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华商安恒债券A基金盘中实时估值(020521)

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今天最新净值 1.1207 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1207
成立日期：2024-05-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.4284亿
最近资产：104.67亿元
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原

华商安恒债券A基金020521重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.54%	2.92%	0.0450%
00700	腾讯控股	0.0000	1.33%	3.53%	0.0469%
01024	快手-W	0.0000	0.74%	1.84%	0.0136%
601021	春秋航空	0.0000	0.48%	0.78%	0.0037%
600029	南方航空	0.0000	0.46%	2.93%	0.0135%
600115	中国东航	0.0000	0.45%	3.72%	0.0167%
601111	中国国航	0.0000	0.45%	3.26%	0.0147%
09660	地平线机器	0.0000	0.41%	-0.28%	-0.0011%
603885	吉祥航空	0.0000	0.39%	1.49%	0.0058%
688322	奥比中光-W	0.0000	0.38%	-0.05%	-0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.63%		0.1586%		10.48%

华商安恒债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.01%	0.23%
2026-09-15	-0.05%	0.23%
2026-09-14	-0.04%	0.23%
2026-09-11	-0.25%	0.23%
2026-09-10	-0.35%	0.23%
2026-09-09	-0.13%	0.23%
2026-09-08	-0.07%	0.23%
2026-09-07	0.12%	0.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华商安恒债券A基金020521实时估值图

华商安恒债券A基金020521实时估值图

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华商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商龙头优势混合	1.9451	4.8521%
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商远见价值A	0.8850	3.8210%
华商远见价值C	0.8526	3.8210%
华商优势行业混合	2.1111	3.6390%
华商均衡成长混合A	2.3659	3.6115%
华商均衡成长混合C	2.2970	3.6115%
华商港股通价值回报混合	1.0805	3.5403%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%