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嘉实债券C基金净值查询(020508)

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今天最新净值 1.2887 0.0025 0.19% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2789 0.0000 -0.0011% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4682
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.6361亿
  • 最近资产：32.04亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：轩璇
今年以来嘉实债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉实债券C(020508)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020508 嘉实债券C 1.2882 1.4677 1.2887 1.4682 -0.0005 -0.04%
2026-09-16 020508 嘉实债券C 1.2887 1.4682 1.2862 1.4657 0.0025 0.19%
2026-09-15 020508 嘉实债券C 1.2862 1.4657 1.2864 1.4659 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 020508 嘉实债券C 1.2864 1.4659 1.2863 1.4658 0.0001 0.01%
2026-09-11 020508 嘉实债券C 1.2863 1.4658 1.2903 1.4698 -0.0040 -0.31%
2026-09-10 020508 嘉实债券C 1.2903 1.4698 1.2913 1.4708 -0.0010 -0.08%
2026-09-09 020508 嘉实债券C 1.2913 1.4708 1.2908 1.4703 0.0005 0.04%
2026-09-08 020508 嘉实债券C 1.2908 1.4703 1.2923 1.4718 -0.0015 -0.12%
2026-09-07 020508 嘉实债券C 1.2923 1.4718 1.2910 1.4705 0.0013 0.10%
2026-09-04 020508 嘉实债券C 1.2910 1.4705 1.2922 1.4717 -0.0012 -0.09%
2026-09-03 020508 嘉实债券C 1.2922 1.4717 1.2921 1.4716 0.0001 0.01%
2026-09-02 020508 嘉实债券C 1.2921 1.4716 1.2945 1.4740 -0.0024 -0.19%
2026-09-01 020508 嘉实债券C 1.2945 1.4740 1.2959 1.4754 -0.0014 -0.11%
2026-08-31 020508 嘉实债券C 1.2959 1.4754 1.2951 1.4746 0.0008 0.06%
2026-08-28 020508 嘉实债券C 1.2951 1.4746 1.2966 1.4761 -0.0015 -0.12%
2026-08-27 020508 嘉实债券C 1.2966 1.4761 1.2941 1.4736 0.0025 0.19%
2026-08-26 020508 嘉实债券C 1.2941 1.4736 1.2936 1.4731 0.0005 0.04%
2026-08-25 020508 嘉实债券C 1.2936 1.4731 1.2934 1.4729 0.0002 0.02%
2026-08-24 020508 嘉实债券C 1.2934 1.4729 1.2955 1.4750 -0.0021 -0.16%
2026-08-21 020508 嘉实债券C 1.2955 1.4750 1.2953 1.4748 0.0002 0.02%
2026-08-20 020508 嘉实债券C 1.2953 1.4748 1.2961 1.4756 -0.0008 -0.06%
2026-08-19 020508 嘉实债券C 1.2961 1.4756 1.3038 1.4833 -0.0077 -0.59%
2026-08-18 020508 嘉实债券C 1.3038 1.4833 1.3037 1.4832 0.0001 0.01%
2026-08-17 020508 嘉实债券C 1.3037 1.4832 1.2984 1.4779 0.0053 0.41%
2026-08-14 020508 嘉实债券C 1.2984 1.4779 1.2991 1.4786 -0.0007 -0.05%
2026-08-13 020508 嘉实债券C 1.2991 1.4786 1.3010 1.4805 -0.0019 -0.15%
2026-08-12 020508 嘉实债券C 1.3010 1.4805 1.3005 1.4800 0.0005 0.04%
2026-08-11 020508 嘉实债券C 1.3005 1.4800 1.3016 1.4811 -0.0011 -0.08%
