招商中证半导体产业ETF发起式联接A基金净值查询(020464)

今天最新净值 3.4744 0.0998 2.96% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4744
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6650亿
最近资产：0.87亿
基金公司：
基金经理：房俊一

近一月招商中证半导体产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464)基金累计收益率-9.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.6332	3.6332	3.4744	3.4744	0.1588	4.57%
2026-09-15	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.4744	3.4744	3.3746	3.3746	0.0998	2.96%
2026-09-14	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.3746	3.3746	3.4193	3.4193	-0.0447	-1.32%
2026-09-11	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.4193	3.4193	3.4630	3.4630	-0.0437	-1.26%
2026-09-10	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.4630	3.4630	3.4702	3.4702	-0.0072	-0.21%
2026-09-09	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.4702	3.4702	3.4936	3.4936	-0.0234	-0.67%
2026-09-08	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.4936	3.4936	3.5562	3.5562	-0.0626	-1.79%
2026-09-07	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.5562	3.5562	3.4468	3.4468	0.1094	3.17%
2026-09-04	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.4468	3.4468	3.5509	3.5509	-0.1041	-3.02%
2026-09-03	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.5509	3.5509	3.5853	3.5853	-0.0344	-0.96%

2026-09-02	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.5853	3.5853	3.6368	3.6368	-0.0515	-1.42%
2026-09-01	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.6368	3.6368	3.7440	3.7440	-0.1072	-2.95%
2026-08-31	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.7440	3.7440	3.7056	3.7056	0.0384	1.04%
2026-08-28	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.7056	3.7056	3.7869	3.7869	-0.0813	-2.19%
2026-08-27	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.7869	3.7869	3.6742	3.6742	0.1127	3.07%
2026-08-26	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.6742	3.6742	3.6151	3.6151	0.0591	1.63%
2026-08-25	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.6151	3.6151	3.6670	3.6670	-0.0519	-1.44%
2026-08-24	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.6670	3.6670	3.7276	3.7276	-0.0606	-1.63%
2026-08-21	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.7276	3.7276	3.7348	3.7348	-0.0072	-0.19%
2026-08-20	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.7348	3.7348	3.7702	3.7702	-0.0354	-0.94%
2026-08-19	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.7702	3.7702	4.0664	4.0664	-0.2962	-7.86%
2026-08-18	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.0664	4.0664	4.0073	4.0073	0.0591	1.47%
2026-08-17	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.0073	4.0073	3.8284	3.8284	0.1789	4.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%