华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020622)
今天最新净值
1.5558
-0.0233 -1.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5558
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1725亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：华龙
近一月华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C|华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一月,华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(020622)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5627 |
1.5627 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0069 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0233 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5791 |
1.5791 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5779 |
1.5779 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0138 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5917 |
1.5917 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5906 |
1.5906 |
1.5877 |
1.5877 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5877 |
1.5877 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5836 |
1.5836 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0210 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.6046 |
1.6046 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0172 |
1.08% |
| 2026-09-03 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5874 |
1.5874 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0075 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5949 |
1.5949 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5962 |
1.5962 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0148 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5814 |
1.5814 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5799 |
1.5799 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5817 |
1.5817 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0104 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5737 |
1.5737 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0091 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5828 |
1.5828 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0197 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5631 |
1.5631 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0109 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5519 |
1.5519 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5475 |
1.5475 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0219 |
1.44% |
