华安中证国有企业红利ETF发起式联接A基金净值查询(020461)

今天最新净值 1.1184 -0.0075 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1184
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1390亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：苏卿云

今年以来华安中证国有企业红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461)基金累计收益率-3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1126	1.1126	1.1184	1.1184	-0.0058	-0.52%
2026-09-15	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1184	1.1184	1.1259	1.1259	-0.0075	-0.67%
2026-09-14	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1259	1.1259	1.1259	1.1259	0.0000	0.00%
2026-09-11	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1259	1.1259	1.1417	1.1417	-0.0158	-1.38%
2026-09-10	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1417	1.1417	1.1442	1.1442	-0.0025	-0.22%
2026-09-09	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1442	1.1442	1.1372	1.1372	0.0070	0.62%
2026-09-08	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1372	1.1372	1.1237	1.1237	0.0135	1.20%
2026-09-07	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1237	1.1237	1.1335	1.1335	-0.0098	-0.87%
2026-09-04	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1335	1.1335	1.1299	1.1299	0.0036	0.32%
2026-09-03	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1299	1.1299	1.1308	1.1308	-0.0009	-0.08%

2026-09-02	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1308	1.1308	1.1434	1.1434	-0.0126	-1.10%
2026-09-01	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1434	1.1434	1.1389	1.1389	0.0045	0.40%
2026-08-31	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1389	1.1389	1.1339	1.1339	0.0050	0.44%
2026-08-28	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1339	1.1339	1.1316	1.1316	0.0023	0.20%
2026-08-27	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1316	1.1316	1.1321	1.1321	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1321	1.1321	1.1265	1.1265	0.0056	0.50%
2026-08-25	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1265	1.1265	1.1295	1.1295	-0.0030	-0.27%
2026-08-24	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1295	1.1295	1.1171	1.1171	0.0124	1.11%
2026-08-21	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1171	1.1171	1.1212	1.1212	-0.0041	-0.37%
2026-08-20	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1212	1.1212	1.1163	1.1163	0.0049	0.44%
2026-08-19	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1163	1.1163	1.1123	1.1123	0.0040	0.36%
2026-08-18	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1123	1.1123	1.1062	1.1062	0.0061	0.55%
2026-08-17	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1062	1.1062	1.1037	1.1037	0.0025	0.23%
2026-08-14	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1037	1.1037	1.1028	1.1028	0.0009	0.08%
2026-08-13	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1028	1.1028	1.1092	1.1092	-0.0064	-0.58%

2026-08-12	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1092	1.1092	1.1122	1.1122	-0.0030	-0.27%
2026-08-11	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1122	1.1122	1.1164	1.1164	-0.0042	-0.38%
2026-08-10	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1164	1.1164	1.1066	1.1066	0.0098	0.89%
2026-08-07	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1066	1.1066	1.1109	1.1109	-0.0043	-0.39%
2026-08-06	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1109	1.1109	1.1030	1.1030	0.0079	0.72%
2026-08-05	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1030	1.1030	1.1094	1.1094	-0.0064	-0.58%
2026-08-04	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1094	1.1094	1.1277	1.1277	-0.0183	-1.65%
2026-08-03	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1277	1.1277	1.1285	1.1285	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1285	1.1285	1.1293	1.1293	-0.0008	-0.07%
2026-07-30	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1293	1.1293	1.1145	1.1145	0.0148	1.33%
2026-07-29	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1145	1.1145	1.1019	1.1019	0.0126	1.14%
2026-07-28	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1019	1.1019	1.0977	1.0977	0.0042	0.38%
2026-07-27	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0977	1.0977	1.0912	1.0912	0.0065	0.60%
2026-07-24	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0912	1.0912	1.1065	1.1065	-0.0153	-1.38%
2026-07-23	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1065	1.1065	1.0981	1.0981	0.0084	0.76%
2026-07-22	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0981	1.0981	1.0880	1.0880	0.0101	0.93%