2026-08-10 020508 嘉实债券C 1.3016 1.4811 1.3017 1.4812 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 020508 嘉实债券C 1.3017 1.4812 1.2982 1.4777 0.0035 0.27%
2026-08-06 020508 嘉实债券C 1.2982 1.4777 1.2981 1.4776 0.0001 0.01%
2026-08-05 020508 嘉实债券C 1.2981 1.4776 1.2947 1.4742 0.0034 0.26%
2026-08-04 020508 嘉实债券C 1.2947 1.4742 1.2894 1.4689 0.0053 0.41%
2026-08-03 020508 嘉实债券C 1.2894 1.4689 1.2916 1.4711 -0.0022 -0.17%
2026-07-31 020508 嘉实债券C 1.2916 1.4711 1.2864 1.4659 0.0052 0.40%
2026-07-30 020508 嘉实债券C 1.2864 1.4659 1.2906 1.4701 -0.0042 -0.33%
2026-07-29 020508 嘉实债券C 1.2906 1.4701 1.2879 1.4674 0.0027 0.21%
2026-07-28 020508 嘉实债券C 1.2879 1.4674 1.2944 1.4739 -0.0065 -0.50%
2026-07-27 020508 嘉实债券C 1.2944 1.4739 1.2884 1.4679 0.0060 0.47%
2026-07-24 020508 嘉实债券C 1.2884 1.4679 1.2904 1.4699 -0.0020 -0.15%
2026-07-23 020508 嘉实债券C 1.2904 1.4699 1.2889 1.4684 0.0015 0.12%
2026-07-22 020508 嘉实债券C 1.2889 1.4684 1.2917 1.4712 -0.0028 -0.22%
2026-07-21 020508 嘉实债券C 1.2917 1.4712 1.2843 1.4638 0.0074 0.58%
2026-07-20 020508 嘉实债券C 1.2843 1.4638 1.2883 1.4678 -0.0040 -0.31%
2026-07-17 020508 嘉实债券C 1.2883 1.4678 1.2962 1.4757 -0.0079 -0.61%
2026-07-16 020508 嘉实债券C 1.2962 1.4757 1.3012 1.4807 -0.0050 -0.38%
2026-07-15 020508 嘉实债券C 1.3012 1.4807 1.3057 1.4852 -0.0045 -0.34%
2026-07-14 020508 嘉实债券C 1.3057 1.4852 1.3018 1.4813 0.0039 0.30%
2026-07-13 020508 嘉实债券C 1.3018 1.4813 1.3081 1.4876 -0.0063 -0.48%
2026-07-10 020508 嘉实债券C 1.3081 1.4876 1.3126 1.4921 -0.0045 -0.34%
2026-07-09 020508 嘉实债券C 1.3126 1.4921 1.3084 1.4879 0.0042 0.32%
2026-07-08 020508 嘉实债券C 1.3084 1.4879 1.3138 1.4933 -0.0054 -0.41%
2026-07-07 020508 嘉实债券C 1.3138 1.4933 1.3173 1.4968 -0.0035 -0.27%
2026-07-06 020508 嘉实债券C 1.3173 1.4968 1.3174 1.4969 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 020508 嘉实债券C 1.3174 1.4969 1.3196 1.4991 -0.0022 -0.17%
2026-07-02 020508 嘉实债券C 1.3196 1.4991 1.3217 1.5012 -0.0021 -0.16%
2026-07-01 020508 嘉实债券C 1.3217 1.5012 1.3173 1.4968 0.0044 0.33%
2026-06-30 020508 嘉实债券C 1.3173 1.4968 1.3114 1.4909 0.0059 0.45%
2026-06-29 020508 嘉实债券C 1.3114 1.4909 1.3116 1.4911 -0.0002 -0.02%
2026-06-26 020508 嘉实债券C 1.3116 1.4911 1.3156 1.4951 -0.0040 -0.30%
2026-06-25 020508 嘉实债券C 1.3156 1.4951 1.3159 1.4954 -0.0003 -0.02%
2026-06-24 020508 嘉实债券C 1.3159 1.4954 1.3142 1.4937 0.0017 0.13%
2026-06-23 020508 嘉实债券C 1.3142 1.4937 1.3185 1.4980 -0.0043 -0.33%
2026-06-22 020508 嘉实债券C 1.3185 1.4980 1.3196 1.4991 -0.0011 -0.08%
