华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020622)

今天最新净值 1.5516 -0.0111 -0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5516
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1725亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：华龙

今年以来华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C|华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C基金净值查询

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今年以来,华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(020622)基金累计收益率2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5516	1.5516	1.5627	1.5627	-0.0111	-0.71%
2026-09-16	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5627	1.5627	1.5558	1.5558	0.0069	0.44%
2026-09-15	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5558	1.5558	1.5791	1.5791	-0.0233	-1.50%
2026-09-14	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5791	1.5791	1.5779	1.5779	0.0012	0.08%
2026-09-11	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5779	1.5779	1.5917	1.5917	-0.0138	-0.87%
2026-09-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5917	1.5917	1.5906	1.5906	0.0011	0.07%
2026-09-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5906	1.5906	1.5877	1.5877	0.0029	0.18%
2026-09-08	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5877	1.5877	1.5836	1.5836	0.0041	0.26%
2026-09-07	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5836	1.5836	1.6046	1.6046	-0.0210	-1.33%
2026-09-04	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.6046	1.6046	1.5874	1.5874	0.0172	1.08%

2026-09-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5874	1.5874	1.5949	1.5949	-0.0075	-0.47%
2026-09-02	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5949	1.5949	1.5971	1.5971	-0.0022	-0.14%
2026-09-01	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5971	1.5971	1.5962	1.5962	0.0009	0.06%
2026-08-31	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5962	1.5962	1.5814	1.5814	0.0148	0.94%
2026-08-28	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5814	1.5814	1.5799	1.5799	0.0015	0.09%
2026-08-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5799	1.5799	1.5817	1.5817	-0.0018	-0.11%
2026-08-26	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5817	1.5817	1.5713	1.5713	0.0104	0.66%
2026-08-25	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5713	1.5713	1.5737	1.5737	-0.0024	-0.15%
2026-08-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5737	1.5737	1.5828	1.5828	-0.0091	-0.57%
2026-08-21	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5828	1.5828	1.5631	1.5631	0.0197	1.26%
2026-08-20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5631	1.5631	1.5522	1.5522	0.0109	0.70%
2026-08-19	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5522	1.5522	1.5519	1.5519	0.0003	0.02%
2026-08-18	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5519	1.5519	1.5475	1.5475	0.0044	0.28%
2026-08-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5475	1.5475	1.5256	1.5256	0.0219	1.44%
2026-08-14	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5256	1.5256	1.5288	1.5288	-0.0032	-0.21%

2026-08-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5288	1.5288	1.5304	1.5304	-0.0016	-0.10%
2026-08-12	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5304	1.5304	1.5322	1.5322	-0.0018	-0.12%
2026-08-11	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5322	1.5322	1.5412	1.5412	-0.0090	-0.58%
2026-08-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5412	1.5412	1.5343	1.5343	0.0069	0.45%
2026-08-07	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5343	1.5343	1.5331	1.5331	0.0012	0.08%
2026-08-06	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5331	1.5331	1.5404	1.5404	-0.0073	-0.47%
2026-08-05	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5404	1.5404	1.5402	1.5402	0.0002	0.01%
2026-08-04	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5402	1.5402	1.5577	1.5577	-0.0175	-1.14%
2026-08-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5577	1.5577	1.5658	1.5658	-0.0081	-0.52%
2026-07-31	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5658	1.5658	1.5796	1.5796	-0.0138	-0.88%
2026-07-30	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5796	1.5796	1.5706	1.5706	0.0090	0.57%
2026-07-29	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5706	1.5706	1.5542	1.5542	0.0164	1.06%
2026-07-28	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5542	1.5542	1.5480	1.5480	0.0062	0.40%
2026-07-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5480	1.5480	1.5421	1.5421	0.0059	0.38%