2026-07-21	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0880	1.0880	1.1006	1.1006	-0.0126	-1.16%
2026-07-20	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1006	1.1006	1.0732	1.0732	0.0274	2.55%
2026-07-17	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0732	1.0732	1.0750	1.0750	-0.0018	-0.17%
2026-07-16	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0750	1.0750	1.0831	1.0831	-0.0081	-0.75%
2026-07-15	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0831	1.0831	1.0690	1.0690	0.0141	1.32%
2026-07-14	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0690	1.0690	1.0538	1.0538	0.0152	1.44%
2026-07-13	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0538	1.0538	1.0454	1.0454	0.0084	0.80%
2026-07-10	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0454	1.0454	1.0421	1.0421	0.0033	0.32%
2026-07-09	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0421	1.0421	1.0540	1.0540	-0.0119	-1.14%
2026-07-08	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0540	1.0540	1.0456	1.0456	0.0084	0.80%
2026-07-07	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0456	1.0456	1.0587	1.0587	-0.0131	-1.24%
2026-07-06	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0587	1.0587	1.0388	1.0388	0.0199	1.92%
2026-07-03	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0388	1.0388	1.0307	1.0307	0.0081	0.79%
2026-07-02	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0307	1.0307	1.0220	1.0220	0.0087	0.85%
2026-07-01	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0220	1.0220	1.0099	1.0099	0.0121	1.20%
2026-06-30	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0099	1.0099	1.0257	1.0257	-0.0158	-1.56%
2026-06-29	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0257	1.0257	1.0210	1.0210	0.0047	0.46%
2026-06-26	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0210	1.0210	1.0350	1.0350	-0.0140	-1.35%
2026-06-25	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0350	1.0350	1.0453	1.0453	-0.0103	-0.99%
2026-06-24	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0453	1.0453	1.0629	1.0629	-0.0176	-1.68%
2026-06-23	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0629	1.0629	1.0642	1.0642	-0.0013	-0.12%
2026-06-22	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0642	1.0642	1.0574	1.0574	0.0068	0.64%
2026-06-18	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0574	1.0574	1.0778	1.0778	-0.0204	-1.93%
2026-06-17	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0778	1.0778	1.1046	1.1046	-0.0268	-2.49%
2026-06-16	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1046	1.1046	1.1925	1.1925	-0.0879	-7.96%
2026-06-15	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1925	1.1925	1.2021	1.2021	-0.0096	-0.80%
2026-06-12	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2021	1.2021	1.1900	1.1900	0.0121	1.02%
2026-06-11	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1900	1.1900	1.1967	1.1967	-0.0067	-0.56%
2026-06-10	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1967	1.1967	1.2038	1.2038	-0.0071	-0.59%
2026-06-09	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2038	1.2038	1.2075	1.2075	-0.0037	-0.31%
2026-06-08	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2075	1.2075	1.2139	1.2139	-0.0064	-0.53%
2026-06-05	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2139	1.2139	1.2162	1.2162	-0.0023	-0.19%
2026-06-04	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2162	1.2162	1.2217	1.2217	-0.0055	-0.45%
2026-06-03	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2217	1.2217	1.2214	1.2214	0.0003	0.02%
2026-06-02	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2214	1.2214	1.2255	1.2255	-0.0041	-0.33%
2026-06-01	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2255	1.2255	1.1934	1.1934	0.0321	2.69%
2026-05-29	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1934	1.1934	1.1741	1.1741	0.0193	1.64%
2026-05-28	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1741	1.1741	1.1740	1.1740	0.0001	0.01%
2026-05-27	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1740	1.1740	1.1778	1.1778	-0.0038	-0.32%
2026-05-26	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1778	1.1778	1.1773	1.1773	0.0005	0.04%
2026-05-25	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1773	1.1773	1.1678	1.1678	0.0095	0.81%
2026-05-22	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1678	1.1678	1.1712	1.1712	-0.0034	-0.29%
2026-05-21	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1712	1.1712	1.1843	1.1843	-0.0131	-1.11%
