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华商安恒债券A - 基金主页(代码:020521)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1213 0.0007 0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1515 0.0017 0.1512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1213
成立日期：2024-05-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.4284亿
最近资产：104.67亿元
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.59%	-0.29%	-2.16%	-2.55%	-3.26%	12.51%	-	15.23%
同类排名	1394/1519	1152/1766	1572/1768	1370/1726	1320/1391	458/1151		-

华商安恒债券A(020521)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1256	0.38%
2026-09-17	1.1213	0.06%
2026-09-16	1.1206	-0.01%
2026-09-15	1.1207	-0.05%
2026-09-14	1.1213	-0.04%
2026-09-11	1.1218	-0.25%

华商安恒债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.54%	2.92%
00700	腾讯控股	0.0000	1.33%	3.53%
01024	快手-W	0.0000	0.74%	1.84%
601021	春秋航空	0.0000	0.48%	0.78%
600029	南方航空	0.0000	0.46%	2.93%
600115	中国东航	0.0000	0.45%	3.72%
601111	中国国航	0.0000	0.45%	3.26%
09660	地平线机器	0.0000	0.41%	-0.28%
603885	吉祥航空	0.0000	0.39%	1.49%
688322	奥比中光-W	0.0000	0.38%	-0.05%

华商安恒债券A(020521)基金档案

基金代码	020521	基金简称	华商安恒债券A	基金全称
发行日期	2024-04-29~2024-05-22	成立日期	2024-05-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡中原	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	104.67亿元	最近份额	6.4284亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%