2026-07-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5421	1.5421	1.5494	1.5494	-0.0073	-0.47%
2026-07-23	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5494	1.5494	1.5343	1.5343	0.0151	0.98%
2026-07-22	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5343	1.5343	1.5304	1.5304	0.0039	0.25%
2026-07-21	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5304	1.5304	1.5262	1.5262	0.0042	0.28%
2026-07-20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5262	1.5262	1.4820	1.4820	0.0442	2.98%
2026-07-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4820	1.4820	1.4996	1.4996	-0.0176	-1.17%
2026-07-16	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4996	1.4996	1.4956	1.4956	0.0040	0.27%
2026-07-15	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4956	1.4956	1.4993	1.4993	-0.0037	-0.25%
2026-07-14	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4993	1.4993	1.4868	1.4868	0.0125	0.84%
2026-07-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4868	1.4868	1.4835	1.4835	0.0033	0.22%
2026-07-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4835	1.4835	1.4871	1.4871	-0.0036	-0.24%
2026-07-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4871	1.4871	1.4914	1.4914	-0.0043	-0.29%
2026-07-08	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4914	1.4914	1.4501	1.4501	0.0413	2.85%
2026-07-07	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4501	1.4501	1.4608	1.4608	-0.0107	-0.73%
2026-07-06	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4608	1.4608	1.4496	1.4496	0.0112	0.77%
2026-07-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4496	1.4496	1.4410	1.4410	0.0086	0.60%
2026-07-02	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4410	1.4410	1.4479	1.4479	-0.0069	-0.48%
2026-07-01	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4479	1.4479	1.4492	1.4492	-0.0013	-0.09%
2026-06-30	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4492	1.4492	1.4666	1.4666	-0.0174	-1.20%
2026-06-29	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4666	1.4666	1.4511	1.4511	0.0155	1.07%
2026-06-26	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4511	1.4511	1.4711	1.4711	-0.0200	-1.36%
2026-06-25	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4711	1.4711	1.4946	1.4946	-0.0235	-1.60%
2026-06-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4946	1.4946	1.4957	1.4957	-0.0011	-0.07%
2026-06-23	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4957	1.4957	1.5105	1.5105	-0.0148	-0.98%
2026-06-22	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5105	1.5105	1.5068	1.5068	0.0037	0.25%
2026-06-18	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5068	1.5068	1.5382	1.5382	-0.0314	-2.08%
2026-06-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5382	1.5382	1.5569	1.5569	-0.0187	-1.22%
2026-06-16	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5569	1.5569	1.5735	1.5735	-0.0166	-1.05%
2026-06-15	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5735	1.5735	1.5673	1.5673	0.0062	0.40%
2026-06-12	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5673	1.5673	1.5391	1.5391	0.0282	1.83%
2026-06-11	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5391	1.5391	1.5441	1.5441	-0.0050	-0.32%
2026-06-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5441	1.5441	1.5488	1.5488	-0.0047	-0.30%
2026-06-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5488	1.5488	1.5536	1.5536	-0.0048	-0.31%
2026-06-08	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5536	1.5536	1.5554	1.5554	-0.0018	-0.12%
2026-06-05	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5554	1.5554	1.5653	1.5653	-0.0099	-0.63%
2026-06-04	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5653	1.5653	1.5746	1.5746	-0.0093	-0.59%
2026-06-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5746	1.5746	1.5832	1.5832	-0.0086	-0.54%
2026-06-02	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5832	1.5832	1.5645	1.5645	0.0187	1.20%
2026-06-01	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5645	1.5645	1.5595	1.5595	0.0050	0.32%
2026-05-29	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5595	1.5595	1.5573	1.5573	0.0022	0.14%
2026-05-28	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5573	1.5573	1.5678	1.5678	-0.0105	-0.67%
2026-05-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5678	1.5678	1.5804	1.5804	-0.0126	-0.80%
2026-05-26	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5804	1.5804	1.5748	1.5748	0.0056	0.36%
2026-05-25	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5748	1.5748	1.5759	1.5759	-0.0011	-0.07%
