华安中证国有企业红利ETF发起式联接A基金净值查询(020461)

今天最新净值 1.1184 -0.0075 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1184
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1390亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：苏卿云

近一月华安中证国有企业红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1126	1.1126	1.1184	1.1184	-0.0058	-0.52%
2026-09-15	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1184	1.1184	1.1259	1.1259	-0.0075	-0.67%
2026-09-14	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1259	1.1259	1.1259	1.1259	0.0000	0.00%
2026-09-11	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1259	1.1259	1.1417	1.1417	-0.0158	-1.38%
2026-09-10	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1417	1.1417	1.1442	1.1442	-0.0025	-0.22%
2026-09-09	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1442	1.1442	1.1372	1.1372	0.0070	0.62%
2026-09-08	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1372	1.1372	1.1237	1.1237	0.0135	1.20%
2026-09-07	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1237	1.1237	1.1335	1.1335	-0.0098	-0.87%
2026-09-04	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1335	1.1335	1.1299	1.1299	0.0036	0.32%
2026-09-03	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1299	1.1299	1.1308	1.1308	-0.0009	-0.08%

2026-09-02	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1308	1.1308	1.1434	1.1434	-0.0126	-1.10%
2026-09-01	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1434	1.1434	1.1389	1.1389	0.0045	0.40%
2026-08-31	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1389	1.1389	1.1339	1.1339	0.0050	0.44%
2026-08-28	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1339	1.1339	1.1316	1.1316	0.0023	0.20%
2026-08-27	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1316	1.1316	1.1321	1.1321	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1321	1.1321	1.1265	1.1265	0.0056	0.50%
2026-08-25	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1265	1.1265	1.1295	1.1295	-0.0030	-0.27%
2026-08-24	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1295	1.1295	1.1171	1.1171	0.0124	1.11%
2026-08-21	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1171	1.1171	1.1212	1.1212	-0.0041	-0.37%
2026-08-20	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1212	1.1212	1.1163	1.1163	0.0049	0.44%
2026-08-19	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1163	1.1163	1.1123	1.1123	0.0040	0.36%
2026-08-18	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1123	1.1123	1.1062	1.1062	0.0061	0.55%
2026-08-17	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1062	1.1062	1.1037	1.1037	0.0025	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%