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华商安恒债券A基金净值查询(020521)

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今天最新净值 1.1207 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1515 0.0017 0.1512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1207
成立日期：2024-05-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.4284亿
最近资产：104.67亿元
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原

近一周华商安恒债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商安恒债券A(020521)基金累计收益率-0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020521	华商安恒债券A	1.1206	1.1206	1.1207	1.1207	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	020521	华商安恒债券A	1.1207	1.1207	1.1213	1.1213	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	020521	华商安恒债券A	1.1213	1.1213	1.1218	1.1218	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	020521	华商安恒债券A	1.1218	1.1218	1.1246	1.1246	-0.0028	-0.25%
2026-09-10	020521	华商安恒债券A	1.1246	1.1246	1.1285	1.1285	-0.0039	-0.35%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	3.99%
华商科创创业精选混合C	1.9018	3.99%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	3.93%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	3.93%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.67%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.61%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.61%
华商优势行业混合A	2.6990	3.59%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.55%
华商致远回报混合A	3.1030	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%