中欧产业优选混合A(中欧产业优选混合发起A)基金净值查询(020474)

今天最新净值 1.1007 -0.0085 -0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5892 0.0120 0.7593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1007
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3782亿
最近资产：0.43亿
基金公司：
基金经理：叶培培

近一季中欧产业优选混合A|中欧产业优选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧产业优选混合A(020474)基金累计收益率-23.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020474	中欧产业优选混合A	1.0889	1.0889	1.1007	1.1007	-0.0118	-1.08%
2026-09-14	020474	中欧产业优选混合A	1.1007	1.1007	1.1092	1.1092	-0.0085	-0.77%
2026-09-11	020474	中欧产业优选混合A	1.1092	1.1092	1.1409	1.1409	-0.0317	-2.86%
2026-09-10	020474	中欧产业优选混合A	1.1409	1.1409	1.1544	1.1544	-0.0135	-1.17%
2026-09-09	020474	中欧产业优选混合A	1.1544	1.1544	1.1395	1.1395	0.0149	1.31%
2026-09-08	020474	中欧产业优选混合A	1.1395	1.1395	1.1244	1.1244	0.0151	1.34%
2026-09-07	020474	中欧产业优选混合A	1.1244	1.1244	1.1379	1.1379	-0.0135	-1.20%
2026-09-04	020474	中欧产业优选混合A	1.1379	1.1379	1.1470	1.1470	-0.0091	-0.79%
2026-09-03	020474	中欧产业优选混合A	1.1470	1.1470	1.1372	1.1372	0.0098	0.86%
2026-09-02	020474	中欧产业优选混合A	1.1372	1.1372	1.1683	1.1683	-0.0311	-2.73%

2026-09-01	020474	中欧产业优选混合A	1.1683	1.1683	1.1757	1.1757	-0.0074	-0.63%
2026-08-31	020474	中欧产业优选混合A	1.1757	1.1757	1.1933	1.1933	-0.0176	-1.50%
2026-08-28	020474	中欧产业优选混合A	1.1933	1.1933	1.1759	1.1759	0.0174	1.48%
2026-08-27	020474	中欧产业优选混合A	1.1759	1.1759	1.1757	1.1757	0.0002	0.02%
2026-08-26	020474	中欧产业优选混合A	1.1757	1.1757	1.1669	1.1669	0.0088	0.75%
2026-08-25	020474	中欧产业优选混合A	1.1669	1.1669	1.2078	1.2078	-0.0409	-3.51%
2026-08-24	020474	中欧产业优选混合A	1.2078	1.2078	1.2148	1.2148	-0.0070	-0.58%
2026-08-21	020474	中欧产业优选混合A	1.2148	1.2148	1.1701	1.1701	0.0447	3.82%
2026-08-20	020474	中欧产业优选混合A	1.1701	1.1701	1.1607	1.1607	0.0094	0.81%
2026-08-19	020474	中欧产业优选混合A	1.1607	1.1607	1.1876	1.1876	-0.0269	-2.27%
2026-08-18	020474	中欧产业优选混合A	1.1876	1.1876	1.1957	1.1957	-0.0081	-0.68%
2026-08-17	020474	中欧产业优选混合A	1.1957	1.1957	1.1831	1.1831	0.0126	1.06%
2026-08-14	020474	中欧产业优选混合A	1.1831	1.1831	1.1687	1.1687	0.0144	1.23%
2026-08-13	020474	中欧产业优选混合A	1.1687	1.1687	1.1974	1.1974	-0.0287	-2.46%
2026-08-12	020474	中欧产业优选混合A	1.1974	1.1974	1.1832	1.1832	0.0142	1.20%