2026-05-20	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1843	1.1843	1.1911	1.1911	-0.0068	-0.57%
2026-05-19	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1911	1.1911	1.1854	1.1854	0.0057	0.48%
2026-05-18	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1854	1.1854	1.1888	1.1888	-0.0034	-0.29%
2026-05-15	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1888	1.1888	1.1918	1.1918	-0.0030	-0.25%
2026-05-14	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1918	1.1918	1.1974	1.1974	-0.0056	-0.47%
2026-05-13	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1974	1.1974	1.1979	1.1979	-0.0005	-0.04%
2026-05-12	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1979	1.1979	1.1987	1.1987	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1987	1.1987	1.1962	1.1962	0.0025	0.21%
2026-05-08	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1962	1.1962	1.1986	1.1986	-0.0024	-0.20%
2026-04-30	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2133	1.2133	1.2200	1.2200	-0.0067	-0.55%
2026-04-29	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2200	1.2200	1.2163	1.2163	0.0037	0.30%
2026-04-28	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2163	1.2163	1.2025	1.2025	0.0138	1.15%
2026-04-27	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2025	1.2025	1.2083	1.2083	-0.0058	-0.48%
2026-04-24	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2083	1.2083	1.2113	1.2113	-0.0030	-0.25%
2026-04-23	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2113	1.2113	1.2025	1.2025	0.0088	0.73%
2026-04-22	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2025	1.2025	1.2030	1.2030	-0.0005	-0.04%
2026-04-21	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2030	1.2030	1.1920	1.1920	0.0110	0.92%
2026-04-20	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1920	1.1920	1.1907	1.1907	0.0013	0.11%
2026-04-17	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1907	1.1907	1.1959	1.1959	-0.0052	-0.43%
2026-04-16	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1959	1.1959	1.1946	1.1946	0.0013	0.11%
2026-04-15	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1946	1.1946	1.1905	1.1905	0.0041	0.34%
2026-04-14	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1905	1.1905	1.1888	1.1888	0.0017	0.14%
2026-04-13	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1888	1.1888	1.1912	1.1912	-0.0024	-0.20%
2026-04-10	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1912	1.1912	1.1883	1.1883	0.0029	0.24%
2026-04-09	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1883	1.1883	1.1966	1.1966	-0.0083	-0.69%
2026-04-08	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1966	1.1966	1.1870	1.1870	0.0096	0.81%
2026-04-07	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1870	1.1870	1.1827	1.1827	0.0043	0.36%
2026-04-03	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1827	1.1827	1.2007	1.2007	-0.0180	-1.50%
2026-04-02	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2007	1.2007	1.1979	1.1979	0.0028	0.23%
2026-04-01	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1979	1.1979	1.1970	1.1970	0.0009	0.08%
2026-03-31	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1970	1.1970	1.2067	1.2067	-0.0097	-0.80%
2026-03-30	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2067	1.2067	1.1989	1.1989	0.0078	0.65%
2026-03-27	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1989	1.1989	1.2016	1.2016	-0.0027	-0.22%
2026-03-26	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2016	1.2016	1.1997	1.1997	0.0019	0.16%
2026-03-25	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1997	1.1997	1.1950	1.1950	0.0047	0.39%
2026-03-24	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1950	1.1950	1.1797	1.1797	0.0153	1.30%
2026-03-23	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1797	1.1797	1.2087	1.2087	-0.0290	-2.40%
2026-03-20	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2087	1.2087	1.2144	1.2144	-0.0057	-0.47%
2026-03-19	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2144	1.2144	1.2166	1.2166	-0.0022	-0.18%
2026-03-18	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2166	1.2166	1.2230	1.2230	-0.0064	-0.52%
2026-03-17	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2230	1.2230	1.2294	1.2294	-0.0064	-0.52%
2026-03-16	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2294	1.2294	1.2379	1.2379	-0.0085	-0.69%
2026-03-13	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2379	1.2379	1.2411	1.2411	-0.0032	-0.26%