2026-06-18 020508 嘉实债券C 1.3196 1.4991 1.3203 1.4998 -0.0007 -0.05%
2026-06-17 020508 嘉实债券C 1.3203 1.4998 1.3214 1.5009 -0.0011 -0.08%
2026-06-16 020508 嘉实债券C 1.3214 1.5009 1.3188 1.4983 0.0026 0.20%
2026-06-15 020508 嘉实债券C 1.3188 1.4983 1.3130 1.4925 0.0058 0.44%
2026-06-12 020508 嘉实债券C 1.3130 1.4925 1.3117 1.4912 0.0013 0.10%
2026-06-11 020508 嘉实债券C 1.3117 1.4912 1.3101 1.4896 0.0016 0.12%
2026-06-10 020508 嘉实债券C 1.3101 1.4896 1.3139 1.4934 -0.0038 -0.29%
2026-06-09 020508 嘉实债券C 1.3139 1.4934 1.3079 1.4874 0.0060 0.46%
2026-06-08 020508 嘉实债券C 1.3079 1.4874 1.3117 1.4912 -0.0038 -0.29%
2026-06-05 020508 嘉实债券C 1.3117 1.4912 1.3142 1.4937 -0.0025 -0.19%
2026-06-04 020508 嘉实债券C 1.3142 1.4937 1.3127 1.4922 0.0015 0.11%
2026-06-03 020508 嘉实债券C 1.3127 1.4922 1.3128 1.4923 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 020508 嘉实债券C 1.3128 1.4923 1.3124 1.4919 0.0004 0.03%
2026-06-01 020508 嘉实债券C 1.3124 1.4919 1.3126 1.4921 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 020508 嘉实债券C 1.3126 1.4921 1.3181 1.4976 -0.0055 -0.42%
2026-05-28 020508 嘉实债券C 1.3181 1.4976 1.3129 1.4924 0.0052 0.40%
2026-05-27 020508 嘉实债券C 1.3129 1.4924 1.3171 1.4966 -0.0042 -0.32%
2026-05-26 020508 嘉实债券C 1.3171 1.4966 1.3169 1.4964 0.0002 0.02%
2026-05-25 020508 嘉实债券C 1.3169 1.4964 1.3133 1.4928 0.0036 0.27%
2026-05-22 020508 嘉实债券C 1.3133 1.4928 1.3093 1.4888 0.0040 0.31%
2026-05-21 020508 嘉实债券C 1.3093 1.4888 1.3146 1.4941 -0.0053 -0.40%
2026-05-20 020508 嘉实债券C 1.3146 1.4941 1.3153 1.4948 -0.0007 -0.05%
2026-05-19 020508 嘉实债券C 1.3153 1.4948 1.3102 1.4897 0.0051 0.39%
2026-05-18 020508 嘉实债券C 1.3102 1.4897 1.3101 1.4896 0.0001 0.01%
2026-05-15 020508 嘉实债券C 1.3101 1.4896 1.3121 1.4916 -0.0020 -0.15%
2026-05-14 020508 嘉实债券C 1.3121 1.4916 1.3173 1.4968 -0.0052 -0.39%
2026-05-13 020508 嘉实债券C 1.3173 1.4968 1.3122 1.4917 0.0051 0.39%
2026-05-12 020508 嘉实债券C 1.3122 1.4917 1.3178 1.4973 -0.0056 -0.42%
2026-05-11 020508 嘉实债券C 1.3178 1.4973 1.3157 1.4952 0.0021 0.16%
2026-05-08 020508 嘉实债券C 1.3157 1.4952 1.3145 1.4940 0.0012 0.09%
2026-04-30 020508 嘉实债券C 1.3051 1.4846 1.3041 1.4836 0.0010 0.08%
2026-04-29 020508 嘉实债券C 1.3041 1.4836 1.3006 1.4801 0.0035 0.27%
2026-04-28 020508 嘉实债券C 1.3006 1.4801 1.3029 1.4824 -0.0023 -0.18%
2026-04-27 020508 嘉实债券C 1.3029 1.4824 1.3007 1.4802 0.0022 0.17%
2026-04-24 020508 嘉实债券C 1.3007 1.4802 1.3030 1.4825 -0.0023 -0.18%