2026-05-22	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5759	1.5759	1.5647	1.5647	0.0112	0.72%
2026-05-21	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5647	1.5647	1.5821	1.5821	-0.0174	-1.10%
2026-05-20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5821	1.5821	1.5803	1.5803	0.0018	0.11%
2026-05-19	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5803	1.5803	1.5745	1.5745	0.0058	0.37%
2026-05-18	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5745	1.5745	1.5807	1.5807	-0.0062	-0.39%
2026-05-15	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5807	1.5807	1.5997	1.5997	-0.0190	-1.19%
2026-05-14	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5997	1.5997	1.6090	1.6090	-0.0093	-0.58%
2026-05-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.6090	1.6090	1.6177	1.6177	-0.0087	-0.54%
2026-05-12	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.6177	1.6177	1.6118	1.6118	0.0059	0.37%
2026-05-11	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.6118	1.6118	1.5975	1.5975	0.0143	0.90%
2026-05-08	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5975	1.5975	1.6072	1.6072	-0.0097	-0.60%
2026-04-30	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5909	1.5909	1.6010	1.6010	-0.0101	-0.63%
2026-04-29	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.6010	1.6010	1.5798	1.5798	0.0212	1.34%
2026-04-28	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5798	1.5798	1.5836	1.5836	-0.0038	-0.24%
2026-04-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5836	1.5836	1.5831	1.5831	0.0005	0.03%
2026-04-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5831	1.5831	1.5659	1.5659	0.0172	1.10%
2026-04-23	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5659	1.5659	1.5607	1.5607	0.0052	0.33%
2026-04-22	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5607	1.5607	1.5731	1.5731	-0.0124	-0.79%
2026-04-21	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5731	1.5731	1.5580	1.5580	0.0151	0.97%
2026-04-20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5580	1.5580	1.5491	1.5491	0.0089	0.57%
2026-04-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5491	1.5491	1.5518	1.5518	-0.0027	-0.17%
2026-04-16	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5518	1.5518	1.5421	1.5421	0.0097	0.63%
2026-04-15	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5421	1.5421	1.5455	1.5455	-0.0034	-0.22%
2026-04-14	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5455	1.5455	1.5345	1.5345	0.0110	0.72%
2026-04-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5345	1.5345	1.5359	1.5359	-0.0014	-0.09%
2026-04-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5359	1.5359	1.5273	1.5273	0.0086	0.56%
2026-04-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5273	1.5273	1.5265	1.5265	0.0008	0.05%
2026-04-08	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5265	1.5265	1.5147	1.5147	0.0118	0.78%
2026-04-07	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5147	1.5147	1.5162	1.5162	-0.0015	-0.10%
2026-04-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5162	1.5162	1.5152	1.5152	0.0010	0.07%
2026-04-02	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5152	1.5152	1.5165	1.5165	-0.0013	-0.09%
2026-04-01	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5165	1.5165	1.5083	1.5083	0.0082	0.54%
2026-03-31	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5083	1.5083	1.5100	1.5100	-0.0017	-0.11%
2026-03-30	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5100	1.5100	1.5078	1.5078	0.0022	0.15%
2026-03-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5078	1.5078	1.5025	1.5025	0.0053	0.35%
2026-03-26	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5025	1.5025	1.5143	1.5143	-0.0118	-0.78%
2026-03-25	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5143	1.5143	1.5045	1.5045	0.0098	0.65%
2026-03-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5045	1.5045	1.4857	1.4857	0.0188	1.27%
2026-03-23	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4857	1.4857	1.5248	1.5248	-0.0391	-2.56%
2026-03-20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5248	1.5248	1.5287	1.5287	-0.0039	-0.26%
2026-03-19	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5287	1.5287	1.5370	1.5370	-0.0083	-0.54%
2026-03-18	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5370	1.5370	1.5395	1.5395	-0.0025	-0.16%
2026-03-17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5395	1.5395	1.5398	1.5398	-0.0003	-0.02%
2026-03-16	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5398	1.5398	1.5302	1.5302	0.0096	0.63%