2026-03-12	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2411	1.2411	1.2253	1.2253	0.0158	1.29%
2026-03-11	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2253	1.2253	1.2112	1.2112	0.0141	1.16%
2026-03-10	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2112	1.2112	1.2210	1.2210	-0.0098	-0.80%
2026-03-09	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2210	1.2210	1.2170	1.2170	0.0040	0.33%
2026-03-06	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2170	1.2170	1.2146	1.2146	0.0024	0.20%
2026-03-05	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2146	1.2146	1.2146	1.2146	0.0000	0.00%
2026-03-04	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2146	1.2146	1.2317	1.2317	-0.0171	-1.39%
2026-03-03	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2317	1.2317	1.2226	1.2226	0.0091	0.74%
2026-03-02	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2226	1.2226	1.2067	1.2067	0.0159	1.32%
2026-02-27	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.2067	1.2067	1.1957	1.1957	0.0110	0.92%
2026-02-26	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1957	1.1957	1.1973	1.1973	-0.0016	-0.13%
2026-02-25	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1973	1.1973	1.1949	1.1949	0.0024	0.20%
2026-02-24	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1949	1.1949	1.1797	1.1797	0.0152	1.29%
2026-02-13	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1797	1.1797	1.1937	1.1937	-0.0140	-1.17%
2026-02-12	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1937	1.1937	1.1994	1.1994	-0.0057	-0.48%
2026-02-11	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1994	1.1994	1.1945	1.1945	0.0049	0.41%
2026-02-10	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1945	1.1945	1.1907	1.1907	0.0038	0.32%
2026-02-09	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1907	1.1907	1.1853	1.1853	0.0054	0.46%
2026-02-06	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1853	1.1853	1.1886	1.1886	-0.0033	-0.28%
2026-02-05	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1886	1.1886	1.1900	1.1900	-0.0014	-0.12%
2026-02-04	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1900	1.1900	1.1596	1.1596	0.0304	2.62%
2026-02-03	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1596	1.1596	1.1537	1.1537	0.0059	0.51%
2026-02-02	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1537	1.1537	1.1839	1.1839	-0.0302	-2.55%
2026-01-30	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1839	1.1839	1.1892	1.1892	-0.0053	-0.45%
2026-01-29	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1892	1.1892	1.1781	1.1781	0.0111	0.94%
2026-01-28	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1781	1.1781	1.1612	1.1612	0.0169	1.46%
2026-01-27	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1612	1.1612	1.1718	1.1718	-0.0106	-0.91%
2026-01-26	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1718	1.1718	1.1646	1.1646	0.0072	0.62%
2026-01-23	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1646	1.1646	1.1663	1.1663	-0.0017	-0.15%
2026-01-22	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1663	1.1663	1.1593	1.1593	0.0070	0.60%
2026-01-21	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1593	1.1593	1.1676	1.1676	-0.0083	-0.71%
2026-01-20	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1676	1.1676	1.1544	1.1544	0.0132	1.14%
2026-01-19	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1544	1.1544	1.1487	1.1487	0.0057	0.50%
2026-01-16	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1487	1.1487	1.1580	1.1580	-0.0093	-0.80%
2026-01-15	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1580	1.1580	1.1610	1.1610	-0.0030	-0.26%
2026-01-14	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1610	1.1610	1.1698	1.1698	-0.0088	-0.75%
2026-01-13	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1698	1.1698	1.1718	1.1718	-0.0020	-0.17%
2026-01-12	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1718	1.1718	1.1667	1.1667	0.0051	0.44%
2026-01-09	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1667	1.1667	1.1634	1.1634	0.0033	0.28%
2026-01-08	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1634	1.1634	1.1660	1.1660	-0.0026	-0.22%
2026-01-07	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1660	1.1660	1.1633	1.1633	0.0027	0.23%
2026-01-06	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1633	1.1633	1.1543	1.1543	0.0090	0.78%
2026-01-05	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1543	1.1543	1.1534	1.1534	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%