浙商汇金中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(020542)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0657
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.1727亿
- 最近资产：13.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：程嘉伟
近一季浙商汇金中债0-3年政策性金融债C基金净值查询
近一季,浙商汇金中债0-3年政策性金融债C(020542)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020542 |
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| 2026-09-15 |
020542 |
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1.0657 |
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| 2026-09-14 |
020542 |
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020542 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-07 |
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|
|
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| 2026-08-24 |
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1.0220 |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
020542 |
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1.0657 |
1.0222 |
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| 2026-08-17 |
020542 |
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| 2026-08-14 |
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1.0219 |
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| 2026-08-13 |
020542 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0218 |
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| 2026-08-11 |
020542 |
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020542 |
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1.0285 |
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| 2026-08-03 |
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1.0284 |
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| 2026-07-30 |
020542 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0283 |
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| 2026-07-27 |
020542 |
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| 2026-07-24 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0282 |
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| 2026-07-23 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0282 |
1.0642 |
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| 2026-07-22 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0282 |
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| 2026-07-21 |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0282 |
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| 2026-07-20 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-17 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-16 |
020542 |
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1.0281 |
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| 2026-07-15 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-14 |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0281 |
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| 2026-07-13 |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-10 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-09 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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020542 |
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1.0280 |
1.0640 |
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020542 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0277 |
1.0637 |
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1.0636 |
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| 2026-07-02 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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1.0636 |
1.0276 |
1.0636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0276 |
1.0636 |
1.0281 |
1.0641 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0281 |
1.0641 |
1.0285 |
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-0.04% |
| 2026-06-29 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0285 |
1.0645 |
1.0279 |
1.0639 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0279 |
1.0639 |
1.0278 |
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| 2026-06-25 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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0.0003 |
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| 2026-06-24 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0275 |
1.0635 |
1.0274 |
1.0634 |
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0.01% |
| 2026-06-23 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0274 |
1.0634 |
1.0278 |
1.0638 |
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-0.04% |
| 2026-06-22 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0278 |
1.0638 |
1.0282 |
1.0642 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0282 |
1.0642 |
1.0281 |
1.0641 |
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| 2026-06-17 |
020542 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
1.0281 |
1.0641 |
1.0273 |
1.0633 |
0.0008 |
0.08% |
