浙商汇金中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(020542)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0660
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.1727亿
- 最近资产：13.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：程嘉伟
近半年浙商汇金中债0-3年政策性金融债C基金净值查询
近半年,浙商汇金中债0-3年政策性金融债C(020542)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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020542 |
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| 2026-08-18 |
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|
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1.0636 |
1.0276 |
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| 2026-06-30 |
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020542 |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-06-23 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0274 |
1.0634 |
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-0.04% |
| 2026-06-22 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0278 |
1.0638 |
1.0282 |
1.0642 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0282 |
1.0642 |
1.0281 |
1.0641 |
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0.01% |
| 2026-06-17 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0281 |
1.0641 |
1.0273 |
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0.08% |
| 2026-06-16 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0273 |
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0.11% |
| 2026-06-15 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0262 |
1.0622 |
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| 2026-06-12 |
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1.0260 |
1.0620 |
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| 2026-06-11 |
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1.0618 |
1.0258 |
1.0618 |
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| 2026-06-10 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0258 |
1.0618 |
1.0258 |
1.0618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
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1.0618 |
1.0258 |
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0.00% |
| 2026-06-08 |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0618 |
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-0.0002 |
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| 2026-06-05 |
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| 2026-06-04 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-06-03 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0260 |
1.0620 |
1.0263 |
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| 2026-06-02 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0263 |
1.0623 |
1.0265 |
1.0625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0265 |
1.0625 |
1.0260 |
1.0620 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0260 |
1.0620 |
1.0259 |
1.0619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0259 |
1.0619 |
1.0257 |
1.0617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0257 |
1.0617 |
1.0252 |
1.0612 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0252 |
1.0612 |
1.0248 |
1.0608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0248 |
1.0608 |
1.0244 |
1.0604 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0244 |
1.0604 |
1.0245 |
1.0605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0245 |
1.0605 |
1.0245 |
1.0605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0245 |
1.0605 |
1.0247 |
1.0607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0247 |
1.0607 |
1.0240 |
1.0600 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0240 |
1.0600 |
1.0237 |
1.0597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0237 |
1.0597 |
1.0237 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0237 |
1.0597 |
1.0238 |
1.0598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0238 |
1.0598 |
1.0236 |
1.0596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0236 |
1.0596 |
1.0233 |
1.0593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0233 |
1.0593 |
1.0231 |
1.0591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0231 |
1.0591 |
1.0230 |
1.0590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0230 |
1.0590 |
1.0231 |
1.0591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0231 |
1.0591 |
1.0228 |
1.0588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0228 |
1.0588 |
1.0226 |
1.0586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0226 |
1.0586 |
1.0228 |
1.0588 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0228 |
1.0588 |
1.0231 |
1.0591 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0231 |
1.0591 |
1.0235 |
1.0595 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0235 |
1.0595 |
1.0229 |
1.0589 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0229 |
1.0589 |
1.0227 |
1.0587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0227 |
1.0587 |
1.0226 |
1.0586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0226 |
1.0586 |
1.0223 |
1.0583 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0223 |
1.0583 |
1.0222 |
1.0582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0222 |
1.0582 |
1.0221 |
1.0581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0221 |
1.0581 |
1.0220 |
1.0580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0220 |
1.0580 |
1.0219 |
1.0579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0219 |
1.0579 |
1.0219 |
1.0579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0219 |
1.0579 |
1.0219 |
1.0579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0219 |
1.0579 |
1.0222 |
1.0582 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0222 |
1.0582 |
1.0221 |
1.0581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0221 |
1.0581 |
1.0219 |
1.0579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0219 |
1.0579 |
1.0217 |
1.0577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0217 |
1.0577 |
1.0220 |
1.0580 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0220 |
1.0580 |
1.0222 |
1.0582 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0222 |
1.0582 |
1.0214 |
1.0574 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0214 |
1.0574 |
1.0211 |
1.0571 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0211 |
1.0571 |
1.0210 |
1.0570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0210 |
1.0570 |
1.0210 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0210 |
1.0570 |
1.0208 |
1.0568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0208 |
1.0568 |
1.0258 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0258 |
1.0568 |
1.0258 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0258 |
1.0568 |
1.0257 |
1.0567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0257 |
1.0567 |
1.0256 |
1.0566 |
0.0001 |
0.01% |