2026-04-23 020508 嘉实债券C 1.3030 1.4825 1.3062 1.4857 -0.0032 -0.24%
2026-04-22 020508 嘉实债券C 1.3062 1.4857 1.3024 1.4819 0.0038 0.29%
2026-04-21 020508 嘉实债券C 1.3024 1.4819 1.3032 1.4827 -0.0008 -0.06%
2026-04-20 020508 嘉实债券C 1.3032 1.4827 1.3017 1.4812 0.0015 0.12%
2026-04-17 020508 嘉实债券C 1.3017 1.4812 1.2996 1.4791 0.0021 0.16%
2026-04-16 020508 嘉实债券C 1.2996 1.4791 1.2905 1.4700 0.0091 0.71%
2026-04-15 020508 嘉实债券C 1.2905 1.4700 1.2894 1.4689 0.0011 0.09%
2026-04-14 020508 嘉实债券C 1.2894 1.4689 1.2837 1.4632 0.0057 0.44%
2026-04-13 020508 嘉实债券C 1.2837 1.4632 1.2844 1.4639 -0.0007 -0.05%
2026-04-10 020508 嘉实债券C 1.2844 1.4639 1.2836 1.4631 0.0008 0.06%
2026-04-09 020508 嘉实债券C 1.2836 1.4631 1.2831 1.4626 0.0005 0.04%
2026-04-08 020508 嘉实债券C 1.2831 1.4626 1.2776 1.4571 0.0055 0.43%
2026-04-07 020508 嘉实债券C 1.2776 1.4571 1.2763 1.4558 0.0013 0.10%
2026-04-03 020508 嘉实债券C 1.2763 1.4558 1.2760 1.4555 0.0003 0.02%
2026-04-02 020508 嘉实债券C 1.2760 1.4555 1.2777 1.4572 -0.0017 -0.13%
2026-04-01 020508 嘉实债券C 1.2777 1.4572 1.2746 1.4541 0.0031 0.24%
2026-03-31 020508 嘉实债券C 1.2746 1.4541 1.2767 1.4562 -0.0021 -0.16%
2026-03-30 020508 嘉实债券C 1.2767 1.4562 1.2781 1.4576 -0.0014 -0.11%
2026-03-27 020508 嘉实债券C 1.2781 1.4576 1.2760 1.4555 0.0021 0.16%
2026-03-26 020508 嘉实债券C 1.2760 1.4555 1.2790 1.4585 -0.0030 -0.23%
2026-03-25 020508 嘉实债券C 1.2790 1.4585 1.2775 1.4570 0.0015 0.12%
2026-03-24 020508 嘉实债券C 1.2775 1.4570 1.2739 1.4534 0.0036 0.28%
2026-03-23 020508 嘉实债券C 1.2739 1.4534 1.2760 1.4555 -0.0021 -0.16%
2026-03-20 020508 嘉实债券C 1.2760 1.4555 1.2787 1.4582 -0.0027 -0.21%
2026-03-19 020508 嘉实债券C 1.2787 1.4582 1.2858 1.4653 -0.0071 -0.55%
2026-03-18 020508 嘉实债券C 1.2858 1.4653 1.2789 1.4584 0.0069 0.54%
2026-03-17 020508 嘉实债券C 1.2789 1.4584 1.2853 1.4648 -0.0064 -0.50%
2026-03-16 020508 嘉实债券C 1.2853 1.4648 1.2868 1.4663 -0.0015 -0.12%
2026-03-13 020508 嘉实债券C 1.2868 1.4663 1.2949 1.4744 -0.0081 -0.63%
2026-03-12 020508 嘉实债券C 1.2949 1.4744 1.3019 1.4814 -0.0070 -0.54%
2026-03-11 020508 嘉实债券C 1.3019 1.4814 1.3025 1.4820 -0.0006 -0.05%
2026-03-10 020508 嘉实债券C 1.3025 1.4820 1.2965 1.4760 0.0060 0.46%
2026-03-09 020508 嘉实债券C 1.2965 1.4760 1.2979 1.4774 -0.0014 -0.11%
2026-03-06 020508 嘉实债券C 1.2979 1.4774 1.2954 1.4749 0.0025 0.19%
2026-03-05 020508 嘉实债券C 1.2954 1.4749 1.2959 1.4754 -0.0005 -0.04%
2026-03-04 020508 嘉实债券C 1.2959 1.4754 1.2974 1.4769 -0.0015 -0.12%
2026-03-03 020508 嘉实债券C 1.2974 1.4769 1.3062 1.4857 -0.0088 -0.67%
