025-12-26	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5038	1.5038	1.5044	1.5044	-0.0006	-0.04%
2025-12-25	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5044	1.5044	1.5059	1.5059	-0.0015	-0.10%
2025-12-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5059	1.5059	1.5053	1.5053	0.0006	0.04%
2025-12-23	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5053	1.5053	1.5046	1.5046	0.0007	0.05%
2025-12-22	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5046	1.5046	1.4933	1.4933	0.0113	0.76%
2025-12-19	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4933	1.4933	1.4915	1.4915	0.0018	0.12%
2025-12-18	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4915	1.4915	1.4824	1.4824	0.0091	0.61%
2025-12-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4824	1.4824	1.4711	1.4711	0.0113	0.77%
2025-12-16	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4711	1.4711	1.4992	1.4992	-0.0281	-1.87%
2025-12-15	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4992	1.4992	1.5122	1.5122	-0.0130	-0.86%
2025-12-12	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5122	1.5122	1.4987	1.4987	0.0135	0.90%
2025-12-11	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4987	1.4987	1.5028	1.5028	-0.0041	-0.27%
2025-12-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5028	1.5028	1.5094	1.5094	-0.0066	-0.44%
2025-12-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5094	1.5094	1.5317	1.5317	-0.0223	-1.46%
2025-12-08	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5317	1.5317	1.5550	1.5550	-0.0233	-1.52%
2025-12-05	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5550	1.5550	1.5407	1.5407	0.0143	0.93%
2025-12-04	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5407	1.5407	1.5294	1.5294	0.0113	0.74%
2025-12-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5294	1.5294	1.5497	1.5497	-0.0203	-1.31%
2025-12-02	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5497	1.5497	1.5436	1.5436	0.0061	0.40%
2025-12-01	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5436	1.5436	1.5360	1.5360	0.0076	0.49%
2025-11-28	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5360	1.5360	1.5462	1.5462	-0.0102	-0.66%
2025-11-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5462	1.5462	1.5429	1.5429	0.0033	0.21%
2025-11-26	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5429	1.5429	1.5438	1.5438	-0.0009	-0.06%
2025-11-25	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5438	1.5438	1.5363	1.5363	0.0075	0.49%
2025-11-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5363	1.5363	1.5266	1.5266	0.0097	0.64%
2025-11-21	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5266	1.5266	1.5601	1.5601	-0.0335	-2.15%
2025-11-20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5601	1.5601	1.5531	1.5531	0.0070	0.45%
2025-11-19	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5531	1.5531	1.5506	1.5506	0.0025	0.16%
2025-11-18	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5506	1.5506	1.5712	1.5712	-0.0206	-1.31%
2025-11-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5712	1.5712	1.5813	1.5813	-0.0101	-0.64%
2025-11-14	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5813	1.5813	1.6001	1.6001	-0.0188	-1.17%
2025-11-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.6001	1.6001	1.5964	1.5964	0.0037	0.23%
2025-11-12	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5964	1.5964	1.5776	1.5776	0.0188	1.19%
2025-11-11	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5776	1.5776	1.5760	1.5760	0.0016	0.10%
2025-11-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5760	1.5760	1.5504	1.5504	0.0256	1.65%
2025-11-07	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5504	1.5504	1.5491	1.5491	0.0013	0.08%
2025-11-06	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5491	1.5491	1.5219	1.5219	0.0272	1.79%
2025-11-05	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5219	1.5219	1.5187	1.5187	0.0032	0.21%
2025-11-04	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5187	1.5187	1.5187	1.5187	0.0000	0.00%
2025-11-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5187	1.5187	1.5000	1.5000	0.0187	1.25%
2025-10-31	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5000	1.5000	1.5202	1.5202	-0.0202	-1.33%
2025-10-30	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5202	1.5202	1.5231	1.5231	-0.0029	-0.19%
2025-10-29	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5231	1.5231	1.5236	1.5236	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5236	1.5236	1.5336	1.5336	-0.0100	-0.65%
2025-10-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5336	1.5336	1.5257	1.5257	0.0079	0.52%
2025-10-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5257	1.5257	1.5137	1.5137	0.0120	0.79%
2025-10-23	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5137	1.5137	1.5013	1.5013	0.0124	0.83%
2025-10-22	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5013	1.5013	1.5049	1.5049	-0.0036	-0.24%
2025-10-21	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5049	1.5049	1.4930	1.4930	0.0119	0.80%
2025-10-20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4930	1.4930	1.4700	1.4700	0.0230	1.56%
2025-10-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4700	1.4700	1.4929	1.4929	-0.0229	-1.53%
2025-10-16	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4929	1.4929	1.4786	1.4786	0.0143	0.97%
2025-10-15	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4786	1.4786	1.4583	1.4583	0.0203	1.39%
2025-10-14	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4583	1.4583	1.4658	1.4658	-0.0075	-0.51%
2025-10-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4658	1.4658	1.4660	1.4660	-0.0002	-0.01%
2025-10-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4660	1.4660	1.4746	1.4746	-0.0086	-0.58%
2025-10-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4746	1.4746	1.4674	1.4674	0.0072	0.49%
2025-09-30	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4674	1.4674	1.4653	1.4653	0.0021	0.14%
2025-09-29	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4653	1.4653	1.4436	1.4436	0.0217	1.50%
2025-09-26	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4436	1.4436	1.4444	1.4444	-0.0008	-0.06%
2025-09-25	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4444	1.4444	1.4582	1.4582	-0.0138	-0.95%
2025-09-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4582	1.4582	1.4525	1.4525	0.0057	0.39%
2025-09-23	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4525	1.4525	1.4574	1.4574	-0.0049	-0.34%
2025-09-22	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4574	1.4574	1.4693	1.4693	-0.0119	-0.81%
2025-09-19	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4693	1.4693	1.4676	1.4676	0.0017	0.12%
2025-09-18	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4676	1.4676	1.4844	1.4844	-0.0168	-1.13%
2025-09-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4844	1.4844	1.4747	1.4747	0.0097	0.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
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