华商安恒债券A基金净值查询(020521)
今天最新净值
1.1213
-0.0005 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1515
0.0017 0.1512%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1213
- 成立日期：2024-05-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.4284亿
- 最近资产：104.67亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：胡中原
近一月,华商安恒债券A(020521)基金累计收益率-1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0036 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
020521 |
华商安恒债券A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0044 |
0.39% |
