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招商中证半导体产业ETF发起式联接A基金净值查询(020464)

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今天最新净值 3.3746 -0.0447 -1.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3746
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6650亿
最近资产：0.87亿
基金公司：
基金经理：房俊一

近一周招商中证半导体产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464)基金累计收益率-5.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.4744	3.4744	3.3746	3.3746	0.0998	2.96%
2026-09-14	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.3746	3.3746	3.4193	3.4193	-0.0447	-1.32%
2026-09-11	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.4193	3.4193	3.4630	3.4630	-0.0437	-1.26%
2026-09-10	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.4630	3.4630	3.4702	3.4702	-0.0072	-0.21%
2026-09-09	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.4702	3.4702	3.4936	3.4936	-0.0234	-0.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%