2026-03-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5302	1.5302	1.5346	1.5346	-0.0044	-0.29%
2026-03-12	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5346	1.5346	1.5247	1.5247	0.0099	0.65%
2026-03-11	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5247	1.5247	1.5221	1.5221	0.0026	0.17%
2026-03-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5221	1.5221	1.5205	1.5205	0.0016	0.11%
2026-03-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5205	1.5205	1.5235	1.5235	-0.0030	-0.20%
2026-03-06	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5235	1.5235	1.5128	1.5128	0.0107	0.71%
2026-03-05	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5128	1.5128	1.5173	1.5173	-0.0045	-0.30%
2026-03-04	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5173	1.5173	1.5396	1.5396	-0.0223	-1.45%
2026-03-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5396	1.5396	1.5435	1.5435	-0.0039	-0.25%
2026-03-02	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5435	1.5435	1.5550	1.5550	-0.0115	-0.74%
2026-02-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5550	1.5550	1.5470	1.5470	0.0080	0.52%
2026-02-26	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5470	1.5470	1.5712	1.5712	-0.0242	-1.54%
2026-02-25	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5712	1.5712	1.5691	1.5691	0.0021	0.13%
2026-02-24	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5691	1.5691	1.5471	1.5471	0.0220	1.42%
2026-02-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5471	1.5471	1.5771	1.5771	-0.0300	-1.90%
2026-02-12	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5771	1.5771	1.5763	1.5763	0.0008	0.05%
2026-02-11	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5763	1.5763	1.5767	1.5767	-0.0004	-0.03%
2026-02-10	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5767	1.5767	1.5675	1.5675	0.0092	0.59%
2026-02-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5675	1.5675	1.5536	1.5536	0.0139	0.89%
2026-02-06	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5536	1.5536	1.5528	1.5528	0.0008	0.05%
2026-02-05	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5528	1.5528	1.5537	1.5537	-0.0009	-0.06%
2026-02-04	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5537	1.5537	1.5408	1.5408	0.0129	0.84%
2026-02-03	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5408	1.5408	1.5384	1.5384	0.0024	0.16%
2026-02-02	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5384	1.5384	1.5780	1.5780	-0.0396	-2.51%
2026-01-30	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5780	1.5780	1.6161	1.6161	-0.0381	-2.36%
2026-01-29	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.6161	1.6161	1.6032	1.6032	0.0129	0.80%
2026-01-28	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.6032	1.6032	1.5582	1.5582	0.0450	2.89%
2026-01-27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5582	1.5582	1.5408	1.5408	0.0174	1.13%
2026-01-26	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5408	1.5408	1.5287	1.5287	0.0121	0.79%
2026-01-23	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5287	1.5287	1.5351	1.5351	-0.0064	-0.42%
2026-01-22	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5351	1.5351	1.5347	1.5347	0.0004	0.03%
2026-01-21	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5347	1.5347	1.5313	1.5313	0.0034	0.22%
2026-01-20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5313	1.5313	1.5308	1.5308	0.0005	0.03%
2026-01-19	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5308	1.5308	1.5390	1.5390	-0.0082	-0.53%
2026-01-16	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5390	1.5390	1.5430	1.5430	-0.0040	-0.26%
2026-01-15	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5430	1.5430	1.5378	1.5378	0.0052	0.34%
2026-01-14	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5378	1.5378	1.5375	1.5375	0.0003	0.02%
2026-01-13	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5375	1.5375	1.5269	1.5269	0.0106	0.69%
2026-01-12	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5269	1.5269	1.5168	1.5168	0.0101	0.67%
2026-01-09	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5168	1.5168	1.5159	1.5159	0.0009	0.06%
2026-01-08	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5159	1.5159	1.5253	1.5253	-0.0094	-0.62%
2026-01-07	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5253	1.5253	1.5373	1.5373	-0.0120	-0.78%
2026-01-06	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5373	1.5373	1.5233	1.5233	0.0140	0.92%
2026-01-05	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5233	1.5233	1.5065	1.5065	0.0168	1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%