招商中证半导体产业ETF发起式联接A基金净值查询(020464)

今天最新净值 3.6332 0.1588 4.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6332
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6650亿
最近资产：0.87亿
基金公司：
基金经理：房俊一

近一季招商中证半导体产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464)基金累计收益率-6.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.6275	3.6275	3.6332	3.6332	-0.0057	-0.16%
2026-09-16	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.6332	3.6332	3.4744	3.4744	0.1588	4.57%
2026-09-15	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.4744	3.4744	3.3746	3.3746	0.0998	2.96%
2026-09-14	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.3746	3.3746	3.4193	3.4193	-0.0447	-1.32%
2026-09-11	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.4193	3.4193	3.4630	3.4630	-0.0437	-1.26%
2026-09-10	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.4630	3.4630	3.4702	3.4702	-0.0072	-0.21%
2026-09-09	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.4702	3.4702	3.4936	3.4936	-0.0234	-0.67%
2026-09-08	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.4936	3.4936	3.5562	3.5562	-0.0626	-1.79%
2026-09-07	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.5562	3.5562	3.4468	3.4468	0.1094	3.17%
2026-09-04	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.4468	3.4468	3.5509	3.5509	-0.1041	-3.02%

2026-09-03	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.5509	3.5509	3.5853	3.5853	-0.0344	-0.96%
2026-09-02	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.5853	3.5853	3.6368	3.6368	-0.0515	-1.42%
2026-09-01	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.6368	3.6368	3.7440	3.7440	-0.1072	-2.95%
2026-08-31	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.7440	3.7440	3.7056	3.7056	0.0384	1.04%
2026-08-28	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.7056	3.7056	3.7869	3.7869	-0.0813	-2.19%
2026-08-27	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.7869	3.7869	3.6742	3.6742	0.1127	3.07%
2026-08-26	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.6742	3.6742	3.6151	3.6151	0.0591	1.63%
2026-08-25	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.6151	3.6151	3.6670	3.6670	-0.0519	-1.44%
2026-08-24	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.6670	3.6670	3.7276	3.7276	-0.0606	-1.63%
2026-08-21	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.7276	3.7276	3.7348	3.7348	-0.0072	-0.19%
2026-08-20	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.7348	3.7348	3.7702	3.7702	-0.0354	-0.94%
2026-08-19	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.7702	3.7702	4.0664	4.0664	-0.2962	-7.86%
2026-08-18	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.0664	4.0664	4.0073	4.0073	0.0591	1.47%
2026-08-17	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.0073	4.0073	3.8284	3.8284	0.1789	4.67%
2026-08-14	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.8284	3.8284	3.8199	3.8199	0.0085	0.22%

2026-08-13	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.8199	3.8199	3.8993	3.8993	-0.0794	-2.08%
2026-08-12	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.8993	3.8993	3.8265	3.8265	0.0728	1.90%
2026-08-11	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.8265	3.8265	3.9307	3.9307	-0.1042	-2.72%
2026-08-10	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.9307	3.9307	3.8646	3.8646	0.0661	1.71%
2026-08-07	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.8646	3.8646	3.7772	3.7772	0.0874	2.31%
2026-08-06	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.7772	3.7772	3.7166	3.7166	0.0606	1.63%
2026-08-05	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.7166	3.7166	3.4438	3.4438	0.2728	7.92%
2026-08-04	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.4438	3.4438	3.2919	3.2919	0.1519	4.61%
2026-08-03	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.2919	3.2919	3.5861	3.5861	-0.2942	-8.94%
2026-07-31	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.5861	3.5861	3.4989	3.4989	0.0872	2.49%
2026-07-30	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.4989	3.4989	3.7302	3.7302	-0.2313	-6.61%
2026-07-29	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.7302	3.7302	3.7988	3.7988	-0.0686	-1.84%
2026-07-28	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.7988	3.7988	4.0464	4.0464	-0.2476	-6.12%
2026-07-27	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.0464	4.0464	3.9467	3.9467	0.0997	2.53%
2026-07-24	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.9467	3.9467	3.8586	3.8586	0.0881	2.28%
2026-07-23	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.8586	3.8586	4.0304	4.0304	-0.1718	-4.45%
2026-07-22	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.0304	4.0304	4.0995	4.0995	-0.0691	-1.69%
2026-07-21	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.0995	4.0995	3.5999	3.5999	0.4996	13.88%
2026-07-20	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.5999	3.5999	3.7036	3.7036	-0.1037	-2.80%
2026-07-17	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.7036	3.7036	3.9317	3.9317	-0.2281	-5.80%
2026-07-16	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.9317	3.9317	4.1766	4.1766	-0.2449	-6.23%
2026-07-15	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.1766	4.1766	4.4134	4.4134	-0.2368	-5.67%
2026-07-14	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.4134	4.4134	4.4194	4.4194	-0.0060	-0.14%
2026-07-13	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.4194	4.4194	4.5818	4.5818	-0.1624	-3.54%
2026-07-10	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.5818	4.5818	4.9019	4.9019	-0.3201	-6.99%
2026-07-09	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.9019	4.9019	4.4834	4.4834	0.4185	9.33%
2026-07-08	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.4834	4.4834	4.4021	4.4021	0.0813	1.85%
2026-07-07	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.4021	4.4021	4.3451	4.3451	0.0570	1.31%
2026-07-06	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.3451	4.3451	4.3396	4.3396	0.0055	0.13%
2026-07-03	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.3396	4.3396	4.4180	4.4180	-0.0784	-1.81%
2026-07-02	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.4180	4.4180	4.8508	4.8508	-0.4328	-9.80%
2026-07-01	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.8508	4.8508	4.8859	4.8859	-0.0351	-0.72%
2026-06-30	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.8859	4.8859	4.7229	4.7229	0.1630	3.45%
2026-06-29	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.7229	4.7229	4.4454	4.4454	0.2775	6.24%
2026-06-26	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.4454	4.4454	4.3793	4.3793	0.0661	1.51%
2026-06-25	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.3793	4.3793	4.2536	4.2536	0.1257	2.96%
2026-06-24	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.2536	4.2536	4.0613	4.0613	0.1923	4.73%
2026-06-23	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.0613	4.0613	4.0711	4.0711	-0.0098	-0.24%
2026-06-22	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.0711	4.0711	3.9912	3.9912	0.0799	2.00%
2026-06-18	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.9912	3.9912	3.8642	3.8642	0.1270	3.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%