2026-08-11	020474	中欧产业优选混合A	1.1832	1.1832	1.2215	1.2215	-0.0383	-3.24%
2026-08-10	020474	中欧产业优选混合A	1.2215	1.2215	1.2052	1.2052	0.0163	1.35%
2026-08-07	020474	中欧产业优选混合A	1.2052	1.2052	1.1849	1.1849	0.0203	1.71%
2026-08-06	020474	中欧产业优选混合A	1.1849	1.1849	1.1864	1.1864	-0.0015	-0.13%
2026-08-05	020474	中欧产业优选混合A	1.1864	1.1864	1.1402	1.1402	0.0462	4.05%
2026-08-04	020474	中欧产业优选混合A	1.1402	1.1402	1.1328	1.1328	0.0074	0.65%
2026-08-03	020474	中欧产业优选混合A	1.1328	1.1328	1.1369	1.1369	-0.0041	-0.36%
2026-07-31	020474	中欧产业优选混合A	1.1369	1.1369	1.1366	1.1366	0.0003	0.03%
2026-07-30	020474	中欧产业优选混合A	1.1366	1.1366	1.1451	1.1451	-0.0085	-0.74%
2026-07-29	020474	中欧产业优选混合A	1.1451	1.1451	1.1365	1.1365	0.0086	0.76%
2026-07-28	020474	中欧产业优选混合A	1.1365	1.1365	1.1538	1.1538	-0.0173	-1.50%
2026-07-27	020474	中欧产业优选混合A	1.1538	1.1538	1.1311	1.1311	0.0227	2.01%
2026-07-24	020474	中欧产业优选混合A	1.1311	1.1311	1.1766	1.1766	-0.0455	-4.02%
2026-07-23	020474	中欧产业优选混合A	1.1766	1.1766	1.1375	1.1375	0.0391	3.44%
2026-07-22	020474	中欧产业优选混合A	1.1375	1.1375	1.1211	1.1211	0.0164	1.46%
2026-07-21	020474	中欧产业优选混合A	1.1211	1.1211	1.1163	1.1163	0.0048	0.43%
2026-07-20	020474	中欧产业优选混合A	1.1163	1.1163	1.1093	1.1093	0.0070	0.63%
2026-07-17	020474	中欧产业优选混合A	1.1093	1.1093	1.1248	1.1248	-0.0155	-1.38%
2026-07-16	020474	中欧产业优选混合A	1.1248	1.1248	1.1441	1.1441	-0.0193	-1.69%
2026-07-15	020474	中欧产业优选混合A	1.1441	1.1441	1.1500	1.1500	-0.0059	-0.51%
2026-07-14	020474	中欧产业优选混合A	1.1500	1.1500	1.1371	1.1371	0.0129	1.13%
2026-07-13	020474	中欧产业优选混合A	1.1371	1.1371	1.1450	1.1450	-0.0079	-0.69%
2026-07-10	020474	中欧产业优选混合A	1.1450	1.1450	1.1625	1.1625	-0.0175	-1.51%
2026-07-09	020474	中欧产业优选混合A	1.1625	1.1625	1.1805	1.1805	-0.0180	-1.55%
2026-07-08	020474	中欧产业优选混合A	1.1805	1.1805	1.2565	1.2565	-0.0760	-6.44%
2026-07-07	020474	中欧产业优选混合A	1.2565	1.2565	1.2606	1.2606	-0.0041	-0.33%
2026-07-06	020474	中欧产业优选混合A	1.2606	1.2606	1.2757	1.2757	-0.0151	-1.18%
2026-07-03	020474	中欧产业优选混合A	1.2757	1.2757	1.2888	1.2888	-0.0131	-1.02%
2026-07-02	020474	中欧产业优选混合A	1.2888	1.2888	1.3154	1.3154	-0.0266	-2.02%
2026-07-01	020474	中欧产业优选混合A	1.3154	1.3154	1.2972	1.2972	0.0182	1.40%
2026-06-30	020474	中欧产业优选混合A	1.2972	1.2972	1.2811	1.2811	0.0161	1.26%
2026-06-29	020474	中欧产业优选混合A	1.2811	1.2811	1.2801	1.2801	0.0010	0.08%
2026-06-26	020474	中欧产业优选混合A	1.2801	1.2801	1.3453	1.3453	-0.0652	-5.09%
2026-06-25	020474	中欧产业优选混合A	1.3453	1.3453	1.3860	1.3860	-0.0407	-3.03%
2026-06-24	020474	中欧产业优选混合A	1.3860	1.3860	1.3284	1.3284	0.0576	4.34%
2026-06-23	020474	中欧产业优选混合A	1.3284	1.3284	1.3998	1.3998	-0.0714	-5.37%
2026-06-22	020474	中欧产业优选混合A	1.3998	1.3998	1.3682	1.3682	0.0316	2.31%
2026-06-18	020474	中欧产业优选混合A	1.3682	1.3682	1.3882	1.3882	-0.0200	-1.44%
2026-06-17	020474	中欧产业优选混合A	1.3882	1.3882	1.3862	1.3862	0.0020	0.14%
2026-06-16	020474	中欧产业优选混合A	1.3862	1.3862	1.4170	1.4170	-0.0308	-2.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%