2026-03-02 020508 嘉实债券C 1.3062 1.4857 1.3044 1.4839 0.0018 0.14%
2026-02-27 020508 嘉实债券C 1.3044 1.4839 1.3024 1.4819 0.0020 0.15%
2026-02-26 020508 嘉实债券C 1.3024 1.4819 1.3053 1.4848 -0.0029 -0.22%
2026-02-25 020508 嘉实债券C 1.3053 1.4848 1.3046 1.4841 0.0007 0.05%
2026-02-24 020508 嘉实债券C 1.3046 1.4841 1.3021 1.4816 0.0025 0.19%
2026-02-13 020508 嘉实债券C 1.3021 1.4816 1.3041 1.4836 -0.0020 -0.15%
2026-02-12 020508 嘉实债券C 1.3041 1.4836 1.3036 1.4831 0.0005 0.04%
2026-02-11 020508 嘉实债券C 1.3036 1.4831 1.3028 1.4823 0.0008 0.06%
2026-02-10 020508 嘉实债券C 1.3028 1.4823 1.3026 1.4821 0.0002 0.02%
2026-02-09 020508 嘉实债券C 1.3026 1.4821 1.2992 1.4787 0.0034 0.26%
2026-02-06 020508 嘉实债券C 1.2992 1.4787 1.2964 1.4759 0.0028 0.22%
2026-02-05 020508 嘉实债券C 1.2964 1.4759 1.3005 1.4800 -0.0041 -0.32%
2026-02-04 020508 嘉实债券C 1.3005 1.4800 1.3010 1.4805 -0.0005 -0.04%
2026-02-03 020508 嘉实债券C 1.3010 1.4805 1.2911 1.4706 0.0099 0.77%
2026-02-02 020508 嘉实债券C 1.2911 1.4706 1.2985 1.4780 -0.0074 -0.57%
2026-01-30 020508 嘉实债券C 1.2985 1.4780 1.3056 1.4851 -0.0071 -0.54%
2026-01-29 020508 嘉实债券C 1.3056 1.4851 1.3076 1.4871 -0.0020 -0.15%
2026-01-28 020508 嘉实债券C 1.3076 1.4871 1.3059 1.4854 0.0017 0.13%
2026-01-27 020508 嘉实债券C 1.3059 1.4854 1.3045 1.4840 0.0014 0.11%
2026-01-26 020508 嘉实债券C 1.3045 1.4840 1.3099 1.4894 -0.0054 -0.41%
2026-01-23 020508 嘉实债券C 1.3099 1.4894 1.3044 1.4839 0.0055 0.42%
2026-01-22 020508 嘉实债券C 1.3044 1.4839 1.3013 1.4808 0.0031 0.24%
2026-01-21 020508 嘉实债券C 1.3013 1.4808 1.2990 1.4785 0.0023 0.18%
2026-01-20 020508 嘉实债券C 1.2990 1.4785 1.3017 1.4812 -0.0027 -0.21%
2026-01-19 020508 嘉实债券C 1.3017 1.4812 1.3003 1.4798 0.0014 0.11%
2026-01-16 020508 嘉实债券C 1.3003 1.4798 1.3042 1.4784 0.0014 0.11%
2026-01-15 020508 嘉实债券C 1.3042 1.4784 1.3037 1.4779 0.0005 0.04%
2026-01-14 020508 嘉实债券C 1.3037 1.4779 1.3049 1.4791 -0.0012 -0.09%
2026-01-13 020508 嘉实债券C 1.3049 1.4791 1.3073 1.4815 -0.0024 -0.18%
2026-01-12 020508 嘉实债券C 1.3073 1.4815 1.3029 1.4771 0.0044 0.34%
2026-01-09 020508 嘉实债券C 1.3029 1.4771 1.2993 1.4735 0.0036 0.28%
2026-01-08 020508 嘉实债券C 1.2993 1.4735 1.2974 1.4716 0.0019 0.15%
2026-01-07 020508 嘉实债券C 1.2974 1.4716 1.2966 1.4708 0.0008 0.06%
2026-01-06 020508 嘉实债券C 1.2966 1.4708 1.2929 1.4671 0.0037 0.29%
2026-01-05 020508 嘉实债券C 1.2929 1.4671 1.2881 1.4623 0.0048 0.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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